| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (9.88%) 894張 (+1606.43%) 218張 140張 64張 季線上 短漲多 ↗9.73 ↗9.71 ↗9.29 ↗9.13 ↗8.35 ↗8.17 894張 6.39倍 |
6.96% 25.3% 25.45% 39.33% 53.9% |
N/A N/A 10.45 |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
4.94億 4.70億 |
17.96% 0.0% |
汽車內飾 |
2023-12-27 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.62% 帶寬大) 月線斜率1.42 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.54←55.89(10.11%) 10.43←13.75(-24.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.15 (-6.28%) 21-12-01 5.8 (80.17%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.45 -17.34 9.77 0.16億(8月) 低價月營增 | 40.58 25.46 7.37 18個月新高 0.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.45 (24-09-20) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.15 100.0,70.61 10.7,10.4 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,6%,10% 平,買,買,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.58 100.0,85.69 11.15,9.9 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.03 100.0,80.42 19.8,9.9 0.4 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,3.06 (1.09,1.44,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.46% 27.91% 31.45% 40.46% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.25%(-0.24%) | 4 (連2買) 0.45% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.39 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.45←0.42 (+7.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.08 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.0←-0.08 (+7.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.51←23.47 (+0.17%) Q2←Q1 連3升 23.51←19.4 (+21.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.39←27.4 (+0.17%) Q2←Q1 第1升 29.39←31.78 (-7.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.23 (+30.43%) Q2←Q1 連2升 -0.16←-0.27 (-40.74%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.2 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.18 (-55.56%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←26.85 Q2←Q1 連2升 36.07←32.01 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.51←-20.94 Q2←Q1 連2升 -0.51←-18.9 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.45←-24.83 Q2←Q1 連2升 -12.45←-28.91 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.26←-5.36 Q2←Q1 連2升 -3.26←-5.17 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←-3.79 Q2←Q1 連2升 -2.27←-3.62 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/11 宏帛投資股份有限公司 董事 轉讓私募股票 2,400張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 宏易 113年8月營收1592萬、年增28.46% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】宏易 2024年7月合併營收1926.7萬元 年增40.58% 113/08/02 【公告】宏易113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏易 2024年6月合併營收1535.6萬元 年增13.45% 113/06/13 【公告】宏易113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】宏易 2024年5月合併營收1546.3萬元 年增6.17% 113/05/09 【公告】宏易 2024年4月合併營收1437.1萬元 年增3.02% 113/05/02 【公告】宏易113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】宏易 2024年3月合併營收1585.6萬元 年增11.49% 113/03/22 【公告】更正-宏易法人董事代表人辭任 113/03/22 【公告】宏易法人董事辭任 113/03/14 【公告】宏易董事會決議不繼續辦理一一二年股東常會通過之私募普通股案 113/03/14 【公告】宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜 113/03/14 【公告】宏易董事會決議召開113年股東常會日期及相關事項 113/03/14 【公告】宏易董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】現觀科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宏易 2024年2月合併營收1197.6萬元 年增-12.18% 113/02/07 【公告】宏易 2024年1月合併營收1154.7萬元 年增-11.77% 113/01/10 【公告】宏易 2023年12月合併營收1332.5萬元 年增-40.32% 112/12/26 【公告】宏易訂於112/12/27於宏易舉辦法人說明會 112/12/11 【公告】宏易 2023年11月合併營收1212.2萬元 年增-14.36% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 6.96% 218(309.63%) | 8.85% 213(317.78%) | 25.3% 140(536.5%) | 25.45% 64(1281.81%) | 39.33% 46(1809.62%) | 53.9% 35(2409.51%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 9.79↗ | 9.73↗ | 9.71↗ | 9.29↗ | 9.13↗ | 8.9↗ | 8.35↗ | 8.17↗ | 8.06↗ | 8.02↗ | 7.95↗ | 7.52↗ | 7.44↗ | 7.34↗ |
| 乖離率 | 6.74% | 7.4% | 7.62% | 12.49% | 14.46% | 17.42% | 25.15% | 27.91% | 29.65% | 30.3% | 31.45% | 38.96% | 40.46% | 42.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.77 | 9.56 | 8.65 | 8.05 | 7.97 | 8.1 | 7.35 | 8.09 | 7.21 | 7.27 | 7.25 | 6.89 | 6.66 | 6.89 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 22.75% | 49.0% | -7.0% | -33.0% | -45.0% | 106.0% | 76.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.46 | -6.15 | -17.98 | -38.06 | -50.71 |
| ROE | -26.86 | -3.28 | -7.12 | -7.63 | -5.26 |
| 本業收入比 | 71.93 | 200.00 | 161.11 | 63.64 | 88.24 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.5 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -33.70 | -3.13 | -15.54 | -60.00 | -67.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
