收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.0 (-0.68%) 142張 (+23.93%) 137張 275張 526張 季線下 ↘88.12 ↘89.44 ↘91.68 ↘92.4 ↘98.3 ↘104.28 142張 0.52倍 |
-0.11% -10.11% -27.87% 9.18% 31.34% |
235.22 (167.3%) 88.0 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
3.38億 29.95億 |
26.65% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.4,N/A (12.12,22.46,32.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.65%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.58←61.35(-7.78%) 23.04←18.48(24.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-43.04%) 24-05-20 21.2 (315.09%) 21-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.35 -17.41 76.08 5.88億(8月) | 30.11 2.7 86.39 歷年新高 7.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 94.5 (24-09-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.42% -2 -2 0 16.4%←17.85%(-8.12%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.84 10.0,10.0 look 90.6,86.8 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,3%,-6%,-4% 賣,買,賣,平,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 2.63,4.45 look 90.6,81.6 -4.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 31.44,41.51 119.5,57.5 -0.49 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.03,21.99 (1.08,1.31,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -15.61% -19.3% -6.43% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.39%(102.56%) | 48 33.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.85% 16.48% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.25←7.91 (+4.3%) Q2←Q1 連3升 8.25←5.93 (+39.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.32←18.02 (+12.76%) Q2←Q1 連8升 20.32←12.36 (+64.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.41 (+12.76%) Q2←Q1 第1降 1.35←0.58 (+64.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.24←26.27 (-0.11%) Q2←Q1 第1降 26.24←27.7 (-5.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.11%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.75←3.11 (-11.58%) Q2←Q1 第1降 2.75←2.26 (+21.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.12←3.35 (-6.87%) Q2←Q1 第1降 3.12←2.53 (+23.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←13.26 Q2←Q1 連2降 12.55←10.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←7.8 Q2←Q1 第1降 6.63←4.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←5.84 Q2←Q1 第1降 4.58←6.17 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.3←14.69 Q2←Q1 第1降 12.3←16.34 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.92←5.51 Q2←Q1 第1降 3.92←5.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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公告 | 113/09/10 五福 113年8月營收5.88億、年增23.36% |
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新聞 | 113/09/10 五福前八月營收逾51億、年增76% Q4營運動能強大 113/09/07 五福旅遊+越捷航空 推芽莊包機行程 113/08/15 《觀光股》五福填息近23%後翻黑 H2營收續升溫 113/08/09 【公告】五福 2024年7月合併營收7.12億元 年增30.12% 113/08/05 《熱門族群》出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 《觀光股》五福Q2獲利寫次高 H1每股賺5.86元 113/08/05 出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 五福旅行社上半年營收38.33億元 創上櫃來新高 113/07/26 【公告】五福民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 搶攻暑期旅遊潮!兆豐銀攜旅行社送3萬元旅遊金 113/07/15 【公告】五福現金股利除息基準日 113/07/10 《觀光股》五福6月、H1營收齊登同期高 Q2躍升衝次高 113/07/10 五福上半年累計營收38.33億元、年增117.18% 113/07/10 【公告】五福 2024年6月合併營收6.93億元 年增55.64% 113/06/18 《觀光股》五福去年轉盈 配息3.5元 113/06/17 《觀光股》五福決配息3.5元 今年出國旅遊熱續旺 113/06/17 五福去年轉盈 配息3.5元 113/06/17 五福配3.5元現金股利 下半年動能強勢 113/06/17 【公告】五福董事會選任董事長 113/06/17 【公告】五福股東常會全面改選董事 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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五福 | -0.11% 137(3.65%) | -6.28% 196(-27.82%) | -10.11% 275(-48.53%) | -27.87% 526(-73.04%) | 9.18% 974(-85.42%) | 31.34% 680(-79.12%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.0 | 88.0↘ | 88.12↘ | 89.44↘ | 91.68↘ | 92.4↘ | 92.47↘ | 98.3↘ | 104.28↘ | 112.76↘ | 112.83↘ | 109.05↗ | 98.28→ | 94.05↗ | 91.85↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.14% | -1.61% | -4.01% | -4.76% | -4.83% | -10.48% | -15.61% | -21.96% | -22.01% | -19.3% | -10.46% | -6.43% | -4.19% |
均線開始 轉折價位 | 88.1 | 87.1 | 92.5 | 96.0 | 93.0 | 95.1 | 123.0 | 121.0 | 122.5 | 87.0 | 79.1 | 90.0 | 67.1 | 85.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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五福 | 316.43% | 2.0% | 123.0% | 73.0% | 27.0% | -21.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標