收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.25 (0.16%) 98張 (-18.06%) 184張 440張 582張 季線下 ↗31.17 ↗30.89 ↘31.06 ↘31.15 ↘32.75 ↘33.48 121張 0.28倍 |
0.48% -0.79% -12.22% -11.22% -0.16% |
22.41 (-28.29%) 31.25 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
23.46億 73.20億 |
13.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.93,N/A (9.44,12.86,16.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.01←35.75(-2.07%) 30.82←28.37(8.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[112] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-23.69%) 22-03-25 25.0 (25.0%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.79 6.7 16.34 32.24億(8月) | 15.29 -3.51 19.14 30.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 31.35 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0% -2 0 0 1.14%←1.27%(-10.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.3 65.71,57.74 31.5,31.1 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-26%,-35% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.22 19.33,14.69 up 31.7,30.85 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.13 16.2,36.65 look 35.85,31.0 -0.45 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,24.96 (0.91,1.09,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% -6.66% -9.81% -8.65% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←4.36%(36.24%) | 15 (連2賣轉買) 15.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.09%(77.78%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.78 (+24.36%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.78 (+24.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.29←85.65 (+12.42%) Q2←Q1 連2升 96.29←78.77 (+22.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.1 (+12.42%) Q2←Q1 第1升 1.71←2.03 (+22.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.28←92.63 (-5.78%) Q2←Q1 連3降 87.28←92.62 (-5.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.08←89.22 (-5.76%) Q2←Q1 連2降 84.08←84.88 (-0.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.33←104.81 (-5.76%) Q2←Q1 連2降 90.33←123.68 (-26.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.34 (+26.47%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.52 (-17.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.4 (+70.0%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.71 (-4.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.88←5.45 Q2←Q1 第1升 5.88←6.71 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←1.29 Q2←Q1 第1升 1.78←2.57 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.04←0.93 Q2←Q1 連2升 1.04←1.47 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.76←1.41 Q2←Q1 連2升 1.76←2.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.76 Q2←Q1 連2升 0.87←0.99 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/09 張昌富 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/10 增你強 113年8月營收32.24億、年增0.80% |
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新聞 | 113/09/10 《業績-電通》增你強8月營收為32.24億元,年增0.80% 113/08/21 不只它「連26年配股利48元」、股價僅3字頭 還有2檔殖利率5% 113/08/10 《業績-電通》增你強7月營收為30.21億元,年增15.3% 113/08/09 【公告】增你強 2024年7月合併營收30.21億元 年增15.3% 113/08/06 【公告】增你強訂定除息基準日及調整配息率 113/07/23 【公告】增你強113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】增你強 2024年6月合併營收31.31億元 年增22.98% 113/07/10 《業績-電通》增你強6月營收為31.31億元,年增22.98% 113/06/12 【公告】增你強董事會推選董事長 113/06/08 《業績-電通》增你強5月營收為30.41億元,年增8.66% 113/06/07 【公告】增你強 2024年5月合併營收30.41億元 年增8.66% 113/05/10 營收速報 - 增你強(3028)4月營收34.52億元年增率高達36.33% 113/05/10 《業績-電通》增你強4月營收為34.52億元,年增36.33% 113/05/10 【公告】增你強 2024年4月合併營收34.52億元 年增36.33% 113/04/10 【公告】增你強 2024年3月合併營收32.33億元 年增13.09% 113/04/10 《業績-電通》增你強3月營收為32.33億元,年增13.09% 113/03/19 至上、增你強 現金殖利率逾5% 113/03/09 《業績-電通》增你強2月營收為21.96億元,年減11.47% 113/03/08 【公告】增你強董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】增你強 2024年2月合併營收21.96億元 年增-11.47% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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增你強 | 0.48% 184(-46.89%) | 2.12% 317(-69.1%) | -0.79% 440(-77.73%) | -12.22% 582(-83.18%) | -11.22% 564(-82.63%) | -0.16% 618(-84.15%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.25 | 31.2↗ | 31.17↗ | 30.89↗ | 31.06↘ | 31.15↘ | 31.55↘ | 32.75↘ | 33.48↘ | 34.46↘ | 34.51↘ | 34.65↘ | 34.59↘ | 34.21→ | 33.86↗ |
乖離率 | 0.16% | 0.26% | 1.17% | 0.61% | 0.32% | -0.95% | -4.58% | -6.66% | -9.32% | -9.45% | -9.81% | -9.66% | -8.65% | -7.71% |
均線開始 轉折價位 | 31.1 | 30.45 | 30.55 | 31.7 | 31.55 | 34.25 | 35.75 | 35.6 | 36.0 | 35.0 | 35.2 | 33.2 | 31.4 | 30.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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增你強 | 62.86% | -9.0% | 18.0% | -16.0% | 58.0% | 9.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.83 | 3.04 | 2.53 | 1.24 | 1.43 |
ROE | 8.08 | 13.22 | 17.39 | 10.25 | 5.26 |
本業收入比 | 152.40 | 133.96 | 98.43 | 76.94 | 125.73 |
自由現金流量 | 31.48 | -14.66 | -12.65 | -23.93 | 22.6 |
利息保障倍數 | 2.28 | 3.82 | 10.29 | 5.54 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標