收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.65 (4.8%) 5637張 (+95.81%) 2845張 4719張 3494張 季線上 ↗41.68 ↘41.44 ↘41.84 ↘42.96 ↗42.75 ↗41.46 5637張 1.19倍 |
7.78% -19.32% 21.76% 49.49% 76.36% |
39.36 (-9.83%) 43.65 |
53.58 (22.75%) 25.14 (-42.41%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
21.92億 95.68億 |
21.57% 19.03% |
地產 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.43,N/A (5.42,8.48,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.7% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-21.77%) 24-05-06 19.35 (125.58%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 2.57% -126 2 0 7.28%←6.72%(8.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.92 -33.34 284.64 1.93億(4月) | 8.13 -84.61 447.72 2.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 44.75 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,3%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 79.44,53.89 43.95,42.45 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 44.27,43.12 N/A,38.0 0.04 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 0.02% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.83 64.26,86.22 down N/A,25.35 2.11 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←8.66%(-23.9%) | 1638 (連5賣轉買) 29.06% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,23.72 (0.59,0.78,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 5.28% 20.51% 44.15% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.46%(-50.0%) | -3 (連8賣) 0.05% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 6.49% 43.06% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.08←59.9(-1.37%) 15.68←13.0(20.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←7.88 (-33.5%) Q1←Q4 第1降 5.24←3.5 (+49.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.23←26.33 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 24.23←4.42 (+448.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←6.16 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 3.67←0.89 (+448.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.7←104.11 (-3.28%) Q1←Q4 連2降 100.7←98.32 (+2.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.51←5.82 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 5.51←28.08 (-80.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.17←531.4 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 474.17←2915.11 (-83.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←2.36 (-48.31%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.27 (+351.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←2.34 (-48.29%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.27 (+348.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.88←31.54 Q1←Q4 第1降 18.88←32.12 Q1←Q1 13季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←23.41 Q1←Q4 第1降 15.15←20.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←19.66 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.0←13.31 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.02←10.05 Q1←Q4 第1降 5.02←1.21 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.95 Q1←Q4 第1降 2.0←0.49 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 隆大第三屆審計委員名單 113/05/31 隆大董事長由陳武聰續任 |
|||||||||
新聞 | 113/05/31 【公告】隆大決議配息基準日 113/05/31 【公告】隆大113年董事改選後,推選新任董事長及副董事長 113/05/31 【公告】隆大新任董事當選名單 113/05/31 【公告】隆大民國113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】隆大法人董事指派代表人 113/05/31 隆大董座:今年營運會比去年好 明年也將勝今年 113/05/19 新屋熱賣、交屋入帳 南部建商績昂 113/05/10 業外挹注 隆大第一季營收和獲利雙增 113/05/10 《營建股》隆大第一季每股盈餘1.22元 113/05/09 【公告】隆大 2024年4月合併營收1.93億元 年增-18.92% 113/05/02 【公告】隆大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】隆大獨立董事辭任 113/04/09 【公告】隆大 2024年3月合併營收2.89億元 年增8.13% 113/04/09 【公告】葡萄王 2024年3月合併營收9.6億元 年增1.72% 113/03/26 【公告】隆大113年3月27日召開法人說明會相關資訊 113/03/11 隆大擬配息2.2元 配發率近6成 113/03/11 隆大擬配息2.2元 今年營收可望再攻頂 113/03/11 【公告】隆大112年度盈餘分配。 113/03/11 【公告】隆大董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/11 【公告】隆大董事會決議召開113年股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
隆大 | 7.78% 2845(98.08%) | 2.95% 2798(101.41%) | -19.32% 4719(19.44%) | 21.76% 3494(61.29%) | 49.49% 2244(151.12%) | 76.36% 1381(307.95%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.65 | 42.28↗ | 41.68↗ | 41.44↘ | 41.84↘ | 42.96↘ | 44.19→ | 42.75↗ | 41.46↗ | 37.53↗ | 37.22↗ | 36.22↗ | 31.56↗ | 30.28↗ | 29.66↗ |
乖離率 | 3.24% | 4.73% | 5.33% | 4.33% | 1.61% | -1.22% | 2.11% | 5.28% | 16.31% | 17.28% | 20.51% | 38.31% | 44.15% | 47.17% |
均線開始 轉折價位 | 41.05 | 39.85 | 43.95 | 45.3 | 54.5 | 43.7 | 39.0 | 35.4 | 30.05 | 29.0 | 28.95 | 22.35 | 24.7 | 24.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆大 | 146.69% | 45.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標