| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (4.71%) 11833張 (+188.25%) 7212張 8148張 6431張 季線上 ↗38.41 ↗37.14 ↗37.72 ↗37.83 ↗34.85 ↗33.18 11833張 1.45倍 |
8.99% 5.82% 41.59% 43.11% 80.18% |
47.67 (19.17%) 40.0 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
20.00億 76.40億 |
14.93% 0.0% |
水龍頭 |
2024-06-25 2024-07-23 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.44,N/A (9.24,15.48,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.37←66.34(-1.46%) 11.44←9.32(22.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 42.6 (-6.1%) 24-08-28 20.3 (97.04%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 10.78 10.7 6.51億(8月) | -14.91 -12.91 12.4 5.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 40.1 (24-09-19) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.63% 5.92% -787 4 0 14.59%←17.01%(-14.23%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 98.2,72.44 42.6,39.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,0%,2%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.83 83.01,70.37 N/A,39.8 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.58 87.71,83.32 N/A,39.8 1.58 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,38.98 低淨值淨利增 (0.71,0.92,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 20.55% 28.08% 42.0% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.05%←9.78%(23.21%) | 359 3.03% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.92% 20.8% 79.47% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.13%(561.54%) | 31 (連3賣轉買) 0.26% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.43←19.88 (+2.77%) Q2←Q1 第1升 20.43←19.13 (+6.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.14 (+2.77%) Q2←Q1 第1升 2.16←0.91 (+6.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.3←13.76 (+11.19%) Q2←Q1 第1升 15.3←18.86 (-18.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.7←133.67 (-4.47%) Q2←Q1 第1降 127.7←111.18 (+14.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.99←76.7 (-4.47%) Q2←Q1 第1升 78.99←109.37 (-27.78%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.73 (+46.58%) Q2←Q1 連2升 1.07←0.5 (+114.0%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.4 (+95.0%) Q2←Q1 第1升 0.78←0.08 (+875.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.05←13.22 Q2←Q1 第1升 18.05←12.03 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.59←5.75 Q2←Q1 第1升 10.59←4.77 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.43←7.31 Q2←Q1 連2升 10.43←5.24 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←1.95 Q2←Q1 連2升 2.78←1.42 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.24 Q2←Q1 連2升 1.81←0.94 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 王明勝 經理人 信託 23張 106/04/12 史申 董事 信託 43張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/06 橋椿 113年8月營收6.51億、年增0.01% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/06 《業績-家生活》橋椿8月營收為6.51億元，年增0.01% 113/08/25 《家生活》橋椿 主力買超加持 113/08/24 橋椿 主力買超加持 113/08/18 居家生活股 喜迎外銷商機 113/08/15 熱門股－橋椿 震盪走高攻上漲停 113/08/11 水五金廠上半年毛利回升獲利成長 成霖EPS 0.84元 橋椿1.79元 113/08/09 熱門股－橋椿 成功站上各均線 113/08/07 水五金廠橋椿金屬前7月營收46.19億元 年增12.4% 113/08/07 《業績-家生活》橋椿7月營收為5.88億元，年減14.91% 113/08/07 【公告】橋椿 2024年7月合併營收5.88億元 年增-14.91% 113/08/01 橋椿上半年財報獲利大增4.99倍 EPS達1.79元 113/07/31 【公告】橋椿董事會通過橋椿遷址及中科分公司註銷 113/07/28 《家生活》橋椿 站到均線之上 113/07/27 橋椿 站到均線之上 113/07/26 〈 焦點股〉橋椿全年業績將逐季回升恢復成長 逆勢攻漲停 113/07/23 【公告】橋椿113年第二季合併自結損益 113/07/23 【公告】橋椿民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】橋椿 2024年6月合併營收6.75億元 年增1.57% 113/07/05 《業績-家生活》橋椿6月營收為6.75億元，年增1.57% 113/06/24 【公告】橋椿受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋椿 | 8.99% 7212(64.07%) | 7.82% 5371(120.31%) | 5.82% 8148(45.23%) | 41.59% 6431(84.0%) | 43.11% 3736(216.69%) | 80.18% 2071(471.41%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.13↗ | 38.41↗ | 37.14↗ | 37.72↗ | 37.83↗ | 37.83↗ | 34.85↗ | 33.18↗ | 31.67↗ | 31.59↗ | 31.23↗ | 29.28↗ | 28.17↗ | 27.51↗ |
| 乖離率 | 2.22% | 4.14% | 7.7% | 6.04% | 5.74% | 5.74% | 14.78% | 20.55% | 26.3% | 26.62% | 28.08% | 36.61% | 42.0% | 45.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 34.8 | 38.65 | 39.0 | 38.3 | 31.5 | 28.5 | 28.2 | 29.6 | 30.8 | 28.0 | 23.95 | 22.15 | 22.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋椿 | -24.06% | 50.0% | 12.0% | -18.0% | 9.0% | -31.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.48 | 8.53 | 5.81 | 0.14 | -1.28 |
| ROE | 4.29 | 10.66 | 7.43 | -1.48 | 1.31 |
| 本業收入比 | 96.03 | 73.43 | 105.26 | -18.18 | -101.30 |
| 自由現金流量 | 5.37 | 28.14 | -14.02 | 4.61 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 6.40 | 15.23 | 8.79 | 0.15 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
