| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (9.77%) 607張 (+18.17%) 282張 165張 81張 季線上 短漲多 ↗19.54 ↗19.01 ↗18.72 ↗18.55 ↗17.51 ↗17.24 607張 3.68倍 |
13.26% 24.13% 32.2% 21.31% 20.62% |
N/A N/A 21.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
4.40億 8.57億 |
12.74% 0.0% |
印刷業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.53% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.0 (-2.95%) 22-07-28 13.5 (58.15%) 21-08-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.38% 46 0 0 3.22%←2.97%(8.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.01 12.28 8.54 0.14億(3月) 短跌破長 | 1.38 -46.92 16.11 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-10 21.35 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-4%,-2% 平,賣,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.75 100.0,78.95 21.75,21.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.39 100.0,83.88 22.0,21.0 0.44 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.39%(-10.26%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.96 100.0,56.94 21.75,19.6 0.18 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.16%(-43.75%) | -12 (連3賣) 1.98% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,11.24 (1.31,1.54,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.09% 23.84% 26.18% 26.18% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 3.24% 7.9% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.47←81.51(-13.54%) 3.7←3.45(7.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q4←Q3 0.59←0.61 (-3.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q4←Q3 -0.04←-0.07 (-3.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.19 (+10.53%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.13←86.65 (+7.48%) Q4←Q3 連2升 93.13←94.6 (-1.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.29←32.97 (+7.48%) Q4←Q3 第1升 34.29←35.32 (-2.92%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.13 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.28 (-39.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.12 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←-0.21 (-28.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←11.11 Q4←Q3 連3升 11.77←6.22 Q4←Q4 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.11←-7.52 Q4←Q3 連3升 -7.11←-10.71 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.39←-7.21 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 -9.39←-14.6 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.38←-1.26 Q4←Q3 第1降 -1.38←-2.47 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←-0.12 Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.54 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】花王 2024年3月合併營收1408.6萬元 年增-7.01% 113/03/08 【公告】花王董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】花王 2024年2月合併營收1254.5萬元 年增1.38% 113/03/06 【公告】花王召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】花王 2024年1月合併營收2363.8萬元 年增25.81% 113/01/10 【公告】花王 2023年12月合併營收2405.7萬元 年增42% 112/12/08 【公告】花王 2023年11月合併營收1896萬元 年增-19.57% 112/12/04 【公告】花王112年度現金增資催繳期間屆滿 112/11/10 【公告】花王 2023年10月合併營收1637.8萬元 年增-21.83% 112/11/08 【公告】花王112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/11/05 【公告】花王112年現金增資股款催繳日期(補充說明特定人繳款期間) 112/11/03 【公告】花王112年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/11/02 【公告】花王112年現金增資股款催繳日期 112/10/27 下周6檔新股開放申購！富世達一張抽中賺6.7萬元最搶手 112/10/06 【公告】花王 2023年9月合併營收2333萬元 年增17.4% 112/10/06 【公告】花王112年現金增資認股基準日暨相關作業時程相關事宜(補充現金增資認股價格、現金增資委託代收股款及存儲專戶銀行相關資訊) 112/09/20 【公告】花王112年現金增資認股基準日暨相關作業時程相關事宜 112/09/19 【公告】花王112年08月自結個別財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/09/08 【公告】花王 2023年8月合併營收1932.1萬元 年增-22.21% 112/08/24 【公告】花王112年7月自結個別財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 20.01 | -6.28 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 17.37 | -18.64 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 14.73 | -31.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.0 | 15.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 1.44 |
| 111 | 22.0 | 17.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.78 | 1.61 |
| 110 | 21.0 | 13.5 | 231.0 | 148.5 | 0.1 | 0.48% | 0.74% | 1.73 | 1.24 |
| 109 | 21.75 | 13.05 | 358.88 | 215.32 | 0.1 | 0.46% | 0.77% | 1.95 | 1.2 |
| 108 | 20.4 | 10.45 | 67.32 | 34.48 | 0.21 | 1.03% | 2.01% | 1.85 | 1.39 |
| 107 | 18.0 | 5.73 | N/A | N/A | 0.11 | 0.61% | 1.92% | 2.46 | 0.83 |
| 106 | 8.6 | 5.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 13.26% 282(115.31%) | 18.61% 229(164.42%) | 24.13% 165(266.16%) | 32.2% 81(645.9%) | 21.31% 83(630.2%) | 20.62% 68(788.77%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 19.92↗ | 19.54↗ | 19.01↗ | 18.72↗ | 18.55↗ | 18.21↗ | 17.51↗ | 17.24↗ | 17.02↗ | 16.99↗ | 16.92↗ | 16.85↗ | 16.92↗ | 17.05↗ |
| 乖離率 | 7.18% | 9.26% | 12.31% | 14.05% | 15.09% | 17.24% | 21.93% | 23.84% | 25.44% | 25.66% | 26.18% | 26.71% | 26.18% | 25.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.9 | 18.5 | 17.35 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 16.1 | 17.75 | 16.6 | 17.9 | 18.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 55.14% | 15.0% | -12.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 | -0.43 |
| ROE | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 | 2.84 |
| 本業收入比 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 | -10.00 |
| 自由現金流量 | -1.6 | -0.7 | -0.52 | -3.6 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
