收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.85 (-0.52%) 659張 (-14.21%) 1233張 1214張 882張 季線旁 ↗29.0 →28.76 ↘28.87 ↘28.91 →28.92 ↗28.93 659張 0.54倍 |
-0.86% -1.54% 0.35% 1.05% -14.26% |
9.92 (-65.62%) 28.85 |
12.65 (-56.15%) 7.19 (-75.08%) |
N/A 0.22 |
12.08(-58.13%) |
110.83億 321.40億 |
12.73% 23.03% |
碳權 造紙業 |
2024-03-28 |
0 | 正隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.94,N/A (8.64,11.92,15.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-43.98%) 21-07-01 25.1 (14.94%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.06% -186 1 0 1.01%←0.94%(7.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.14 24.66 -0.8 35.9億(3月) | -18.47 -20.67 1.76 28.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.75 (24-04-23) 65日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -27%,11%,10%,7% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 45.45,48.48 29.6,28.75 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.32 45.45,31.52 29.7,28.35 0.0 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 12.08(-58.13%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 18.78,19.89 look 30.95,25.25 -0.23 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←8.89%(-2.81%) | -318 48.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,26.13 (0.86,1.06,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -0.28% -1.06% -4.06% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.24%(8.33%) | -40 (連4買轉賣) 6.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.53% 2.19% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.85←66.25(0.91%) 14.28←14.65(-2.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.41←9.19 (+2.39%) Q4←Q3 第1升 9.41←8.45 (+11.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.81←103.27 (+9.24%) Q4←Q3 第1升 112.81←105.0 (+7.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.9←4.96 (+9.24%) Q4←Q3 連2升 8.9←3.76 (+7.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.28←88.84 (-1.76%) Q4←Q3 第1降 87.28←93.67 (-6.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.85←57.89 (-5.25%) Q4←Q3 第1降 54.85←57.1 (-3.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.88←94.18 (-5.25%) Q4←Q3 第1降 89.88←99.73 (-9.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.12 (+250.0%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.28 (+50.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.33 (+121.21%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.44 (+65.91%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.97←18.71 Q4←Q3 連2升 20.97←17.11 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.89←4.8 Q4←Q3 連2升 7.89←3.58 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.03←1.47 Q4←Q3 連2升 4.03←2.87 Q4←Q4 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.54←0.52 Q4←Q3 連2升 1.54←1.04 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.51 Q4←Q3 連2升 0.93←0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 正隆更正3月資金貸與資訊 |
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新聞 | 113/04/15 正隆攜手中興大學 種樹苗、衛星監測修復千萬山林碳匯 113/04/11 《造紙股》正隆5月31日股東會 113/04/11 【公告】正隆董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案) 113/04/09 正隆Q1營收年減0.8% 看好H2市場轉旺 113/04/09 【公告】正隆 2024年3月合併營收35.9億元 年增-5.15% 113/04/08 正隆捐贈2千萬協助花蓮重建 113/03/31 永豐餘、正隆拚ESG 鎖定生質能 113/03/29 《造紙股》正隆Q2大單在望 下半年復甦看好 113/03/28 正隆Q2大單在望 下半年復甦看好 113/03/28 《造紙股》景氣逐步回溫 正隆營運漸入佳境 113/03/28 正隆:H2營運能有較明顯復甦 113/03/28 正隆去年EPS 0.83元,今年整體營運穩健成長,越南紙器廠Q2接單生產 113/03/27 【公告】正隆召開法人說明會之相關訊息 113/03/12 正隆去年每股盈餘0.83元 配息0.5元 113/03/12 《造紙股》正隆112年EPS 0.83元 113/03/12 【公告】正隆董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/12 【公告】正隆董事會決議股利分派 113/03/08 正隆前二月營收增1.76% 113/03/08 【公告】正隆 2024年2月合併營收28.8億元 年增-18.48% 113/02/07 【公告】正隆 2024年1月合併營收36.3億元 年增26.72% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.2 | 12.65 | -56.15 | 11.38 | -60.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 33.18 | 15.01 |
平均 本益比 | 11.92 | 9.92 | -65.62 | 18.34 | -36.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 27.82 | -3.55 |
最低價 本益比 | 8.64 | 7.19 | -75.08 | 25.29 | -12.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 22.47 | -22.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.2 | 27.15 | 43.5 | 32.63 | 0.5 | 1.38% | 1.84% | 1.4 | 1.06 |
111 | 36.65 | 25.1 | 16.11 | 11.04 | 1.1 | 3.0% | 4.38% | 1.52 | 0.91 |
110 | 51.5 | 28.2 | 14.4 | 7.88 | 1.9 | 3.69% | 6.74% | 2.03 | 1.31 |
109 | 36.0 | 15.8 | 10.7 | 4.7 | 1.8 | 5.0% | 11.39% | 1.67 | 0.85 |
108 | 21.55 | 17.0 | 10.36 | 8.18 | 1.2 | 5.57% | 7.06% | 1.05 | 0.87 |
107 | 25.7 | 15.05 | 7.61 | 4.46 | 1.1 | 4.28% | 7.31% | 1.29 | 0.84 |
106 | 21.45 | 13.0 | 16.56 | 10.04 | 0.7 | 3.26% | 5.38% | 1.19 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正隆 | -0.86% 1233(-46.51%) | -0.52% 1114(-40.8%) | -1.54% 1214(-45.69%) | 0.35% 882(-25.25%) | 1.05% 860(-23.31%) | -14.26% 2652(-75.12%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.85 | 28.9↘ | 29.0↗ | 28.76→ | 28.87↘ | 28.91↘ | 28.95→ | 28.92→ | 28.93↗ | 29.19→ | 29.21→ | 29.16↗ | 29.53↘ | 30.07↘ | 29.99↗ |
乖離率 | -0.17% | -0.52% | 0.31% | -0.07% | -0.21% | -0.35% | -0.24% | -0.28% | -1.16% | -1.23% | -1.06% | -2.3% | -4.06% | -3.8% |
均線開始 轉折價位 | 29.1 | 28.6 | 29.05 | 29.0 | 29.0 | 28.95 | 29.35 | 28.7 | 29.45 | 29.55 | 28.65 | 34.25 | 32.0 | 27.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正隆 | 58.24% | -1.0% | 9.0% | -22.0% | 3.0% | 111.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標