| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 (3.2%) 6608張 (+51.5%) 5957張 6233張 5901張 季線上 ↗219.8 ↗219.6 ↗209.65 ↗206.78 ↗206.58 ↗208.44 6608張 |
3.92% 16.54% 0.0% 14.76% 84.08% |
27.3%~32.1% 14.0~16.1 |
157.63 (-30.1%) 225.5 |
185.03 (-17.95%) 130.24 (-42.24%) |
171.23 (-24.07%) 0.94 |
179.33(-20.47%) 、Y! |
52.56億 1185.24億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.54,15.06 (8.7,10.53,12.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.48% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (4.26%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-5.85%) 24-05-09 83.8 (169.09%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 1.26% -182 8 0 4.09%←5.41%(-24.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.68 6.84 11.05 54.48億(4月) 短跌破長 | 3.56 26.84 7.42 50.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 239.5 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,1%,17%,11% 主力投信買 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 176.95(-21.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.47 69.57,60.79 227.5,221.5 2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 171.23(-24.07%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.11 73.33,58.01 236.5,212.0 -0.12 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.33%←21.56%(8.21%) | 3584 (連4賣轉買) 54.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 179.33(-20.47%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.2 89.59,79.01 N/A,217.5 6.35 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.24%←33.34%(5.7%) | -1935 (連2賣) 29.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.53,89.13 (1.33,1.67,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.05% 8.18% 12.12% 23.93% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←6.84%(0.58%) | 87 (連2買) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 5.67% 23.72% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.14←83.74(0.48%) 5.54←4.26(30.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.18←11.52 (+5.73%) Q1←Q4 連3升 12.18←10.59 (+15.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 152.85←149.51 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 152.85←142.29 (+7.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.38←20.33 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 21.38←10.56 (+7.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.66←77.25 (-4.65%) Q1←Q4 第1降 73.66←97.26 (-24.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.44←108.08 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 103.44←109.36 (-5.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.57←60.18 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 57.57←78.95 (-27.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←3.46 (+1.16%) Q1←Q4 第1升 3.5←2.16 (+62.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.86←2.75 (+4.0%) Q1←Q4 第1升 2.86←1.39 (+105.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←22.23 Q1←Q4 第1降 21.97←15.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.99←13.6 Q1←Q4 第1升 13.99←7.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←12.17 Q1←Q4 連2降 12.04←7.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←4.2 Q1←Q4 連2降 4.07←2.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.39 Q1←Q4 連2降 2.37←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 英特爾搶進玻璃基板封裝 台廠再迎商機(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/19 汽車板四大天王首季實際出貨達120億元 健鼎仍稱霸群雄 113/05/15 【公告】健鼎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 113/05/15 《電零組》健鼎5月16日受邀海外法說 113/05/13 【公告】健鼎代子公司TRIPOD (CHAUDUC)決議簽署越南周德工業區租地合約案【請參照112.11.09相關】 113/05/11 〈熱門股〉健鼎營運表現佳 法人單周買2萬張挺漲逾14% 113/05/08 焦點股：健鼎高階產品占比提升，Q2營運勝Q1，股價突破季線 113/05/08 《業績-電零組》健鼎4月營收為54.48億元，年增22.68% 113/05/07 健鼎 獲利同期最強 113/05/07 健鼎首季每股賺3.5元 創史上最強首季 113/05/07 史上最賺Q1！健鼎擬配息7.5元 創新高 113/05/07 健鼎去年股息擬派7.5元創新高 首季財報EPS也達3.5元 113/05/07 《電零組》健鼎Q1每股賺3.5元 估Q2贏Q1 113/05/07 【公告】健鼎董事會決議113年股東常會召集相關事項更新(新增討論事項) 113/05/07 【公告】健鼎捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。 113/05/07 【公告】健鼎董事會決議發放股利事宜 113/05/07 《電零組》健鼎Q1每股盈餘3.5元 6月18日股東會 113/05/07 【公告】健鼎 2024年4月合併營收54.48億元 年增22.68% 113/04/29 【公告】健鼎113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 健鼎加速越南同奈廠設備更新 估Q2整體產能利用率持平首季 113/04/14 〈觀察〉汽車板市場還在成長 擁高HDI及高頻板製程爲致勝利器 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.36 | 185.03 | -17.95 | 166.53 | -26.15 | 最低殖利率 | 5.3% | 181.168 | -19.66 | 163.051 | -27.69 | 最高淨值比 | 2.01 | 179.15 | -20.55 |
| 平均 本益比 | 10.53 | 157.63 | -30.1 | 161.34 | -28.45 | 平均殖利率 | 6.8% | 148.43 | -34.18 | 133.58 | -40.76 | 平均淨值比 | 1.67 | 148.84 | -33.99 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 130.24 | -42.24 | 156.15 | -30.75 | 最高殖利率 | 8.3% | 115.685 | -48.7 | 104.117 | -53.83 | 最低淨值比 | 1.33 | 118.54 | -47.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 217.5 | 93.6 | 18.87 | 8.12 | 7.5 | 3.45% | 8.01% | 2.81 | 1.21 |
| 111 | 135.0 | 83.8 | 11.45 | 7.11 | 7.45 | 5.52% | 8.89% | 1.88 | 1.14 |
| 110 | 147.0 | 108.0 | 13.2 | 9.7 | 7.0 | 4.76% | 6.48% | 2.08 | 1.64 |
| 109 | 141.0 | 78.0 | 12.11 | 6.7 | 7.35 | 5.21% | 9.42% | 2.12 | 1.24 |
| 108 | 141.5 | 78.3 | 12.33 | 6.82 | 7.25 | 5.12% | 9.26% | 2.18 | 1.36 |
| 107 | 107.0 | 70.5 | 11.4 | 7.51 | 5.9 | 5.51% | 8.37% | 1.86 | 1.25 |
| 106 | 125.0 | 72.0 | 15.06 | 8.67 | 5.25 | 4.2% | 7.29% | 2.27 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 3.92% 5957(10.94%) | 11.91% 8842(-25.26%) | 16.54% 6233(6.03%) | 0.0% 5901(11.98%) | 14.76% 5290(24.93%) | 84.08% 7717(-14.36%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 | 220.67↗ | 219.8↗ | 219.6↗ | 209.65↗ | 206.78↗ | 204.56↗ | 206.58↗ | 208.44↗ | 202.42↗ | 202.33↗ | 201.12↗ | 193.77↗ | 181.96↗ | 174.76↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 2.59% | 2.69% | 7.56% | 9.05% | 10.24% | 9.16% | 8.18% | 11.4% | 11.45% | 12.12% | 16.38% | 23.93% | 29.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 225.0 | 196.0 | 187.0 | 198.0 | 201.5 | 209.0 | 223.0 | 208.5 | 198.0 | 196.5 | 129.0 | 125.0 | 114.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 142.54% | 17.0% | 105.0% | -24.0% | 2.0% | 24.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
