| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (0.54%) 1825張 (-84.94%) 4453張 3411張 2580張 季線上 ↗46.44 ↗45.69 ↘45.42 ↘45.74 ↗45.07 ↗44.81 1825張 0.54倍 |
1.08% -2.41% 8.74% 19.01% 51.46% |
40.52 (-13.14%) 46.65 |
56.9 (21.97%) 24.14 (-48.25%) |
N/A 1.46 |
N/A N/A |
6.09億 28.42億 |
16.15% 0.0% |
計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.87,N/A (9.26,15.54,21.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.81%) 月線斜率-0.27 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-8.53%) 23-12-25 17.0 (174.41%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 3.0% -6 38 0 26.32%←28.8%(-8.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.66 18.63 -31.83 0.99億(3月) | -19.67 -5.52 -28.69 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 49.9 (24-05-07) 83日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.67 49.22,56.77 47.0,45.95 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 59.88,48.83 47.0,42.05 -0.13 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.65 79.58,78.2 51.0,39.9 1.0 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.25%←7.15%(1.4%) | 7 (連2買) 0.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.43,19.2 (1.12,1.56,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 4.11% 6.43% 17.39% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.07%(100.0%) | 10 (連2買) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.0% 36.57% 112.04% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 20.63←22.92(-9.99%) 45.1←36.38(23.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←3.89 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 3.82←4.68 (-18.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.56 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.65 (-18.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.26 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 1.54←1.0 (+54.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.18←48.84 (+6.84%) Q4←Q3 連2升 52.18←44.65 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.2←35.16 (+6.84%) Q4←Q3 連4升 38.2←25.81 (+48.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←1.08 (-81.48%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.73 (-72.6%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.66 (-22.73%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.9 (-43.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.72←19.82 Q4←Q3 第1降 12.72←20.85 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←14.33 Q4←Q3 第1降 8.37←13.9 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←16.87 Q4←Q3 第1降 3.12←9.48 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←5.83 Q4←Q3 第1降 1.02←3.94 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←4.71 Q4←Q3 第1降 0.87←3.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】品安 2024年3月合併營收9865.6萬元 年增-36.66% 113/03/11 【公告】品安董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】品安董事會重要決議 113/03/11 【公告】品安董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】品安 2024年2月合併營收8315.6萬元 年增-19.67% 113/02/15 【公告】品安 2024年1月合併營收8802.2萬元 年增-35.54% 113/01/10 【公告】品安 2023年12月合併營收1.08億元 年增-20.5% 112/12/25 【公告】品安董事會通過設置資安長 112/12/25 《半導體》DDR5+車用題材助攻 品安衝10年高價 112/12/24 《半導體》品安 創今年新高價 112/12/23 品安 創今年新高價 112/12/11 【公告】品安 2023年11月合併營收1.33億元 年增-29.07% 112/12/04 【公告】品安112年自辦法人說明會之相關資訊 112/12/01 集團作帳雙箭頭~南亞科、華邦電 112/11/10 【公告】品安 2023年10月合併營收1.41億元 年增-2.88% 112/10/11 【公告】品安 2023年9月合併營收1.26億元 年增-19.88% 112/10/07 豐藝業績雙率雙增、緯軟年營收拚登頂 營運看俏 112/10/06 獲利倍數成長的記憶體~威剛 112/09/22 南亞科喚起市場多頭記憶 112/09/08 【公告】品安 2023年8月合併營收1.27億元 年增-26.06% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.83 | 56.9 | 21.97 | 51.21 | 9.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 38.54 | -17.38 |
| 平均 本益比 | 15.54 | 40.52 | -13.14 | 44.08 | -5.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 30.0 | -35.68 |
| 最低價 本益比 | 9.26 | 24.14 | -48.25 | 36.94 | -20.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 21.47 | -53.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.0 | 22.8 | 19.57 | 8.75 | 2.6 | 5.1% | 11.4% | 2.52 | 1.28 |
| 111 | 25.7 | 17.0 | 7.39 | 4.89 | 2.4 | 9.34% | 14.12% | 1.61 | 1.02 |
| 110 | 39.9 | 19.3 | 24.34 | 11.77 | 1.0 | 2.51% | 5.18% | 2.33 | 1.21 |
| 109 | 32.95 | 19.05 | 16.75 | 9.68 | 1.2 | 3.64% | 6.3% | 1.99 | 1.2 |
| 108 | 33.55 | 12.05 | 14.11 | 5.07 | 2.08 | 6.2% | 17.26% | 1.98 | 0.89 |
| 107 | 19.7 | 9.25 | 37.55 | 17.63 | 0.44 | 2.23% | 4.76% | 1.41 | 0.74 |
| 106 | 27.75 | 17.15 | 67.71 | 41.85 | 0.19 | 0.68% | 1.11% | 1.79 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 1.08% 4453(-59.02%) | 4.83% 3160(-42.25%) | -2.41% 3411(-46.5%) | 8.74% 2580(-29.27%) | 19.01% 3294(-44.59%) | 51.46% 3482(-47.58%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 46.72↗ | 46.44↗ | 45.69↗ | 45.42↘ | 45.74↘ | 45.86↗ | 45.07↗ | 44.81↗ | 44.59↗ | 44.47↗ | 43.83↗ | 40.6↗ | 39.74↗ | 38.98↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.45% | 2.1% | 2.71% | 1.99% | 1.72% | 3.51% | 4.11% | 4.62% | 4.9% | 6.43% | 14.9% | 17.39% | 19.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.9 | 46.3 | 44.05 | 47.4 | 49.15 | 43.95 | 45.75 | 43.4 | 43.95 | 39.8 | 38.9 | 36.1 | 31.6 | 31.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -1.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
