收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.0 (-4.0%) 199張 (-30.66%) 205張 107張 102張 季線上 ↘107.0 ↗103.07 ↗98.45 ↗97.1 ↗87.31 ↗83.68 199張 1.86倍 |
1.89% 22.73% 56.52% 106.5% 137.1% |
89.17 (-17.44%) 108.0 |
119.65 (10.79%) 58.68 (-45.67%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
3.57億 38.57億 |
2.04% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-03-27 2024-01-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.19,N/A (7.71,11.71,15.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.16% 帶寬大) 月線斜率0.99 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 114.5 (-5.68%) 24-05-21 44.5 (142.7%) 23-05-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.56% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.48 5.44 65.81 1.3億(4月) | 70.5 -18.61 82.72 1.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 114.5 (24-05-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-2%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.72 73.47,78.08 112.5,99.8 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.08 86.46,86.01 N/A,91.8 2.76 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.96 90.71,87.14 N/A,78.5 5.92 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.16%←82.28%(-0.15%) | 4 (連5買) 2.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.47,31.12 (1.97,2.61,3.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.23% 29.06% 55.06% 83.3% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 4 2.01% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.88% 6.04% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.21←87.74(-1.74%) 3.2←2.52(26.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←3.33 (+26.73%) Q1←Q4 連4升 4.22←2.32 (+81.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.5 (+26.73%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.31 (+81.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←3.06 (-14.38%) Q1←Q4 第1降 2.62←3.09 (-15.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.63←77.11 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 61.63←78.67 (-21.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.54←100.49 (-20.08%) Q1←Q4 連4降 96.54←151.73 (-36.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.66←0.83 (+340.96%) Q1←Q4 第1升 3.66←0.66 (+454.55%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←1.53 (+90.85%) Q1←Q4 連5升 2.92←0.75 (+289.33%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.57←22.07 Q1←Q4 第1升 36.57←21.12 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.0←15.09 Q1←Q4 第1升 31.0←13.55 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.04←8.95 Q1←Q4 第1升 31.04←10.18 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 12.0←2.78 Q1←Q4 第1升 12.0←2.41 Q1←Q1 13季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 8.92←2.02 Q1←Q4 第1升 8.92←1.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 泰金-KY對Royal Finishing新增資金貸與8136萬元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/06 【公告】泰金-KY 2024年4月合併營收1.3億元 年增27.49% 113/05/02 【公告】泰金-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】泰金-KY 2024年3月合併營收1.24億元 年增70.5% 113/03/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議分派112年下半年度現金股利 113/03/06 【公告】泰金-KY 2024年2月合併營收1.52億元 年增108.27% 113/02/07 【公告】泰金-KY 2024年1月合併營收1.48億元 年增71.42% 113/01/08 【公告】泰金-KY 2023年12月合併營收1.21億元 年增38.76% 112/12/15 【公告】泰金-KY112年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 112/12/06 【公告】泰金-KY 2023年11月合併營收1.01億元 年增12.56% 112/11/06 【公告】泰金-KY 2023年10月合併營收1.11億元 年增3.86% 112/10/05 【公告】泰金-KY 2023年9月合併營收1.17億元 年增16.94% 112/09/05 【公告】泰金-KY 2023年8月合併營收1.13億元 年增-22.93% 112/08/23 【公告】泰金-KY設置資安長 112/08/23 【公告】泰金-KY總經理異動 112/08/23 【公告】泰金-KY發言人及代理發言人異動 112/08/23 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 112/08/07 【公告】補正泰金-KY2022年度年報部份內容 112/08/07 【公告】泰金-KY 2023年7月合併營收1.01億元 年增-29.5% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.72 | 119.65 | 10.79 | 113.4 | 5.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.26 | 101.59 | -5.94 |
平均 本益比 | 11.71 | 89.17 | -17.44 | 81.81 | -24.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.61 | 81.49 | -24.55 |
最低價 本益比 | 7.71 | 58.68 | -45.67 | 50.23 | -53.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 61.39 | -43.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 54.9 | 44.5 | 11.83 | 9.59 | 3.5 | 6.38% | 7.87% | 1.88 | 1.61 |
111 | 61.2 | 46.0 | 13.6 | 10.22 | 2.27 | 3.71% | 4.93% | 2.53 | 1.68 |
110 | 78.5 | 53.6 | 12.18 | 8.32 | 3.2 | 4.08% | 5.97% | 3.32 | 2.32 |
109 | 78.7 | 39.6 | 12.65 | 6.36 | 4.49 | 5.71% | 11.34% | 3.7 | 2.09 |
108 | 60.9 | 37.0 | 15.66 | 9.51 | 3.1 | 5.09% | 8.38% | 3.13 | 2.37 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泰金-ky | 1.89% 205(-3.14%) | 14.89% 189(5.06%) | 22.73% 107(84.79%) | 56.52% 102(94.07%) | 106.5% 68(190.46%) | 137.1% 37(430.78%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.0 | 107.67↗ | 107.0↘ | 103.07↗ | 98.45↗ | 97.1↗ | 95.31↗ | 87.31↗ | 83.68↗ | 73.1↗ | 72.3↗ | 69.65↗ | 61.4↗ | 58.92↗ | 57.69↗ |
乖離率 | 0.31% | 0.93% | 4.78% | 9.7% | 11.23% | 13.31% | 23.7% | 29.06% | 47.74% | 49.38% | 55.06% | 75.9% | 83.3% | 87.21% |
均線開始 轉折價位 | 106.0 | 112.5 | 93.9 | 90.3 | 88.9 | 88.9 | 72.5 | 68.9 | 52.3 | 52.2 | 53.0 | 48.3 | 46.0 | 48.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰金-ky | 42.93% | 105.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | 25.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標