| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (0.17%) 87張 (-2.08%) 59張 72張 232張 季線上 ↗57.1 ↗57.17 ↗57.0 ↗56.89 ↗56.89 ↗56.84 87張 1.21倍 |
0.7% 1.77% 1.59% 2.87% 7.69% |
59.87 (4.3%) 57.4 |
68.49 (19.32%) 51.25 (-10.71%) |
32.66 (-43.1%) 0.23 |
N/A |
29.49億 169.00億 |
9.48% 9.3% |
線材、盤元 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.01,N/A (14.33,16.74,19.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.85% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[112] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 62.5 (-8.16%) 21-06-30 50.1 (14.57%) 23-02-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -3 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.86 -8.88 12.62 5.67億(4月) 短跌破長 | 1.56 32.52 10.23 6.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 57.8 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-10%,-8%,-11% 賣,平,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 66.67,61.81 57.8,56.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 32.66(-43.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.28 42.22,43.23 59.6,57.0 0.04 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 70.45,65.81 59.0,53.3 0.21 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.77%(2.53%) | 51 (連3買) 58.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.65,21.62 (2.36,2.61,2.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 0.99% 2.06% 2.41% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | -8 (連2買轉賣) 9.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.48% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.84←86.76(0.09%) 2.43←2.19(10.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.51 (+25.49%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.85 (-24.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.82←17.28 (+3.12%) Q1←Q4 連3升 17.82←16.17 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.15 (+3.12%) Q1←Q4 3.15←2.89 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.03←18.22 (-1.04%) Q1←Q4 第1降 18.03←18.78 (-3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.74←72.4 (-0.91%) Q1←Q4 連4降 71.74←78.97 (-9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.09←127.88 (-0.91%) Q1←Q4 連5降 123.09←143.68 (-14.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.81 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.8 (+23.75%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.75 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.84←25.01 Q1←Q4 連2降 24.84←24.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←18.21 Q1←Q4 第1降 17.68←17.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.53←14.12 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 16.53←14.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.39 Q1←Q4 第1升 4.2←3.57 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.85 Q1←Q4 第1升 3.3←2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 三星第一季合併獲利2.93億元，每股稅後0.99元 |
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| 新聞 | 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】三星 2024年3月合併營收6.22億元 年增1.56% 113/03/08 【公告】三星 2024年2月合併營收4.7億元 年增-10% 113/03/07 《鋼鐵股》三星擬每股配息3元 3月26日除息 113/03/07 【公告】三星董事會決議配息基準日。 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】三星董事會決議召開民國113年股東常會。 113/03/07 《鋼鐵股》三星112年每股盈餘3.38元 6月13日股東會 113/02/15 【公告】三星 2024年1月合併營收6.9億元 年增43.15% 113/01/10 【公告】三星 2023年12月合併營收5.39億元 年增-3.59% 112/12/08 【公告】三星 2023年11月合併營收6.19億元 年增13.83% 112/11/15 《鋼鐵股》三星11月17日受邀法說 112/11/15 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 112/11/09 【公告】三星 2023年10月合併營收5.69億元 年增1.55% 112/11/02 《鋼鐵股》三星112年前三季每股盈餘2.57元 112/10/11 【公告】三星 2023年9月合併營收5.73億元 年增-4.78% 112/09/08 【公告】三星 2023年8月合併營收5.62億元 年增-6.03% 112/08/09 【公告】三星 2023年7月合併營收5.56億元 年增4.45% 112/07/10 【公告】三星 2023年6月合併營收5.36億元 年增-9.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.15 | 68.49 | 19.32 | 63.54 | 10.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.86 | 61.84 | 7.74 |
| 平均 本益比 | 16.74 | 59.87 | 4.3 | 56.59 | -1.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.61 | 56.44 | -1.68 |
| 最低價 本益比 | 14.33 | 51.25 | -10.71 | 49.64 | -13.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.36 | 51.03 | -11.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.0 | 50.1 | 17.75 | 14.82 | 3.0 | 5.0% | 5.99% | 2.85 | 2.18 |
| 111 | 59.0 | 50.4 | 16.42 | 14.03 | 3.0 | 5.08% | 5.95% | 2.89 | 2.25 |
| 110 | 65.3 | 49.1 | 19.6 | 14.73 | 3.0 | 4.59% | 6.11% | 3.04 | 2.4 |
| 109 | 58.2 | 43.0 | 28.52 | 21.07 | 2.0 | 3.44% | 4.65% | 2.54 | 2.02 |
| 108 | 57.0 | 50.4 | 20.56 | 18.18 | 2.0 | 3.51% | 3.97% | 2.75 | 2.3 |
| 107 | 60.5 | 49.0 | 15.92 | 12.89 | 3.0 | 4.96% | 6.12% | 2.98 | 2.41 |
| 106 | 66.7 | 49.75 | 17.35 | 12.94 | 3.0 | 4.5% | 6.03% | 3.37 | 2.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 0.7% 59(47.65%) | 0.53% 68(27.81%) | 1.77% 72(21.56%) | 1.59% 232(-62.13%) | 2.87% 142(-38.17%) | 7.69% 102(-13.94%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 57.23↗ | 57.1↗ | 57.17↗ | 57.0↗ | 56.89↗ | 56.77↗ | 56.89↗ | 56.84↗ | 56.35↗ | 56.32↗ | 56.24↗ | 56.19→ | 56.05↗ | 55.65↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.53% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 1.11% | 0.9% | 0.99% | 1.86% | 1.92% | 2.06% | 2.15% | 2.41% | 3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 57.3 | 56.9 | 56.2 | 56.2 | 56.0 | 56.9 | 56.3 | 55.7 | 55.3 | 54.7 | 58.6 | 53.2 | 51.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 7.4% | 2.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
| ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
| 本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
| 自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
