收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.8 (1.98%) 1099張 (+38.76%) 2269張 1036張 471張 季線上 ↗61.1 ↗59.3 ↗59.18 ↗58.81 ↗55.77 ↗55.2 1099張 1.06倍 |
1.98% 9.38% 16.82% 16.6% 39.66% |
N/A N/A 61.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
26.00億 157.58億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2023-12-29 |
0 | 萬海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 183.64,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-21.57%) 21-06-24 42.45 (45.58%) 23-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.42% 39 -1 0 6.79%←5.57%(21.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.47 17.03 -4.96 0.15億(3月) | -0.28 -3.37 2.35 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 63.4 (24-04-22) 169日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-2%,-1%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 80.0,71.67 63.4,61.2 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.55 85.32,72.67 65.8,60.6 0.76 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.54 59.45,44.5 75.0,47.1 0.52 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←11.7%(-0.94%) | 22 (連2賣轉買) 2.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,16.56 (2.79,3.08,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 11.96% 11.73% 12.96% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.28% 8.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.36←79.52(1.06%) 5.23←5.99(-12.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.37 (+10.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q4←Q3 0.42←0.4 (+5.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.17 (0.0%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.31 (+5.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q4←Q3 0.16←0.14 (+14.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.96←116.85 (-2.47%) Q4←Q3 第1降 113.96←119.95 (-4.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.56←87.42 (-2.47%) Q4←Q3 第1降 72.56←44.98 (+61.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.63 (-111.11%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.15 (-53.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.07 (+71.43%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.12 (-83.33%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.86←53.35 Q4←Q3 第1降 51.86←27.08 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.19←-40.74 Q4←Q3 第1升 -16.19←-78.86 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.89←391.02 Q4←Q3 第1降 -43.89←-96.31 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.44←3.91 Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.12←2.04 Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素:還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 112/11/16 【公告】士紙更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 112/11/10 【公告】士紙董事會通過更換股務代理機構 112/07/24 【Hot台股】造紙股大噴網問「有什麼消息」? 專家揭2因素:短線可偏多操作 112/07/07 士林紙業「氧顏森活」11月赴日本發表新品 海外市場加重促銷 112/06/09 【公告】士紙 2023年5月合併營收1236.9萬元 年增1.49% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 55.8 | -9.71 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.08 | 51.0 | -17.48 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.79 | 46.2 | -25.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 75.0 | 42.45 | 226.74 | 128.34 | N/A | N/A | N/A | 4.16 | 2.15 |
111 | 65.8 | 47.6 | 80.7 | 58.38 | N/A | N/A | N/A | 2.92 | 1.69 |
110 | 78.8 | 46.3 | 243.91 | 143.31 | N/A | N/A | N/A | 6.35 | 1.26 |
109 | 94.2 | 25.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.87 | 2.62 |
108 | 36.55 | 29.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.61 | 2.89 |
107 | 37.8 | 28.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.26 | 2.84 |
106 | 39.2 | 30.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 | 2.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士紙 | 1.98% 2269(-51.57%) | 6.55% 1434(-23.38%) | 9.38% 1036(6.1%) | 16.82% 471(133.13%) | 16.6% 378(190.55%) | 39.66% 829(32.47%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.8 | 61.13↗ | 61.1↗ | 59.3↗ | 59.18↗ | 58.81↗ | 57.91↗ | 55.77↗ | 55.2↗ | 55.48↗ | 55.51↗ | 55.31↗ | 56.06↗ | 54.71↗ | 53.52↗ |
乖離率 | 1.1% | 1.15% | 4.22% | 4.43% | 5.08% | 6.72% | 10.81% | 11.96% | 11.39% | 11.33% | 11.73% | 10.24% | 12.96% | 15.47% |
均線開始 轉折價位 | 60.6 | 60.0 | 58.2 | 56.0 | 54.0 | 52.7 | 54.7 | 52.3 | 56.7 | 56.0 | 53.3 | 51.3 | 44.4 | 47.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士紙 | 92.31% | 7.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標