| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (0.0%) 18張 (+181510.0%) 12張 17張 14張 季線下 ↘70.92 ↘71.19 ↘71.28 ↘71.42 ↘72.8 ↘72.7 18張 1.06倍 |
-0.7% -3.42% -1.54% 13.71% -15.77% |
N/A N/A 70.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
2.53億 17.82億 |
41.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 92.9 (-24.11%) 23-03-31 58.7 (20.1%) 23-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.21 19.9 6.78 15個月新高 0.69億(3月) | -14.24 -6.59 4.37 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,14%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 9.09,9.57 look 70.8,69.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-40.0%) | -1 5.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,32.05 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -3.03% -0.14% 1.66% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 1.42% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.36←63.16(5.07%) 6.95←8.7(-20.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q4←Q3 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.68 (+7.74%) Q4←Q3 第1升 1.81←1.98 (-8.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.32 (+7.74%) Q4←Q3 -0.32←0.08 (-8.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.83←110.78 (-8.98%) Q4←Q3 第1降 100.83←100.79 (+0.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.98%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.13←-0.69 (-63.77%) Q4←Q3 連2降 -1.13←0.81 (-239.51%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-1.04 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 -0.84←0.4 (-310.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←26.0 Q4←Q3 連3降 25.76←39.86 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.46←-18.87 Q4←Q3 第1升 -17.46←4.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.47←-10.37 Q4←Q3 連2降 -15.47←9.43 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.38←-2.06 Q4←Q3 連2降 -3.38←2.5 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.72←-1.01 Q4←Q3 連2降 -1.72←1.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證期局：4/23東研信超現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】東研信超 2024年3月合併營收6911萬元 年增11.22% 113/03/25 【公告】東研信超董事會重大決議事項 113/03/08 【公告】東研信超 2024年2月合併營收5763.5萬元 年增-14.24% 113/02/27 【公告】東研信超董事會決議盈餘不分派暨資本公積轉增資配股 113/02/27 【公告】東研信超董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/02/27 【公告】東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】東研信超董事會決議通過112年度不分配員工及董事酬勞 113/02/15 【公告】東研信超 2024年1月合併營收6170.4萬元 年增30.92% 113/01/09 【公告】東研信超 2023年12月合併營收6220.8萬元 年增-3.36% 112/12/26 【公告】東研信超向非關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】東研信超 2023年11月合併營收6309.1萬元 年增-10.41% 112/11/08 【公告】東研信超董事會決議簽署桃園龜山廠房租賃意向書 112/11/08 【公告】東研信超 2023年10月合併營收5521.8萬元 年增-12.06% 112/11/08 【公告】東研信超董事會決議增資子公司電測認證股份有限公司 112/11/08 【公告】東研信超董事會決議增資子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司 112/10/06 【公告】東研信超 2023年9月合併營收6268.8萬元 年增-26.74% 112/09/08 【公告】東研信超 2023年8月合併營收5241.9萬元 年增-34.76% 112/08/09 【公告】東研信超 2023年7月合併營收5323.7萬元 年增-37.32% 112/07/07 【公告】東研信超 2023年6月合併營收5193.7萬元 年增-38.45% 112/07/07 東研信超獲NVLAP實驗室認證資格 遭A2LA機構停止認證利空下半年排除 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | N/A | N/A | N/A |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.9 | 58.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.79 | 1.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東研信超 | -0.7% 12(50.68%) | -2.22% 16(13.07%) | -3.42% 17(5.02%) | -1.54% 14(22.66%) | 13.71% 17(2.84%) | -15.77% 24(-26.08%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 70.6↘ | 70.92↘ | 71.19↘ | 71.28↘ | 71.42↘ | 71.69↘ | 72.8↘ | 72.7↘ | 72.28→ | 72.09↗ | 70.6↗ | 68.51↗ | 69.35↘ | |
| 乖離率 | -0.14% | -0.59% | -0.97% | -1.09% | -1.29% | -1.66% | -3.16% | -3.03% | -2.46% | -2.21% | -0.14% | 2.9% | 1.66% | |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 71.3 | 72.0 | 72.0 | 72.7 | 72.3 | 72.6 | 72.0 | 69.6 | 61.6 | 62.4 | 68.8 | 89.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 東研信超 | -19.82% | -3.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.79 | 13.94 | 19.16 | 12.35 | 9.63 |
| ROE | -6.84 | 18.91 | 20.9 | 6.8 | 0.0 |
| 本業收入比 | 102.70 | 78.98 | 108.22 | 164.00 | 118.37 |
| 自由現金流量 | -1.02 | 0.23 | 0.97 | 0.38 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | -7.02 | 21.02 | 23.38 | 8.60 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
