收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.25 (1.44%) 222張 (-80.48%) 1259張 4080張 1707張 季線上 ↗28.12 ↘28.89 ↗29.04 ↗28.24 ↗25.31 ↗24.99 999張 0.24倍 |
-0.53% 19.96% 26.68% 29.29% 49.87% |
22.13 (-21.65%) 28.25 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
8.31億 23.14億 |
26.3% 18.99% |
LED照明產品 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.47,N/A (12.32,25.52,38.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.53% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.28←76.63(-1.76%) 10.06←8.85(13.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.2 (-41.39%) 22-03-24 11.3 (150.0%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 -23.84 4.93 0.18億(8月) | 40.22 36.97 4.71 15個月新高 0.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 34.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0% 44 -10 0 8.83%←6.65%(32.78%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.12 15.54,18.66 look 29.25,27.75 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 34%,0%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.65 59.42,66.99 30.55,27.2 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 65.85,68.76 30.55,20.7 0.6 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,14.21 (1.04,1.36,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 13.05% 22.51% 30.12% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.09%(1444.44%) | 106 (連2買) 47.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←0.54 (0.0%) Q2←Q1 0.54←0.53 (+1.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.23 (0.0%) Q2←Q1 連2升 -0.22←-0.19 (+1.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.29 (-10.34%) Q2←Q1 連8降 0.26←0.43 (-39.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.68←94.73 (-3.22%) Q2←Q1 連2降 91.68←92.38 (-0.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.21←66.78 (-3.22%) Q2←Q1 第1降 58.21←102.2 (-43.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.29←-0.23 (+660.87%) Q2←Q1 第1升 1.29←-0.53 (-343.4%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.23 (0.0%) Q2←Q1 -0.23←-0.22 (+4.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.7←23.39 Q2←Q1 第1降 19.7←25.64 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.04←-42.02 Q2←Q1 連2升 -41.04←-35.52 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 191.54←-41.17 Q2←Q1 連2升 191.54←-85.43 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.88←-2.01 Q2←Q1 連2升 8.88←-3.85 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.48←-1.36 Q2←Q1 連2升 6.48←-2.59 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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公告 | 113/09/10 櫃買中心9月9日公告11種注意股股票 |
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新聞 | 113/09/04 《光電股》李洲翻紅逆攻衝2年高價 振幅近2成 113/09/03 【公告】李洲 2024年8月合併營收1821萬元 年增6.56% 113/08/06 【公告】李洲 2024年7月合併營收2391.2萬元 年增40.23% 113/08/05 【公告】李洲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】李洲 2024年6月合併營收1745.7萬元 年增10.57% 113/06/07 【公告】李洲113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】李洲 2024年5月合併營收1722.4萬元 年增-3.64% 113/05/03 【公告】李洲 2024年4月合併營收1901萬元 年增-0.6% 113/05/02 【公告】李洲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】李洲 2024年3月合併營收2041.2萬元 年增-21.85% 113/04/03 【公告】李洲112年11月及12月合併營收更正 113/03/16 【公告】李洲董事會決議不分派股利 113/03/16 【公告】李洲董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】李洲 2024年2月合併營收1276.1萬元 年增3.74% 113/02/07 【公告】李洲 2024年1月合併營收2036.9萬元 年增19.94% 113/01/15 《光電股》李洲去年11月每股盈餘0.18元 今年拚轉型已飆漲逾4成 113/01/15 【公告】李洲有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/04 【公告】李洲 2023年12月合併營收1486.4萬元 年增19.69% 112/12/29 《光電股》李洲:半導體、LED審慎樂觀 續投資再生醫學 112/12/27 【公告】李洲受邀參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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李洲 | -0.53% 1259(-82.37%) | -10.6% 3887(-94.29%) | 19.96% 4080(-94.56%) | 26.68% 1707(-87.0%) | 29.29% 932(-76.2%) | 49.87% 797(-72.17%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.25 | 27.95↘ | 28.12↗ | 28.89↘ | 29.04↗ | 28.24↗ | 27.38↗ | 25.31↗ | 24.99↗ | 23.32↗ | 23.24↗ | 23.06↗ | 22.59↗ | 21.71↗ | 21.31↗ |
乖離率 | 1.07% | 0.46% | -2.22% | -2.72% | 0.04% | 3.18% | 11.62% | 13.05% | 21.14% | 21.56% | 22.51% | 25.06% | 30.12% | 32.57% |
均線開始 轉折價位 | 28.4 | 29.2 | 30.1 | 23.8 | 24.4 | 23.15 | 23.55 | 20.3 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 17.0 | 18.85 | 17.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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李洲 | 171.84% | 64.0% | -33.0% | -19.0% | 292.0% | -4.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 | -5.26 |
ROE | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 | 2.59 |
本業收入比 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 | -129.41 |
自由現金流量 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 | 0.57 |
利息保障倍數 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標