收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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3120.0 (-5.74%) 445張 (+46.01%) 413張 395張 513張 季線上 ↘3288.0 ↘3205.0 ↗3189.12 ↗3150.25 ↗3124.22 ↗3044.75 445張 1.13倍 |
-2.04% 7.59% 17.29% 8.9% 2.8% |
1397.43 (-55.21%) 3120.0 |
1878.32 (-39.8%) 916.54 (-70.62%) |
N/A 1.29 |
1245.61(-60.08%) |
3.78億 1251.86億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 97.9,N/A (28.76,43.85,58.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 3675.0 (-15.1%) 22-01-03 1445.0 (115.92%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 1.18% 3 0 0 3.18%←5.03%(-36.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 15.82 59.27 16個月新高 4.16億(4月) | 58.99 22.92 51.4 3.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 3445.0 (24-05-17) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,3%,1%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 35.64,67.66 3130.0,3035.0 7.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.21 58.52,65.53 3190.0,3035.0 5.82 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.03%(8.96%) | -9 2.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1245.61(-60.08%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.19 74.2,78.86 3270.0,2605.0 24.37 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.16%←51.33%(1.62%) | -139 (連2賣) 31.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 36.0,91.94 (11.37,18.98,26.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 2.47% 3.32% 10.22% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-9.09%) | 6 (連5賣轉買) 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 5.94% 20.89% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.36←39.55(-0.48%) 5.57←6.51(-14.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.2 (-65.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.84 (+2.95%) Q1←Q4 連4升 10.13←6.69 (+51.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.92 (+2.95%) Q1←Q4 第1降 3.86←2.09 (+51.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.06 (+8.17%) Q1←Q4 第1升 3.31←4.18 (-20.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.35←65.72 (-0.56%) Q1←Q4 連4降 65.35←101.67 (-35.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.74←83.91 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 77.74←155.47 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.36←8.2 (+26.34%) Q1←Q4 連4升 10.36←4.93 (+110.14%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.13←9.45 (-13.97%) Q1←Q4 第1降 8.13←4.37 (+86.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.24←64.33 Q1←Q4 第1降 63.24←64.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.13←39.83 Q1←Q4 第1降 38.13←31.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.61←31.47 Q1←Q4 第1升 38.61←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.71←8.42 Q1←Q4 連4升 10.71←4.99 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 8.21←6.37 Q1←Q4 連4升 8.21←3.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/21 5/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/05/14 信驊 強化資料中心遠端管理 113/05/14 信驊攜手施耐德電機和巽晨國際,全景視覺化管理平台打入資料中心 113/05/14 信驊攜手施耐德電機和巽晨國際 搶資料中心商機 113/05/14 《半導體》鍛鍊非BMC領域實力 信驊結盟施耐德+巽晨國際 113/05/14 信驊科技、施耐德電機及巽晨國際攜手 打造全景視覺化遠端管理解決方案 113/05/14 《熱門族群》營運動能旺 信驊、創意權證靚 113/05/13 營運動能旺 信驊、創意權證靚 113/05/08 《半導體》信驊Q2會更好 3外資齊讚聲 113/05/06 信驊第1季每股純益10.36元 創5季高 113/05/06 【公告】信驊 2024年4月合併營收4.16億元 年增82.4% 113/05/03 【Yahoo早盤】蘋果大漲7%帶動台股強彈破20500點 分析師許博傑:有機會戰前高 113/05/02 亞洲製造業景氣 各走各的路 113/05/02 信驊、Skymizer進駐高雄 孕育下一座護國神山基地 113/05/02 IC設計廠紛前進高雄 業者:瞄準人才與試驗場域 113/05/02 《金融》股后信驊進駐高雄 陳其邁被問「股票能不能買」笑答1句 113/05/02 信驊和Skymizer簽約投資 高雄半導體業鏈添兩大生力軍 113/05/02 台積電投資高雄後漲至800多元 股后信驊科技呢? 113/04/26 【公告】信驊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】更正信驊112年第4季iXBRL及合併/個體財務報告附註資訊 113/04/09 一個台股兩個世界!台積電撐大盤創高 櫃買指數跳水翻黑 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 58.94 | 1878.32 | -39.8 | 1751.14 | -43.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 26.59 | 2444.8 | -21.64 |
平均 本益比 | 43.85 | 1397.43 | -55.21 | 2089.88 | -33.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 18.98 | 1745.11 | -44.07 |
最低價 本益比 | 28.76 | 916.54 | -70.62 | 2428.61 | -22.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 11.37 | 1045.41 | -66.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 3270.0 | 1700.0 | 123.4 | 64.15 | 20.0 | 0.61% | 1.18% | 39.91 | 15.98 |
111 | 3675.0 | 1445.0 | 66.31 | 26.07 | 45.0 | 1.22% | 3.11% | 39.01 | 14.33 |
110 | 3620.0 | 1625.0 | 104.77 | 47.03 | 35.0 | 0.97% | 2.15% | 39.23 | 19.08 |
109 | 1860.0 | 875.0 | 70.33 | 33.08 | 26.0 | 1.4% | 2.97% | 24.14 | 11.94 |
108 | 1005.0 | 504.0 | 45.96 | 23.05 | 22.0 | 2.19% | 4.37% | 14.19 | 7.14 |
107 | 988.0 | 345.0 | 54.73 | 19.11 | 18.0 | 1.82% | 5.22% | 15.46 | 5.99 |
106 | 779.0 | 405.0 | 55.75 | 28.98 | 15.0 | 1.93% | 3.7% | 15.1 | 9.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信驊 | -2.04% 413(7.84%) | -1.58% 426(4.63%) | 7.59% 395(12.79%) | 17.29% 513(-13.11%) | 8.9% 418(6.65%) | 2.8% 476(-6.42%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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3120.0 | 3281.67↘ | 3288.0↘ | 3205.0↘ | 3189.12↗ | 3150.25↗ | 3135.2↗ | 3124.22↗ | 3044.75↗ | 3038.1↗ | 3040.77↗ | 3019.62↗ | 2852.75↗ | 2830.71↗ | 2820.74↗ |
乖離率 | -4.93% | -5.11% | -2.65% | -2.17% | -0.96% | -0.48% | -0.14% | 2.47% | 2.7% | 2.61% | 3.32% | 9.37% | 10.22% | 10.61% |
均線開始 轉折價位 | 3185.0 | 3125.0 | 3280.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3170.0 | 2640.0 | 3030.0 | 3075.0 | 2925.0 | 2865.0 | 2500.0 | 2700.0 | 2830.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信驊 | 421.74% | 12.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標