| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 (-0.33%) 13張 (-46.72%) 37張 27張 22張 季線旁 ↘151.8 ↘154.05 ↘154.32 ↘154.55 ↗151.74 ↗150.47 13張 0.48倍 |
-2.89% -4.13% 4.86% 9.42% 1.0% |
125.86 (-16.65%) 151.0 |
145.08 (-3.92%) 106.63 (-29.38%) |
146.08 (-3.26%) 0.25 |
N/A N/A |
2.82億 42.74億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2024-05-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.53,N/A (10.26,12.11,13.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.18 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[112] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-5.62%) 24-05-07 108.5 (39.17%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.92 -39.19 8.78 0.97億(4月) 短跌破長 | 16.92 120.13 24.48 1.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 160.0 (24-05-07) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-11%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 18.18,16.67 up 158.0,150.0 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 146.08(-3.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.47 52.63,62.48 160.0,145.0 0.19 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 74.65,77.93 159.5,134.5 1.6 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.88%(3.41%) | -1 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,52.79 (2.69,3.19,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 0.35% 3.71% 7.09% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 1.94% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.26←76.1(0.21%) 10.24←10.16(0.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.28 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.91←4.74 (-17.51%) Q1←Q4 第1降 3.91←3.14 (+24.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.33 (-17.51%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.65 (+24.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.55 (-38.71%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.7 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.13←70.92 (+32.73%) Q1←Q4 第1升 94.13←113.81 (-17.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.18←45.91 (+32.73%) Q1←Q4 第1升 53.18←40.56 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←3.87 (-42.38%) Q1←Q4 第1降 2.23←2.12 (+5.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←3.79 (-45.38%) Q1←Q4 第1降 2.07←1.75 (+18.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.3←51.64 Q1←Q4 第1降 45.3←53.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.01←28.04 Q1←Q4 第1降 19.01←20.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.12←23.02 Q1←Q4 第1降 16.12←19.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←7.95 Q1←Q4 第1降 4.32←4.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←6.44 Q1←Q4 第1降 3.42←3.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 實威第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】實威民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】實威 2024年3月合併營收1.59億元 年增16.92% 113/04/10 《業績-資服》實威3月營收為1.59億元，年增16.92% 113/03/08 【公告】實威董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】實威董事會決議112年度員工酬勞分配 113/03/08 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/03/08 【公告】實威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】實威 2024年2月合併營收7228.7萬元 年增-15.03% 113/03/08 《業績-資服》實威2月營收為0.72億元，年減15.03% 113/02/15 【公告】實威 2024年1月合併營收1.59億元 年增71.93% 113/02/15 《業績-資服》實威1月營收為1.59億元，年增71.93% 113/01/09 《業績-資服》實威12月營收為2.37億元，年增6.27% 113/01/09 【公告】實威 2023年12月合併營收2.37億元 年增6.27% 112/12/08 【公告】實威 2023年11月合併營收1.38億元 年增14.51% 112/12/08 《業績-資服》實威11月營收為1.38億元，年增14.51% 112/11/16 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】實威 2023年10月合併營收1.01億元 年增-13.05% 112/11/10 《業績-資服》實威10月營收為1.01億元，年減13.05% 112/11/08 【公告】實威董事會通過設置資訊安全主管 112/10/07 《業績-資服》實威9月營收為1.01億元，年增6.02% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.96 | 145.08 | -3.92 | 133.72 | -11.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.68 | 194.26 | 28.65 |
| 平均 本益比 | 12.11 | 125.86 | -16.65 | 130.92 | -13.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.19 | 168.13 | 11.34 |
| 最低價 本益比 | 10.26 | 106.63 | -29.38 | 128.11 | -15.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.69 | 142.0 | -5.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 159.5 | 115.0 | 15.45 | 11.14 | 8.0 | 5.02% | 6.96% | 3.17 | 2.51 |
| 111 | 134.5 | 108.5 | 12.31 | 9.93 | 8.0 | 5.95% | 7.37% | 3.1 | 2.46 |
| 110 | 139.5 | 111.5 | 12.21 | 9.76 | 8.0 | 5.73% | 7.17% | 3.66 | 2.57 |
| 109 | 125.5 | 89.5 | 12.51 | 8.92 | 7.0 | 5.58% | 7.82% | 3.66 | 2.51 |
| 108 | 135.0 | 103.5 | 14.21 | 10.89 | 7.0 | 5.19% | 6.76% | 4.06 | 2.99 |
| 107 | 165.0 | 96.6 | 16.92 | 9.91 | 7.5 | 4.55% | 7.76% | 4.63 | 3.09 |
| 106 | 117.0 | 85.5 | 14.24 | 10.41 | 6.0 | 5.13% | 7.02% | 3.39 | 2.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | -2.89% 37(-64.29%) | -2.58% 33(-61.07%) | -4.13% 27(-52.22%) | 4.86% 22(-42.29%) | 9.42% 16(-21.59%) | 1.0% 19(-30.52%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 150.83→ | 151.8↘ | 154.05↘ | 154.32↘ | 154.55↘ | 154.76↗ | 151.74↗ | 150.47↗ | 146.76↗ | 146.56↗ | 145.6↗ | 141.52↗ | 141.0↗ | 140.76↗ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.53% | -1.98% | -2.15% | -2.3% | -2.43% | -0.49% | 0.35% | 2.89% | 3.03% | 3.71% | 6.7% | 7.09% | 7.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.5 | 159.5 | 156.0 | 156.0 | 158.0 | 151.5 | 147.0 | 140.5 | 140.0 | 143.5 | 141.0 | 127.5 | 145.5 | 127.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 9.38% | 7.0% | 21.0% | -4.0% | 6.0% | 0.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 | 25.37 |
| ROE | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 | 25.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 | 93.13 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 | 883.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
