| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 (1.48%) 834張 (+48.85%) 1681張 1468張 1673張 季線上 ↗239.1 ↗232.35 ↗231.68 ↗231.78 ↗223.04 ↗218.98 834張 0.57倍 |
-1.44% 6.92% 23.14% 36.08% 31.23% |
64.5%~76.3% 8.9~10.3 |
306.26 (27.88%) 239.5 |
451.25 (88.41%) 161.28 (-32.66%) |
N/A 0.64 |
92.19(-61.51%) 、Y! |
29.90億 705.60億 |
24.2% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.74,24.84 (16.73,31.77,46.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (2.55%[113]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-31.18%) 21-08-12 155.0 (54.52%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.48% 0.28% -23 4 0 0.46%←0.79%(-41.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.18 10.3 -17.76 12個月新高 29.87億(4月) 短突破長 | -19.74 71.07 -29.84 27.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 252.0 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,10%,8%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 265.57(10.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.32 66.22,59.91 244.0,238.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.21 79.17,75.59 252.0,229.0 2.94 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.51%(19.12%) | 5 (連6買) 0.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 92.19(-61.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.07 87.11,82.57 334.0,229.0 7.26 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.6%←38.56%(2.7%) | 357 42.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.24,72.84 (2.62,3.49,4.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.33% 9.37% 20.2% 21.76% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.64%(1.56%) | 27 (連3買) 3.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.91% 9.91% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.8←83.14(-0.41%) 4.3←5.02(-14.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.39 (+169.23%) Q1←Q4 連2升 1.05←6.78 (-84.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.45←47.27 (+23.65%) Q1←Q4 第1升 58.45←83.87 (-30.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.32←5.73 (+23.65%) Q1←Q4 連3降 5.32←9.67 (-30.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.98←95.32 (-2.45%) Q1←Q4 第1降 92.98←103.9 (-10.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.39←52.13 (-18.68%) Q1←Q4 連3降 42.39←53.97 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.57←232.64 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 179.57←135.0 (+33.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←-1.01 (+237.62%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.89 (-26.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.9 (-40.53%) Q1←Q4 第1降 1.13←2.3 (-50.87%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.38←22.59 Q1←Q4 第1降 18.38←17.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←12.13 Q1←Q4 連3降 9.1←11.53 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←-7.01 Q1←Q4 第1升 7.4←7.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←-1.5 Q1←Q4 第1升 1.95←2.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←-0.69 Q1←Q4 第1升 1.22←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 美利達 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.39元 |
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| 新聞 | 113/05/19 庫存去化尾聲 自行車族群H2樂觀 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/14 熱門股：美利達(9914)、仁寶(2324)、永道(6863)、藍天(2362)、旺矽(6223) 113/05/14 美利達Q1每股盈餘1.39元，庫存持續好轉，估H2營收重返成長 113/05/14 自行車概念股動起來！這檔穩居獲利王 股價一飛衝天 113/05/14 《熱門族群》自行車三雄迎復甦 股價開趴 113/05/13 自行車三雄迎復甦 股價開趴 113/05/13 自行車三雄首季EPS揭曉 美利達1.39元居獲利王 113/05/13 《動休閒》美利達Q1每股盈餘1.39元 113/05/13 產業現復甦跡象 自行車三雄價量俱揚 113/05/10 自行車三雄4月營收2好1壞 美利達、桂盟年增兩位數 113/05/10 【公告】美利達 2024年4月合併營收29.87億元 年增24.18% 113/05/10 《業績-動休閒》美利達4月營收為29.87億元，年增24.18% 113/05/08 《台北股市》達方、美利達買氣旺 權證夯 113/05/07 達方、美利達買氣旺 權證夯 113/05/03 【公告】美利達113年第1季財務報告董事會召開日期 113/05/02 美利達股價跳水 自行車族群受累 113/05/02 美利達遭降評 今股價跳水跌逾4％ 自行車族群臉色鐵青 113/04/26 美利達集團總經理曾上原 號召員工愛心捐血 113/04/25 陸需求旺 巨大、美利達加速衝 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.81 | 451.25 | 88.41 | 406.12 | 69.57 | 最低殖利率 | 2.2% | 277.822 | 16.0 | 250.04 | 4.4 | 最高淨值比 | 4.36 | 317.58 | 32.6 |
| 平均 本益比 | 31.77 | 306.26 | 27.88 | 275.28 | 14.94 | 平均殖利率 | 2.85% | 226.23 | -5.54 | 203.6 | -14.99 | 平均淨值比 | 3.49 | 254.21 | 6.14 |
| 最低價 本益比 | 16.73 | 161.28 | -32.66 | 144.45 | -39.69 | 最高殖利率 | 3.5% | 174.631 | -27.09 | 157.168 | -34.38 | 最低淨值比 | 2.62 | 190.84 | -20.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 229.0 | 155.0 | 40.47 | 27.39 | 6.0 | 2.62% | 3.87% | 3.22 | 2.2 |
| 111 | 334.0 | 162.5 | 29.47 | 14.34 | 7.0 | 2.1% | 4.31% | 5.94 | 2.37 |
| 110 | 368.0 | 233.0 | 23.66 | 14.98 | 8.0 | 2.17% | 3.43% | 6.81 | 4.75 |
| 109 | 294.5 | 85.5 | 22.05 | 6.4 | 7.0 | 2.38% | 8.19% | 6.19 | 1.88 |
| 108 | 203.0 | 126.0 | 24.26 | 15.06 | 4.2 | 2.07% | 3.33% | 4.52 | 3.39 |
| 107 | 167.5 | 104.0 | 29.31 | 18.2 | 3.5 | 2.09% | 3.37% | 4.31 | 2.7 |
| 106 | 172.0 | 116.0 | 64.53 | 43.52 | 2.0 | 1.16% | 1.72% | 3.99 | 2.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -1.44% 1681(-50.35%) | 5.74% 1283(-34.94%) | 6.92% 1468(-43.16%) | 23.14% 1673(-50.11%) | 36.08% 1292(-35.42%) | 31.23% 1041(-19.85%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 | 237.17↘ | 239.1↗ | 232.35↗ | 231.68↗ | 231.78↗ | 231.34↗ | 223.04↗ | 218.98↗ | 202.71↗ | 201.76↗ | 199.25↗ | 194.64↗ | 196.7↗ | 194.03↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 0.17% | 3.08% | 3.38% | 3.33% | 3.53% | 7.38% | 9.37% | 18.15% | 18.71% | 20.2% | 23.05% | 21.76% | 23.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 243.0 | 223.5 | 217.5 | 236.0 | 230.0 | 228.0 | 214.5 | 198.0 | 177.5 | 184.0 | 168.0 | 216.5 | 179.5 | 167.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | 29.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
