| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 (1.72%) 207張 (+43.84%) 189張 172張 149張 季線上 ↗32.24 ↗32.44 ↗31.95 ↗31.56 ↗30.22 ↗30.54 207張 1.2倍 |
1.09% 12.24% 3.99% 5.34% -4.82% |
32.48 (-0.2%) 32.55 |
54.25 (66.67%) 10.72 (-67.07%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
7.11億 22.74億 |
22.48% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.8,N/A (4.88,14.79,24.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-27.34%) 21-07-12 19.3 (68.65%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.29% -2 0 0 12.75%←12.07%(5.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 7.05 -11.68 0.91億(4月) | -25.86 27.8 -15.48 0.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 33.0 (24-05-14) 93日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-15%,-1%,8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.18 78.57,69.84 32.65,31.65 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 91.0,89.19 32.8,28.0 0.24 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.64 67.93,51.87 33.9,31.7 -0.11 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.0%(-3.0%) | -12 (連3賣) 5.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,20.51 (0.94,1.21,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% 6.58% 5.44% 7.75% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.12%(33.33%) | 31 14.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.38% 5.0% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.12←58.93(0.32%) 13.36←15.83(-15.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←2.87 (-17.77%) Q1←Q4 第1降 2.36←2.79 (-15.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.4 (-17.77%) Q1←Q4 第1升 -0.37←-0.03 (-15.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.15 (+37.39%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.4 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.68←68.57 (+16.2%) Q1←Q4 第1升 79.68←79.67 (+0.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.65←43.04 (+16.2%) Q1←Q4 第1升 54.65←50.18 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←-2.12 (+171.23%) Q1←Q4 第1升 1.51←0.1 (+1410.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.92←-0.04 (-2200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.92←0.24 (-483.33%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.02←6.49 Q1←Q4 第1降 4.02←14.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.86←-14.06 Q1←Q4 連2降 -15.86←-1.2 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.5←-52.46 Q1←Q4 第1升 45.5←2.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.68←-10.6 Q1←Q4 第1升 7.68←0.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←-2.55 Q1←Q4 第1升 2.44←0.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 霖宏對霖雲國際開發新增背書保證3000萬元 |
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| 新聞 | 113/05/08 《業績-電零組》霖宏4月營收為0.91億元，年減0.10% 113/05/07 【公告】霖宏 2024年4月合併營收9144萬元 年增-0.1% 113/05/03 【公告】霖宏113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】霖宏 2024年3月合併營收8541.6萬元 年增-25.86% 113/04/08 《業績-電零組》霖宏3月營收為0.85億元，年減25.86% 113/03/14 【公告】霖宏董事會決議113年股東常會召開日期及召集事由。 113/03/14 【公告】霖宏董事會決議分派股利情形 113/03/07 《業績-電零組》霖宏2月營收為0.67億元，年減24.93% 113/03/07 【公告】霖宏 2024年2月合併營收6683.5萬元 年增-24.93% 113/02/07 《業績-電零組》霖宏1月營收為0.84億元，年增11.60% 113/02/07 【公告】霖宏 2024年1月合併營收8396.6萬元 年增11.6% 113/01/08 《業績-電零組》霖宏12月營收為0.90億元，年增9.66% 113/01/08 【公告】霖宏 2023年12月合併營收9005.8萬元 年增9.66% 112/12/07 【公告】霖宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 112/12/07 【公告】霖宏 2023年11月合併營收9297.9萬元 年增-17.28% 112/12/07 【公告】嘉彰 2023年11月合併營收4.9億元 年增-14.81% 112/12/07 《業績-電零組》霖宏11月營收為0.93億元，年減17.28% 112/11/07 《業績-電零組》霖宏10月營收為1.04億元，年減14.74% 112/11/07 【公告】霖宏 2023年10月合併營收1.04億元 年增-14.74% 112/10/30 【公告】霖宏112年9月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.69 | 54.25 | 66.67 | 52.54 | 61.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.47 | 30.15 | -7.37 |
| 平均 本益比 | 14.79 | 32.48 | -0.2 | 39.83 | 22.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.21 | 24.71 | -24.07 |
| 最低價 本益比 | 4.88 | 10.72 | -67.07 | 27.12 | -16.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 19.28 | -40.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.9 | 24.35 | 45.96 | 30.33 | 0.8 | 2.17% | 3.29% | 1.69 | 1.14 |
| 111 | 31.7 | 19.3 | 7.81 | 4.76 | 2.0 | 6.31% | 10.36% | 1.62 | 1.08 |
| 110 | 44.8 | 12.85 | 9.3 | 2.67 | 2.0 | 4.46% | 15.56% | 2.18 | 0.94 |
| 109 | 15.1 | 8.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99 | 0.53 |
| 108 | 21.15 | 14.5 | N/A | N/A | 0.5 | 2.36% | 3.45% | 1.2 | 0.85 |
| 107 | 24.7 | 12.75 | 8.55 | 4.42 | 1.0 | 4.05% | 7.84% | 1.74 | 0.9 |
| 106 | 15.7 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | 1.09% 189(9.02%) | -0.76% 204(1.09%) | 12.24% 172(20.34%) | 3.99% 149(38.71%) | 5.34% 173(19.38%) | -4.82% 294(-29.71%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 | 32.18↗ | 32.24↗ | 32.44↗ | 31.95↗ | 31.56↗ | 31.07↗ | 30.22↗ | 30.54↗ | 30.77↗ | 30.84→ | 30.87↗ | 29.89↗ | 30.21↗ | 30.23↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 0.96% | 0.34% | 1.88% | 3.14% | 4.76% | 7.71% | 6.58% | 5.78% | 5.54% | 5.44% | 8.9% | 7.75% | 7.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 32.7 | 31.85 | 29.35 | 29.05 | 29.8 | 31.1 | 31.2 | 32.3 | 33.2 | 30.1 | 29.6 | 29.5 | 29.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | 85.33% | 2.0% | 19.0% | 2.0% | 93.0% | -12.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 | -2.15 |
| ROE | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 | -1.1 |
| 本業收入比 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 | 322.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 | 5.11 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 | 0.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
