收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.9 (-1.08%) 74張 (-15.44%) 134張 284張 324張 季線下 ↗22.77 ↘23.07 ↘23.72 ↘23.91 ↘24.57 ↘25.19 74張 |
5.05% -7.85% -15.34% -21.71% -24.17% |
20.93 (-8.62%) 22.9 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
7.00億 16.02億 |
48.83% 0.0% |
軟件 |
2024-05-29 2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.9,N/A (17.03,20.62,24.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.36←68.28(-23.32%) 21.74←13.39(62.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 44.0 (-47.95%) 23-06-21 12.3 (86.18%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.45 -22.37 -10.28 1.47億(8月) 短跌破長 | 46.1 0.99 -7.97 1.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-05 25.0 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.11% 1 0 0 18.51%←18.24%(1.48%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.44 29.73,31.98 22.95,21.8 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,18%,-13%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.4 32.32,35.37 22.95,20.25 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.22 16.83,12.99 up 22.95,18.15 -1.24 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,17.35 (0.7,0.78,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -9.09% -12.86% -17.86% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←2.19%(-26.94%) | -20 27.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.96% 8.14% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-18.18%) | -3 4.05% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.26 (-39.68%) Q2←Q1 第1降 0.76←0.59 (+28.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←5.0 (+19.2%) Q2←Q1 第1升 5.96←7.78 (-23.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.18 (+19.2%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.35 (-23.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.17 (-0.92%) Q2←Q1 第1降 2.15←1.69 (+27.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.64←42.25 (-13.28%) Q2←Q1 連3降 36.64←35.09 (+4.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.8←44.81 (-13.28%) Q2←Q1 連3降 36.8←30.11 (+22.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q2←Q1 連2降 0.19←0.39 (-51.28%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.2 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 0.16←0.39 (-58.97%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.45←12.91 Q2←Q1 第1降 10.45←11.18 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←3.67 Q2←Q1 連2降 2.54←4.47 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←3.78 Q2←Q1 連2降 2.21←3.54 Q2←Q2 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.52 Q2←Q1 連2降 1.07←2.29 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.97 Q2←Q1 連2降 0.7←1.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/05 標朔(股) 董事 一般交易 700張 |
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公告 | 113/09/09 華經 113年8月營收1.47億、年減26.46% |
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新聞 | 113/09/09 《業績-資服》華經8月營收為1.47億元,年減26.46% 113/08/12 【公告】華經 2024年7月合併營收1.89億元 年增46.11% 113/08/12 《業績-資服》華經7月營收為1.89億元,年增46.11% 113/07/30 【公告】說明華經發生網路資安事件 113/07/09 【公告】華經 2024年6月合併營收1.87億元 年增19.84% 113/07/09 《業績-資服》華經6月營收為1.87億元,年增19.84% 113/06/23 《資服股》華經 今年營運喊旺 113/06/22 華經 今年營運喊旺 113/06/18 【公告】華經公司股東常會重要決議 113/06/18 【公告】華經113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/11 【公告】華經 2024年5月合併營收1.99億元 年增-54.27% 113/06/11 《業績-資服》華經5月營收為1.99億元,年減54.27% 113/05/28 【公告】華經舉辦線上法人說明會 113/05/10 【公告】華經 2024年4月合併營收2.11億元 年增12.32% 113/05/10 《業績-資服》華經4月營收為2.11億元,年增12.32% 113/05/09 【公告】華經董事會決議通過子公司辦理解散清算案 113/04/10 【公告】華經 2024年3月合併營收1.44億元 年增-34.64% 113/04/10 《業績-資服》華經3月營收為1.44億元,年減34.64% 113/03/14 【公告】華經董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】代重要子公司華經科技股份有限公司董事會決議發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華經 | 5.05% 134(-44.63%) | -4.58% 323(-76.93%) | -7.85% 284(-73.83%) | -15.34% 324(-76.98%) | -21.71% 406(-81.65%) | -24.17% 1103(-93.24%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.9 | 22.98↘ | 22.77↗ | 23.07↘ | 23.72↘ | 23.91↘ | 24.12↘ | 24.57↘ | 25.19↘ | 25.85↘ | 25.87↘ | 26.28↘ | 27.46↘ | 27.88↘ | 27.9↘ |
乖離率 | -0.35% | 0.57% | -0.74% | -3.46% | -4.22% | -5.06% | -6.8% | -9.09% | -11.41% | -11.48% | -12.86% | -16.61% | -17.86% | -17.92% |
均線開始 轉折價位 | 23.1 | 22.0 | 24.85 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 27.4 | 27.6 | 26.8 | 27.6 | 29.6 | 30.6 | 29.15 | 27.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華經 | 174.07% | -23.0% | 15.0% | 76.0% | 5.0% | 23.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.84 | 2.81 | 2.47 | 2.19 | 2.02 |
ROE | 6.45 | 5.41 | 3.91 | 3.41 | 4.05 |
本業收入比 | 90.91 | 82.05 | 94.64 | 97.92 | 80.36 |
自由現金流量 | 2.76 | -0.71 | 1.64 | 0.97 | -1.49 |
利息保障倍數 | 29.03 | 27.52 | 34.80 | 64.53 | 54.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標