收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.65 (-1.01%) 585張 (+89.52%) 680張 704張 1702張 季線下 →14.72 ↘14.94 ↘15.37 ↘15.48 ↘16.17 →16.18 585張 0.83倍 |
1.38% -9.57% -10.4% -20.81% 49.95% |
N/A N/A 14.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
15.04億 22.26億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.78%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-38.05%) 23-09-11 6.07 (141.35%) 21-09-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.01 284.06 10.14 0.25億(3月) | -57.87 -73.06 7.91 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 15.95 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.41 20.0,25.71 look 15.0,14.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 8.0,12.7 look 15.9,14.6 -0.24 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 43.71,50.24 15.9,14.6 -0.07 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | -90 15.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,9.49 (0.67,1.12,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -9.46% -12.85% -8.44% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.91% 9.14% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 20.64←20.53(0.54%) 34.29←34.42(-0.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.7 (-1.43%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.64 (+7.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.13 (-1.43%) Q4←Q3 -0.13←-0.24 (+7.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.39 (+69.23%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.68 (-2.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.23←80.43 (-6.47%) Q4←Q3 第1降 75.23←78.48 (-4.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.43←65.22 (-6.47%) Q4←Q3 第1升 91.43←120.79 (-24.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.19 (-47.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.09 (0.0%) Q4←Q3 -0.09←-0.16 (-43.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.8←15.99 Q4←Q3 連2升 23.8←9.67 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.12←-19.28 Q4←Q3 連2升 -19.12←-37.02 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.64←12.82 Q4←Q3 第1降 -21.64←-44.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.98←0.59 Q4←Q3 第1降 -0.98←-2.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.89←0.54 Q4←Q3 第1降 -0.89←-2.01 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 首利 113年3月營收2538萬、年增13.01% 113/04/10 首利:Cosmos Treasure Holdings資金貸與成翔電子(東莞)1.33億元 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】首利 2024年3月合併營收2538.7萬元 年增13.01% 113/04/10 《業績-電零組》首利3月營收為0.25億元,年增13.01% 113/03/14 【公告】首利董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】首利董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】首利 2024年2月合併營收661萬元 年增-57.88% 113/03/08 《業績-電零組》首利2月營收為0.07億元,年減57.88% 113/02/07 【公告】首利 2024年1月合併營收2454.4萬元 年增86.29% 113/02/07 《業績-電零組》首利1月營收為0.25億元,年增86.29% 113/01/10 《業績-電零組》首利12月營收為0.24億元,年減1.51% 113/01/10 【公告】首利 2023年12月合併營收2373.3萬元 年增-1.51% 112/12/19 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】首利 2023年11月合併營收2625.5萬元 年增14.43% 112/12/08 《業績-電零組》首利11月營收為0.26億元,年增14.43% 112/11/10 【公告】首利 2023年10月合併營收1884.1萬元 年增8.76% 112/11/10 《業績-電零組》首利10月營收為0.19億元,年增8.76% 112/11/08 【公告】首利營運長異動 112/11/08 【公告】首利總經理異動 112/10/06 【公告】首利 2023年9月合併營收1779.4萬元 年增39.28% 112/10/06 《業績-電零組》首利9月營收為0.18億元,年增39.28% 112/09/08 《業績-電零組》首利8月營收為0.32億元,年增87.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 14.89 | 1.64 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 10.62 | -27.47 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 6.36 | -56.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.65 | 7.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 0.78 |
111 | 11.2 | 6.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 0.69 |
110 | 15.9 | 4.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 0.8 |
109 | 8.77 | 1.32 | 3.32 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 0.31 |
108 | 7.64 | 1.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.4 |
107 | 9.59 | 4.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29 | 0.53 |
106 | 6.43 | 4.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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首利 | 1.38% 680(-14.01%) | -6.09% 732(-20.11%) | -9.57% 704(-16.98%) | -10.4% 1702(-65.63%) | -20.81% 1687(-65.31%) | 49.95% 4026(-85.47%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.65 | 14.78↘ | 14.72→ | 14.94↘ | 15.37↘ | 15.48↘ | 15.67↘ | 16.17↘ | 16.18→ | 16.53↘ | 16.61↘ | 16.81↘ | 17.19↗ | 16.0↗ | 15.22↗ |
乖離率 | -0.88% | -0.48% | -1.94% | -4.68% | -5.36% | -6.51% | -9.4% | -9.46% | -11.37% | -11.8% | -12.85% | -14.78% | -8.44% | -3.75% |
均線開始 轉折價位 | 14.45 | 15.25 | 15.9 | 16.1 | 15.95 | 16.65 | 17.0 | 14.9 | 18.3 | 17.95 | 18.8 | 13.2 | 10.0 | 7.71 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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首利 | 238.68% | -12.0% | 121.0% | -14.0% | 53.0% | 18.0% | -47.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 | -34.01 |
ROE | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 | -43.12 |
本業收入比 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 | 88.02 |
自由現金流量 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 | -0.52 |
利息保障倍數 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 | -36.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標