| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (-0.2%) 145張 (-25.14%) 150張 168張 208張 季線上 ↗24.49 ↗24.46 ↗24.29 ↗24.22 ↗24.05 ↗24.03 145張 0.86倍 |
0.2% 2.94% 2.3% 2.08% -4.67% |
10.2%~11.6% 1.5~1.7 |
22.24 (-9.2%) 24.5 |
25.52 (4.16%) 18.97 (-22.57%) |
27.83 (13.59%) 0.09 |
N/A N/A 、Y! |
30.50億 74.72億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.91,15.22 (11.78,13.81,15.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.22% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (4.94%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 31.2 (-21.47%) 21-06-29 23.55 (4.03%) 23-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 9 0 0 0.19%←0.13%(46.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.86 5.34 -7.19 6.31億(4月) | -6.61 3.29 -0.59 5.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 24.75 (24-05-09) 183日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,20%,6%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 23.26(-5.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.32 68.75,71.94 24.55,24.4 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 27.83(13.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.86 77.27,69.19 25.4,24.4 0.09 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 35.19,22.22 up 24.8,23.55 -0.05 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.53%(3.95%) | -32 (連5買轉賣) 22.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,25.52 (1.01,1.07,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 1.96% 2.0% 0.62% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.06%(66.67%) | 3 (連3買) 2.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 1.11% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.01←77.23(-2.87%) 8.76←8.36(4.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.51←1.8 (-16.11%) Q1←Q4 連3降 1.51←2.24 (-32.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.3←16.05 (+20.25%) Q1←Q4 第1升 19.3←19.41 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.64 (+20.25%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.71 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.39←16.87 (-2.85%) Q1←Q4 連4降 16.39←21.98 (-25.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.18←105.07 (-29.4%) Q1←Q4 第1降 74.18←73.06 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.38←104.76 (-29.4%) Q1←Q4 第1降 87.38←111.41 (-21.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.25 (+36.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.15 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.24←7.84 Q1←Q4 第1升 10.24←9.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←3.98 Q1←Q4 第1升 4.82←3.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←3.94 Q1←Q4 第1升 5.28←3.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←0.81 Q1←Q4 第1升 1.28←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.57 Q1←Q4 第1升 0.94←0.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 大華訂5/17召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/05/08 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/07 【公告】大華 2024年1月合併營收7.51億元 年增30.8% 113/01/09 【公告】大華 2023年12月合併營收5.79億元 年增-9.21% 112/12/28 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司取消盈餘分配之決議 112/12/08 【公告】大華 2023年11月合併營收4.99億元 年增-7.26% 112/11/13 【公告】大華舉辦112年線上法說會 112/11/08 【公告】大華 2023年10月合併營收5.27億元 年增-7.88% 112/10/20 【公告】大華法人代表人董事變動 112/10/11 【公告】大華 2023年9月合併營收7.25億元 年增-14.2% 112/09/27 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司處分理財商品 112/09/11 【公告】大華 2023年8月合併營收9.02億元 年增-7.76% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.85 | 25.52 | 4.16 | 22.97 | -6.24 | 最低殖利率 | 4.7% | 25.725 | 5.0 | 23.153 | -5.5 | 最高淨值比 | 1.13 | 28.9 | 17.96 |
| 平均 本益比 | 13.81 | 22.24 | -9.2 | 22.12 | -9.69 | 平均殖利率 | 5.0% | 24.27 | -0.94 | 21.84 | -10.85 | 平均淨值比 | 1.07 | 27.36 | 11.69 |
| 最低價 本益比 | 11.78 | 18.97 | -22.57 | 21.28 | -13.14 | 最高殖利率 | 5.3% | 22.813 | -6.89 | 20.532 | -16.2 | 最低淨值比 | 1.01 | 25.83 | 5.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.25 | 23.55 | 18.11 | 16.25 | 1.1 | 4.19% | 4.67% | 1.04 | 0.96 |
| 111 | 27.15 | 23.85 | 17.51 | 15.38 | 1.2 | 4.42% | 5.03% | 1.13 | 0.99 |
| 110 | 31.2 | 21.8 | 15.81 | 11.04 | 1.5 | 4.81% | 6.88% | 1.24 | 0.94 |
| 109 | 25.8 | 17.15 | 14.08 | 9.36 | 1.5 | 5.81% | 8.75% | 1.11 | 0.78 |
| 108 | 26.45 | 23.45 | 16.91 | 14.99 | 1.0 | 3.78% | 4.26% | 1.16 | 1.04 |
| 107 | 27.95 | 24.0 | 19.03 | 16.34 | 1.0 | 3.58% | 4.17% | 1.21 | 1.08 |
| 106 | 28.15 | 23.9 | 14.63 | 12.42 | 1.7 | 6.04% | 7.11% | 1.24 | 1.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 0.2% 150(-3.61%) | 0.2% 163(-11.22%) | 2.94% 168(-14.12%) | 2.3% 208(-30.35%) | 2.08% 182(-20.3%) | -4.67% 142(1.55%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.52↗ | 24.49↗ | 24.46↗ | 24.29↗ | 24.22↗ | 24.14↗ | 24.05↗ | 24.03↗ | 24.01↗ | 24.01↗ | 24.02↗ | 24.08→ | 24.35→ | 24.46→ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.04% | 0.16% | 0.86% | 1.16% | 1.49% | 1.87% | 1.96% | 2.04% | 2.04% | 2.0% | 1.74% | 0.62% | 0.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.35 | 24.25 | 23.9 | 23.85 | 23.9 | 23.95 | 23.95 | 24.0 | 24.0 | 24.05 | 25.65 | 25.5 | 25.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.41% | 2.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
