| 收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (-4.44%) 3314張 (-62.25%) 4209張 5598張 3299張 季線上 ↗127.5 →124.75 ↗127.32 ↗126.93 ↗109.13 ↗101.64 5004張 0.89倍 |
6.17% 2.38% 66.67% 73.15% 63.08% |
72.8%~88.2% 10.3~12.1 |
123.8 (-4.03%) 129.0 |
173.47 (34.47%) 74.12 (-42.54%) |
N/A 0.27 |
110.92(-14.02%) 、Y! |
29.03億 391.94億 |
10.04% 22.28% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.02,11.3 (6.49,10.84,15.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (6.31%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-8.51%) 24-05-06 69.2 (86.42%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0% -329 7 0 3.47%←4.64%(-25.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 323.53 253.94 45.04 5.98億(4月) | -60.3 85.63 -15.81 1.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 137.0 (24-05-20) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,9%,8%,8% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 126.31(-2.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 51.02,58.5 133.0,116.5 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.55 81.48,75.45 N/A,91.8 4.5 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←3.68%(22.28%) | 1582 (連4買) 47.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 110.92(-14.02%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.06 82.81,89.93 down N/A,91.8 5.68 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←12.28%(21.25%) | -513 (連4賣) 15.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,69.23 (1.15,1.46,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% 26.92% 44.67% 55.57% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.96%(13.54%) | 240 7.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.25←67.7(9.68%) 9.55←12.53(-23.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.08←42.28 (+13.72%) Q1←Q4 第1升 48.08←47.07 (+2.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←68.36 (-92.04%) Q1←Q4 第1降 5.44←6.46 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←16.63 (-92.04%) Q1←Q4 第1降 1.11←1.68 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 417.27←413.64 (+0.88%) Q1←Q4 第1升 417.27←431.53 (-3.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.29←4.23 (+828.84%) Q1←Q4 第1升 39.29←26.76 (+46.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11201.7←821.35 (+828.84%) Q1←Q4 第1升 11201.7←9489.76 (+18.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←4.67 (-93.58%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.5 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←4.53 (-93.38%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.48 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.97←30.14 Q1←Q4 連3升 37.97←36.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.4←24.33 Q1←Q4 第1降 20.4←25.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.98←19.83 Q1←Q4 第1降 15.98←22.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←6.97 Q1←Q4 第1降 0.43←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←2.82 Q1←Q4 第1降 0.2←0.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 |
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| 新聞 | 113/05/19 《營建股》長虹日KD黃金交叉 113/05/18 長虹 日KD黃金交叉 113/05/10 營收速報 - 長虹(5534)4月營收5.98億元年增率高達323.53％ 113/05/10 【公告】長虹 2024年4月合併營收5.98億元 年增323.53% 113/05/09 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)董事會決議股利分配案。 113/05/09 【公告】長虹代子公司宏林營造廠112年度股利分配案。 113/05/09 【公告】長虹代子公司(虹欣建設股份有限公司)召開113年股東常會開會事宜。 113/05/08 《營建股》長虹Q1每股盈餘0.3元 113/04/10 【公告】長虹 2024年3月合併營收1.69億元 年增-60.31% 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 《營建股》長虹認養造林有成 總座李耀中：致力實踐ESG 113/03/15 長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元 113/03/12 長虹去年EPS 6.32元 擬配息5.5元 近3年最高 113/03/12 《營建股》長虹全年EPS 6.32元 113/03/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】長虹召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】長虹 2024年2月合併營收9103.4萬元 年增12.96% 113/02/15 【公告】長虹 2024年1月合併營收2.84億元 年增102.94% 113/02/06 《營建股》長虹4案排隊入帳 今年營運喊衝 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.19 | 173.47 | 34.47 | 156.12 | 21.02 | 最低殖利率 | 6.4% | 127.104 | -1.47 | 114.394 | -11.32 | 最高淨值比 | 1.78 | 123.23 | -4.47 |
| 平均 本益比 | 10.84 | 123.8 | -4.03 | 111.81 | -13.33 | 平均殖利率 | 7.55% | 110.3 | -14.49 | 99.27 | -23.04 | 平均淨值比 | 1.46 | 101.43 | -21.38 |
| 最低價 本益比 | 6.49 | 74.12 | -42.54 | 67.5 | -47.67 | 最高殖利率 | 8.7% | 93.502 | -27.52 | 84.152 | -34.77 | 最低淨值比 | 1.15 | 79.62 | -38.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 82.7 | 71.2 | 13.06 | 11.25 | 5.5 | 6.65% | 7.72% | 1.27 | 1.1 |
| 111 | 79.0 | 69.2 | 8.03 | 7.04 | 5.5 | 6.96% | 7.95% | 1.76 | 1.07 |
| 110 | 85.8 | 71.0 | 19.44 | 16.09 | 4.41 | 5.14% | 6.21% | 1.45 | 1.13 |
| 109 | 91.8 | 61.6 | 10.16 | 6.82 | 5.0 | 5.45% | 8.12% | 1.58 | 1.08 |
| 108 | 95.6 | 77.1 | 8.74 | 7.05 | 6.3 | 6.59% | 8.17% | 1.65 | 1.41 |
| 107 | 99.5 | 67.3 | 6.93 | 4.69 | 7.0 | 7.04% | 10.4% | 2.1 | 1.31 |
| 106 | 79.9 | 62.6 | 7.62 | 5.97 | 6.2 | 7.76% | 9.9% | 1.92 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 6.17% 4209(-21.26%) | 2.38% 4419(-25.01%) | 2.38% 5598(-40.81%) | 66.67% 3299(0.44%) | 73.15% 1860(78.14%) | 63.08% 1132(192.68%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 130.83↗ | 127.5↗ | 124.75→ | 127.32↗ | 126.93↗ | 124.56↗ | 109.13↗ | 101.64↗ | 91.81↗ | 91.25↗ | 89.17↗ | 83.49↗ | 82.92↗ | 82.57↗ |
| 乖離率 | -1.4% | 1.18% | 3.41% | 1.32% | 1.63% | 3.56% | 18.21% | 26.92% | 40.51% | 41.37% | 44.67% | 54.51% | 55.57% | 56.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 125.0 | 138.0 | 125.0 | 123.0 | 99.0 | 83.5 | 76.8 | 77.5 | 76.9 | 73.8 | 79.9 | 80.0 | 80.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.38% | 72.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
