| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-2.86%) 63張 (-71.93%) 67張 37張 23張 季線上 ↗19.63 ↗19.15 ↗18.42 ↗18.06 ↗16.48 ↗15.89 63張 |
9.09% 27.9% 43.66% 45.71% 37.37% |
N/A N/A 20.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
4.66億 9.50億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.95% 帶寬大) 月線斜率1.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 21.15 (-3.55%) 24-05-30 12.4 (64.52%) 20-03-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.51 -1.95 -15.48 0.48億(4月) | -13.33 27.07 -18.85 0.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.15 (24-05-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,2%,9%,13% 平,平,平,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.57 80.77,84.77 down N/A,19.25 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.74 89.58,89.93 down N/A,18.3 0.57 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.23 90.57,86.71 N/A,18.3 0.45 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,20.82 (0.69,0.8,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.96% 28.38% 36.27% 37.74% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 1.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.73% 1.63% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.99←84.11(1.05%) 1.62←1.89(-14.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連2升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←1.76 (-19.32%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.75 (-18.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.0 (-19.32%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.09 (-18.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.71 (-30.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←68.61 (+17.04%) Q1←Q4 第1升 80.3←66.74 (+20.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.4←32.64 (+17.04%) Q1←Q4 第1升 37.4←49.75 (-24.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.02 (-900.0%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.17 (+17.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.02 (-850.0%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.17 (+11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.27←13.79 Q1←Q4 第1降 10.27←8.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.82←-0.19 Q1←Q4 第1降 -6.82←-4.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.59←-0.54 Q1←Q4 連2降 -6.59←-5.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←-0.1 Q1←Q4 連2降 -0.96←-0.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.74←-0.04 Q1←Q4 連2降 -0.74←-0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 沈氏 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.20元 113/05/09 沈氏第一季合併虧損929萬元，每股稅後 -0.20元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】沈氏 2024年4月合併營收4766.2萬元 年增-3.51% 113/04/09 【公告】沈氏 2024年3月合併營收4861.3萬元 年增-13.34% 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/14 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】沈氏 2024年2月合併營收3825.6萬元 年增-43.95% 113/02/07 【公告】沈氏 2024年1月合併營收5544.5萬元 年增8.65% 113/01/08 【公告】沈氏 2023年12月合併營收5533萬元 年增-19.34% 112/12/07 【公告】沈氏 2023年11月合併營收5968.6萬元 年增-5.24% 112/11/08 【公告】沈氏 2023年10月合併營收6119.5萬元 年增-7.38% 112/10/06 【公告】沈氏 2023年9月合併營收5690.8萬元 年增-7.8% 112/09/08 【公告】沈氏 2023年8月合併營收4929.6萬元 年增-6.89% 112/08/09 【公告】沈氏 2023年7月合併營收4759.5萬元 年增-4.8% 112/07/20 盤後速報 - 沈氏(8921)次交易(21)日除息0.5元，參考價14.45元 112/07/06 【公告】沈氏 2023年6月合併營收4775.7萬元 年增-5.56% 112/06/30 【公告】沈氏112年度股東會重要決議事項 112/06/30 【公告】沈氏第十四屆董事當選名單 112/06/30 【公告】沈氏112年現金股利除息基準日 112/06/30 【公告】沈氏第十四屆董事長及副董事長選任案 112/06/08 【公告】沈氏 2023年5月合併營收5665.7萬元 年增6.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | 9.09% 67(-6.93%) | 10.87% 49(28.44%) | 27.9% 37(66.75%) | 43.66% 23(170.07%) | 45.71% 30(108.65%) | 37.37% 18(247.23%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.22↗ | 19.63↗ | 19.15↗ | 18.42↗ | 18.06↗ | 17.61↗ | 16.48↗ | 15.89↗ | 15.17↗ | 15.11↗ | 14.97↗ | 14.91↗ | 14.81↗ | 14.82↗ |
| 乖離率 | 0.89% | 3.92% | 6.53% | 10.75% | 12.96% | 15.84% | 23.79% | 28.38% | 34.48% | 35.01% | 36.27% | 36.82% | 37.74% | 37.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.8 | 18.55 | 18.2 | 16.0 | 15.95 | 15.4 | 14.6 | 14.55 | 13.7 | 13.8 | 14.35 | 14.6 | 14.95 | 15.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 沈氏 | 12.2% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.52 | -3.81 | 0.01 | 1.07 | 1.28 |
| ROE | -0.73 | 1.68 | 1.66 | 2.26 | 2.74 |
| 本業收入比 | 383.33 | -131.58 | 0.00 | 30.00 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.3 | 1.12 | -0.47 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | -1.56 | 8.10 | 301.41 | 500.75 | 706.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
