收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.0 (-0.52%) 538張 (-51.89%) 1210張 1449張 1755張 季線上 ↗569.8 ↗546.0 ↗545.76 ↗545.0 ↗512.62 ↗507.07 812張 0.56倍 |
2.5% 6.88% 32.64% 32.95% 68.13% |
357.24 (-37.87%) 575.0 |
N/A 1.46 |
N/A |
9.43億 545.04億 |
12.96% 49.9% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 159.0 160.0 (-0.62%) | 43 (09-20) | 112,112.7 | 1127 | 363.8 | 1.23 | 158.05 | 10000 | 12.84% | 46 | 0 | 774,509 | -34.83% | 393 | -18.06% | 758 | 2.49 | 無 | 57 | 2024-07-01 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.85,N/A (20.88,36.58,52.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.96%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.06←58.54(6.01%) 10.3←17.62(-41.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 591.0 (-2.71%) 24-09-20 167.0 (244.31%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.03 1.19 38.03 6.46億(8月) | 73.51 -4.33 36.91 6.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 591.0 (24-09-20) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 14.48% 0% -7 13 0 5.63%←7.51%(-25.03%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.21 82.42,85.08 down 578.0,556.0 2.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,15%,4%,3% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.44 91.53,79.87 583.0,542.0 8.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.02 94.37,81.65 N/A,438.5 14.54 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←9.35%(-34.55%) | 207 (連6買) 38.48% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.37,90.74 (2.92,4.48,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% 13.4% 22.97% 34.55% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.61%←7.85%(289.94%) | 104 (連5買) 19.33% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←1.6%(40.0%) | 29 5.39% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←7.23 (-17.43%) Q2←Q1 連3降 5.97←8.5 (-29.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.56←14.2 (+23.66%) Q2←Q1 連2升 17.56←9.78 (+79.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←2.3 (+23.66%) Q2←Q1 第1升 3.83←1.03 (+79.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.1←20.55 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 20.1←17.41 (+15.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.71←59.48 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 58.71←106.27 (-44.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.3←226.83 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 192.3←281.0 (-31.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.24 (+33.93%) Q2←Q1 第1升 3.0←1.68 (+78.57%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←1.45 (+97.93%) Q2←Q1 第1升 2.87←0.62 (+362.9%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.24←44.02 Q2←Q1 第1升 45.24←43.41 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.83←16.22 Q2←Q1 第1升 21.83←10.57 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←16.6 Q2←Q1 第1升 16.91←18.8 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.63 Q2←Q1 第1升 3.13←2.87 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.56 Q2←Q1 第1升 1.88←1.47 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/09 林添瑞 董事 信託 1,600張 |
|||||||||
公告 | 113/09/10 家登 113年8月營收6.46億、年增45.04% |
|||||||||
新聞 | 113/09/15 家登建構AI生態系 業績戰新高 113/09/11 《半導體》家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/11 家碩科技南科新廠 動土 113/09/11 家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/10 家登8月營收6.46億元 明年有望挑戰百億營收 113/09/10 家登建構AI生態系 2024挑戰集團營運新高 113/08/30 【公告】家登與「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」等七人智財案件二審判決宣判 113/08/29 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 113/08/13 家登集團 插旗浸沒式冷卻市場 113/08/13 家登上半年每股賺5.24元,正式進駐浸沒式冷卻相關領域 113/07/10 《半導體》家登業績大三元 今年營運靚 113/07/10 家登業績大三元 今年營運靚 113/07/10 家登營運季季高 加速擴廠滿足客戶訂單需求 113/07/10 客戶訂單強、新增產能逐步到位因應,家登營運將節節上揚 113/07/06 《半導體》家登Q2營收樂觀 拚季季增 113/07/05 家登Q2營收樂觀 拚季季增 113/06/11 家登集團5月營收 創今年來新高 113/06/10 家登 樂觀營運季季高 113/06/10 富強鑫慶50 目標全球前十強 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家登 | 2.5% 1210(-55.57%) | 12.52% 1133(-52.54%) | 6.88% 1449(-62.89%) | 32.64% 1755(-69.35%) | 32.95% 1615(-66.7%) | 68.13% 1702(-68.39%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.0 | 571.33↗ | 569.8↗ | 546.0↗ | 545.76↗ | 545.0↗ | 542.24↗ | 512.62↗ | 507.07↗ | 471.03↗ | 469.22↗ | 467.58↗ | 439.31↗ | 427.34↗ | 418.13↗ |
乖離率 | 0.64% | 0.91% | 5.31% | 5.36% | 5.5% | 6.04% | 12.17% | 13.4% | 22.07% | 22.54% | 22.97% | 30.89% | 34.55% | 37.52% |
均線開始 轉折價位 | 561.0 | 515.0 | 530.0 | 521.0 | 540.0 | 519.0 | 527.0 | 415.0 | 420.0 | 419.5 | 423.0 | 381.0 | 326.5 | 309.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家登 | 1022.73% | 58.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標