收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.5 (-0.61%) 6452張 (-63.31%) 17673張 14323張 17343張 季線上 →24.34 ↗24.11 ↘24.4 ↘24.62 ↗24.36 ↗23.17 6452張 0.45倍 |
0.82% -7.37% 29.97% 54.09% 68.38% |
25.96 (5.96%) 24.5 |
35.82 (46.2%) 16.1 (-34.29%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
217.09億 531.87億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-05-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.13,N/A (7.98,12.87,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[112] (N/A) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-9.26%) 24-05-06 9.74 (151.54%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.3% -98 6 0 0.59%←1.0%(-41.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.19 11.1 49.46 14.25億(5月) | 67.78 -17.73 47.27 12.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 24.95 (24-06-06) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-3%,-9%,-10% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 56.41,52.99 24.95,23.85 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 72.83,70.96 27.0,19.6 0.18 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←3.86%(72.54%) | -113 (連6買轉賣) 1.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.66 82.21,85.15 down N/A,19.6 1.11 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.25%←19.46%(-21.63%) | -1444 (連13賣) 22.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,19.14 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% 5.74% 23.49% 41.13% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 4.07% 13.2% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.08←71.35(5.23%) 8.02←7.72(3.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.4 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.51 (+21.57%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.4 (+57.5%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.51 (+23.53%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 6/24起「臺灣高股息」納中租-KY、台勝科等/刪友達、貿聯-KY等 113/06/11 6/24起「臺灣50」納奇鋐/刪彰銀;「臺灣中型100」納世紀鋼等/刪奇鋐等 |
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新聞 | 113/06/13 《金融股》群益證攜復華投信 解析日股布局策略 113/06/07 【公告】明基醫113年股東常會補選獨立董事 113/06/07 營收速報 - 群益證(6005)5月營收14.25億元年增率高達58.19% 113/06/07 【公告】群益證 2024年5月合併營收14.25億元 年增58.19% 113/06/07 《金融股》群益證前5月每股稅後淨利0.96元 113/06/07 【公告】群益證113年5月份合併自結損益 113/05/30 【公告】群益期貨第十屆董事當選名單 113/05/27 【公告】群益金鼎證券自5月29日起加入博錸興櫃股票推薦證券商 113/05/24 美股暴跌 台積電狂殺17元 台股挫低逾200點 113/05/23 《金融股》群益證5月27日線上法說 113/05/23 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/05/20 《金融股》群益證APP增4大功能 解ETF投資痛點 113/05/14 【公告】群聯受邀參加Capital Securities (群益證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/13 《金融股》群益證Q1每股盈餘0.62元 6月27日股東會 113/05/13 【公告】補充群益證113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/05/09 【公告】群益證 2024年4月合併營收12.83億元 年增67.79% 113/05/07 《金融股》群益證前4月每股賺0.78元 113/05/07 【公告】群益證113年4月份合併自結損益 113/05/06 群益金鼎證落實ESG 從主管開始 113/05/06 群益高階主管共識營攜手獨董 透過逆境領導及身障體驗實踐ESG力量 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群益證 | 0.82% 17673(-63.49%) | 4.03% 18347(-64.83%) | -7.37% 14323(-54.95%) | 29.97% 17343(-62.8%) | 54.09% 11590(-44.33%) | 68.38% 7699(-16.2%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.5 | 24.43↗ | 24.34→ | 24.11↗ | 24.4↘ | 24.62↘ | 24.75↗ | 24.36↗ | 23.17↗ | 20.59↗ | 20.42↗ | 19.84↗ | 17.86↗ | 17.36↗ | 17.0↗ |
乖離率 | 0.29% | 0.66% | 1.62% | 0.41% | -0.49% | -1.01% | 0.57% | 5.74% | 18.99% | 19.98% | 23.49% | 37.18% | 41.13% | 44.12% |
均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.55 | 23.85 | 25.4 | 26.4 | 23.75 | 21.35 | 18.7 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 14.65 | 14.5 | 13.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群益證 | 83.71% | 50.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標