| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (0.24%) 30張 (-42.34%) 37張 47張 272張 季線下 ↘21.32 ↘21.79 ↘21.89 ↘21.99 ↗22.46 ↗21.87 30張 0.64倍 |
-0.47% -6.37% 8.12% 5.97% 7.85% |
7.02 (-67.07%) 21.3 |
11.64 (-45.35%) 2.39 (-88.78%) |
N/A -0.2 |
N/A N/A |
21.62億 46.06億 |
15.04% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 133.12,N/A (15.08,44.23,73.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-19.47%) 24-04-26 15.0 (42.0%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.76%←0.73%(4.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.66 -0.2 -33.79 0.0億(5月) | -12.04 -3.98 -12.16 0.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 23.05 (24-06-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-6%,1% 賣,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.86 12.5,8.45 up 21.6,21.2 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 25.9,31.55 21.55,20.95 -0.06 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.21 40.46,54.09 22.7,20.95 0.27 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.12%(-25.0%) | -2 (連2賣) 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,14.01 (1.05,1.24,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -2.61% 1.91% 3.6% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.44% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.84←92.42(-0.63%) 1.5←1.25(20.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.93←12.57 (+2.86%) Q1←Q4 連8升 12.93←10.91 (+18.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←4.73 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.77 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.08←29.83 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 32.08←26.37 (+21.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 880284.0←723.92 (0%) Q1←Q4 第1升 880284.0←721383.0 (+22.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.28 (-117.86%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.27 (-118.52%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.85←19.6 Q1←Q4 第1升 77.85←80.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -765.81←16.25 Q1←Q4 第1降 -765.81←-835.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -720.48←12.35 Q1←Q4 第1降 -720.48←-900.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←2.06 Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←1.11 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 三豐 113年5月營收48萬、年減66.67% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】三豐 2024年5月合併營收48.1萬元 年增-66.67% 113/05/23 【公告】三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜 113/05/23 【公告】三豐113年股東常會重要決議 113/05/23 【公告】三豐法人董事改派代表人 113/05/23 【公告】三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事) 113/05/23 《營建股》三豐決議112年度配股0.5元 113/05/08 【公告】三豐 2024年4月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 113/05/07 【公告】三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 【公告】三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 《營建股》三豐2新建工程 簽委託承造合約 113/05/07 《營建股》三豐首季每股虧損0.05元 113/04/29 【公告】三豐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三豐 2024年3月合併營收50.2萬元 年增-8.39% 113/03/08 【公告】三豐 2024年2月合併營收46.1萬元 年增-15.88% 113/03/05 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】三豐董事會決議股利配發情形 113/02/07 【公告】三豐 2024年1月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 113/01/09 【公告】三豐 2023年12月合併營收4.72億元 年增85973.54% 112/12/08 【公告】三豐 2023年11月合併營收48.2萬元 年增-56.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | -0.47% 37(-19.56%) | -4.91% 48(-37.79%) | -6.37% 47(-36.35%) | 8.12% 272(-89.0%) | 5.97% 152(-80.26%) | 7.85% 81(-63.35%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.3→ | 21.32↘ | 21.79↘ | 21.89↘ | 21.99↘ | 22.13↘ | 22.46↗ | 21.87↗ | 21.09↗ | 21.05↗ | 20.9↗ | 20.59↗ | 20.56↗ | 20.44↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.09% | -2.25% | -2.7% | -3.14% | -3.75% | -5.16% | -2.61% | 1.0% | 1.19% | 1.91% | 3.45% | 3.6% | 4.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.3 | 21.65 | 22.6 | 22.25 | 22.75 | 22.5 | 20.4 | 19.8 | 20.25 | 19.75 | 20.2 | 20.1 | 19.95 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 41.49% | 7.0% | 13.0% | -15.0% | 3.0% | 3.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 | 29.1 |
| ROE | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 | 14.1 |
| 本業收入比 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 | 92.67 |
| 自由現金流量 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 | 7.87 |
| 利息保障倍數 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 | 61.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
