| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.5 (0.0%) 88張 (-2.04%) 218張 274張 330張 季線下 ↘277.9 ↘280.1 ↘284.79 ↘287.08 ↘295.98 ↘303.92 88張 0.32倍 |
2.4% -7.19% -18.14% -18.62% -33.53% |
149.49 (-46.13%) 277.5 |
183.6 (-33.84%) 115.38 (-58.42%) |
N/A 0.49 |
N/A |
11.25億 312.29億 |
19.88% 30.83% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | 10000 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 121.05 121.05 (-0.45%) | 3 (04-25) | 4.6,13.3 | 133 | 245.03 | 6.89 | 113.25 | 40.85% | 1 | 0 | 62,47 | N/A | N/A | -12.59% | 504 | 4.76 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.25,N/A (19.23,24.91,30.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.02%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 1.7 (15.64%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-36.72%) 23-05-09 122.5 (126.53%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.08% 2 0 0 1.74%←1.79%(-2.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.91 1.77 10.09 14.01億(3月) | 17.36 -3.28 11.22 13.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 290.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-6%,-13%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 28.26,26.64 up 281.0,271.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.56 9.03,8.94 up 292.0,260.0 -3.02 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 3.88,6.19 look 345.0,230.5 -15.66 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←7.07%(-2.97%) | -30 34.09% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.48,29.27 (2.59,3.05,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -8.69% -14.29% -19.97% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | -1 (連2賣) 1.14% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.97% 4.87% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.74←59.01(-3.85%) 18.79←15.95(17.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.26 (-26.92%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.16 (+18.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.01←40.54 (+3.63%) Q4←Q3 第1升 42.01←37.92 (+10.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.96 (+3.63%) Q4←Q3 第1升 2.17←2.14 (+10.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.94←27.7 (+0.87%) Q4←Q3 第1升 27.94←26.32 (+6.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.77←12.65 (+8.85%) Q4←Q3 連4升 13.77←10.65 (+29.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.32←86.84 (+8.85%) Q4←Q3 連3降 84.32←87.94 (-4.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.47 (+9.52%) Q4←Q3 第1升 1.61←1.89 (-14.81%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.41 (+6.38%) Q4←Q3 第1升 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.54←27.48 Q4←Q3 第1升 28.54←28.84 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←4.84 Q4←Q3 第1升 5.16←5.65 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←4.04 Q4←Q3 第1升 4.26←4.44 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.64←5.91 Q4←Q3 連2降 5.64←6.69 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.71 Q4←Q3 第1升 1.8←1.79 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 大樹：公司係與Akachan Honpo簽訂商業聯盟合約，取得台灣區代理權 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 大樹Q1營收創高，全年業績估增15%，中國首家藥局Q4開出 113/04/15 藥局競爭白熱化 大樹：藥師炙手可熱、愈來愈難找 113/04/15 大樹明年目標500家 雙北持續開店打「肉搏戰」 113/04/15 《生醫股》各方布局蠢動 大樹藥局老神在在 113/04/10 【公告】大樹 2024年3月合併營收14.01億元 年增7.91% 113/03/08 【公告】大樹 2024年2月合併營收13.77億元 年增17.36% 113/03/07 【公告】大樹公司聲明 113/02/29 台灣藥局破萬間好賺嗎？ 大樹藥局獲利年減二成EPS仍賺6元 113/02/27 【公告】大樹經董事會決議發行113年度員工認股權憑證 113/02/27 【公告】大樹董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/02/27 【公告】大樹董事會通過盈餘轉增資發行新股案 113/02/27 【公告】大樹董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募普通股 113/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債 113/02/27 【公告】大樹董事會決議召開113年股東常會 113/02/23 《DJ在線》連鎖藥局上櫃潮現，展店各顯絕招 113/02/07 【公告】大樹 2024年1月合併營收14.24億元 年增5.87% 113/01/10 【公告】大樹 2023年12月合併營收13.63億元 年增6.73% 112/12/22 《DJ在線》少子化壓縮婦嬰品空間，連鎖藥局另謀生路 112/12/15 台灣藥局比小七還多！丁丁藥局獲准明年即將上櫃 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.6 | 183.6 | -33.84 | 165.24 | -40.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.52 | 103.04 | -62.87 |
| 平均 本益比 | 24.91 | 149.49 | -46.13 | 204.57 | -26.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.05 | 89.43 | -67.77 |
| 最低價 本益比 | 19.23 | 115.38 | -58.42 | 243.9 | -12.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.59 | 75.81 | -72.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 438.5 | 294.5 | 73.08 | 49.08 | 3.6 | 0.82% | 1.22% | 16.37 | 11.04 |
| 111 | 358.0 | 197.0 | 56.77 | 31.24 | 4.7 | 1.31% | 2.39% | 12.96 | 7.85 |
| 110 | 345.0 | 91.7 | 94.09 | 25.01 | 2.57 | 0.74% | 2.8% | 10.17 | 3.47 |
| 109 | 117.0 | 62.2 | 66.94 | 35.59 | 0.99 | 0.85% | 1.59% | 3.8 | 2.25 |
| 108 | 92.8 | 59.5 | 75.74 | 48.56 | 0.98 | 1.06% | 1.65% | 3.3 | 2.14 |
| 107 | 95.5 | 59.5 | 100.0 | 62.31 | 1.3 | 1.36% | 2.18% | 3.45 | 2.14 |
| 106 | 104.0 | 77.6 | 113.18 | 84.45 | 1.64 | 1.58% | 2.11% | 3.59 | 2.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 2.4% 218(-59.51%) | -2.8% 230(-61.71%) | -7.19% 274(-67.78%) | -18.14% 330(-73.28%) | -18.62% 275(-67.9%) | -33.53% 411(-78.54%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.5 | 278.0↘ | 277.9↘ | 280.1↘ | 284.79↘ | 287.08↘ | 290.0↘ | 295.98↘ | 303.92↘ | 320.21↘ | 320.95↘ | 323.75↘ | 342.03↘ | 346.76↘ | 350.55↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.14% | -0.93% | -2.56% | -3.34% | -4.31% | -6.24% | -8.69% | -13.34% | -13.54% | -14.29% | -18.87% | -19.97% | -20.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.5 | 278.0 | 292.0 | 301.5 | 300.0 | 301.0 | 300.5 | 339.0 | 341.0 | 342.0 | 341.5 | 378.0 | 418.5 | 350.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 482.5% | -20.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
| ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
| 本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
| 自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
