| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-3.13%) 186張 (-39.35%) 273張 90張 46張 季線上 ↗186.1 ↗168.5 ↗160.29 ↗158.87 ↗156.54 ↗154.32 186張 2.07倍 |
10.75% 23.67% 26.19% 30.18% 28.82% |
125.86 (-32.15%) 185.5 |
145.08 (-21.79%) 106.63 (-42.52%) |
155.34 (-16.26%) 0.29 |
N/A N/A |
2.82億 52.33億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2024-05-14 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.85,N/A (10.26,12.11,13.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.75% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-10.39%) 24-06-06 108.5 (70.97%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.66% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.84 11.57 12.85 1.08億(5月) | -27.92 -39.19 8.78 0.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 207.0 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,3%,2%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.89 65.04,79.95 N/A,160.0 4.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 155.34(-16.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.9 65.04,45.64 N/A,160.0 1.82 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.81 73.62,80.51 down N/A,159.5 3.61 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.91%(7.69%) | -7 (連2買轉賣) 3.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.51,52.85 (2.68,3.17,3.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.76% 20.2% 24.88% 30.6% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.85% 6.43% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.21←76.14(0.09%) 10.68←10.36(3.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.28 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.91←4.74 (-17.51%) Q1←Q4 第1降 3.91←3.14 (+24.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.33 (-17.51%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.65 (+24.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.55 (-38.71%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.7 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.13←70.92 (+32.73%) Q1←Q4 第1升 94.13←113.81 (-17.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.18←45.91 (+32.73%) Q1←Q4 第1升 53.18←40.56 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←3.87 (-42.38%) Q1←Q4 第1降 2.23←2.12 (+5.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←3.79 (-45.38%) Q1←Q4 第1降 2.07←1.75 (+18.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.3←51.64 Q1←Q4 第1降 45.3←53.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.01←28.04 Q1←Q4 第1降 19.01←20.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.12←23.02 Q1←Q4 第1降 16.12←19.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←7.95 Q1←Q4 第1降 4.32←4.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←6.44 Q1←Q4 第1降 3.42←3.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 實威 113年5月營收1.08億、年增35.84% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】實威 2024年5月合併營收1.08億元 年增35.84% 113/06/07 《業績-資服》實威5月營收為1.08億元，年增35.84% 113/06/06 實威國際 代理最速桌上型3D列印機 113/06/04 熱門股－實威 連續漲停波段高點 113/06/03 丹麥機器人公司獲黃仁勳欽點，代理商實威股價沾光奔漲停 113/06/03 《資服股》挾機器人大軍開攻 實威登10年新高價 113/06/02 實威國際代理 丹麥UR機器人 導入AI學習 113/05/30 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/05/30 【公告】實威現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】實威董事長任期屆滿改選 113/05/30 【公告】實威113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】實威113年股東常會董事(含獨立董事三席)當選名單 113/05/29 《資服股》黃仁勳訪台掀AI熱潮 實威代理丹麥UR機器人助產業升級 113/05/16 企業投資回溫 實威H2迎旺季 113/05/13 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】實威 2024年4月合併營收9675.6萬元 年增-27.93% 113/05/10 《業績-資服》實威4月營收為0.97億元，年減27.93% 113/05/07 《資服股》實威Q1每股盈餘2.23元 113/04/29 【公告】實威民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】實威 2024年3月合併營收1.59億元 年增16.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 10.75% 273(-31.94%) | 26.19% 159(16.85%) | 23.67% 90(105.54%) | 26.19% 46(300.91%) | 30.18% 29(529.08%) | 28.82% 23(684.93%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 193.0↗ | 186.1↗ | 168.5↗ | 160.29↗ | 158.87↗ | 158.18↗ | 156.54↗ | 154.32↗ | 150.15↗ | 149.79↗ | 148.54↗ | 143.8↗ | 142.04↗ | 142.4↗ |
| 乖離率 | -3.89% | -0.32% | 10.09% | 15.73% | 16.76% | 17.27% | 18.5% | 20.2% | 23.54% | 23.84% | 24.88% | 29.0% | 30.6% | 30.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 152.5 | 147.0 | 151.0 | 151.0 | 156.0 | 148.0 | 147.0 | 141.0 | 140.0 | 142.5 | 131.5 | 143.0 | 142.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 9.38% | 31.0% | 21.0% | -4.0% | 6.0% | 0.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 | 25.37 |
| ROE | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 | 25.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 | 93.13 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 | 883.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
