收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.2 (0.0%) 72張 (+70.3%) 105張 87張 127張 季線上 ↗34.2 ↗33.94 ↗33.8 ↗33.72 ↗33.63 →33.81 72張 0.83倍 |
0.15% 2.4% -1.01% -2.15% -8.56% |
1.0~1.2 |
10.87 (-68.23%) 34.2 |
12.83 (-62.49%) 8.9 (-73.98%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A 、Y! |
7.44億 25.45億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.09,31.09 (8.09,9.88,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.93% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (2.51%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-33.98%) 21-06-28 32.8 (4.27%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -3 0 0 2.34%←2.46%(-4.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.42 2.87 -1.29 1.67億(4月) | -3.23 13.75 0.92 1.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 34.6 (24-05-10) 43日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-4%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -2.54(-107.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.74 66.67,66.67 34.6,34.15 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 51.11,35.75 34.8,33.05 0.08 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.74 20.35,11.26 up 34.4,25.7 -0.03 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.38%(8.82%) | -4 5.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,45.6 (0.8,1.02,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 1.15% -1.07% -2.73% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.71% 2.37% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.68←41.46(-6.71%) 27.3←25.43(7.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←4.7 (-11.49%) Q1←Q4 第1降 4.16←4.12 (+0.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.05 (-11.49%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.32 (+0.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←2.6 (+18.46%) Q1←Q4 第1升 3.08←3.48 (-11.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.25←138.67 (+4.02%) Q1←Q4 第1升 144.25←155.31 (-7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.08←67.25 (+4.02%) Q1←Q4 第1升 73.08←83.37 (-12.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.39 (+164.1%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.79 (-131.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.11 (-336.36%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.59 (-55.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.88←19.24 Q1←Q4 第1降 14.88←12.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.49←1.17 Q1←Q4 第1降 -3.49←-7.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←-6.14 Q1←Q4 第1升 4.47←-14.19 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-0.84 Q1←Q4 第1升 0.55←-1.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.49←-0.69 Q1←Q4 第1升 0.49←-1.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 鑫禾第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】鑫禾 2024年3月合併營收1.63億元 年增-3.24% 113/04/09 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元,年減3.24% 113/03/08 【公告】鑫禾 2024年2月合併營收1.43億元 年增5.18% 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.10億元,年增2.05% 113/02/07 【公告】鑫禾 2024年1月合併營收1.1億元 年增2.05% 113/01/09 【公告】鑫禾 2023年12月合併營收1.75億元 年增-6.5% 113/01/09 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.75億元,年減6.50% 112/12/08 【公告】鑫禾 2023年11月合併營收1.44億元 年增0.65% 112/12/08 【公告】百德 2023年11月合併營收3.17億元 年增117.59% 112/12/08 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.44億元,年增0.65% 112/11/13 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】鑫禾 2023年10月合併營收1.5億元 年增-23.28% 112/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.50億元,年減23.28% 112/10/06 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.81億元,年減9.75% 112/09/08 【公告】鑫禾 2023年8月合併營收1.53億元 年增-6.18% 112/09/08 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.53億元,年減6.18% 112/08/14 《DJ在線》軸承廠Q2毛利率回升,下半年拚獲利續改善 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.66 | 12.83 | -62.49 | 11.54 | -66.26 | 最低殖利率 | 4.4% | 19.488 | -43.02 | 17.539 | -48.72 | 最高淨值比 | 1.25 | 57.0 | 66.67 |
平均 本益比 | 9.88 | 10.87 | -68.23 | 20.64 | -39.65 | 平均殖利率 | 5.4% | 16.44 | -51.92 | 14.8 | -56.73 | 平均淨值比 | 1.02 | 46.74 | 36.67 |
最低價 本益比 | 8.09 | 8.9 | -73.98 | 29.74 | -13.04 | 最高殖利率 | 6.4% | 13.398 | -60.82 | 12.058 | -64.74 | 最低淨值比 | 0.8 | 36.48 | 6.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 39.8 | 34.4 | 736.3 | 636.4 | 1.0 | 2.51% | 2.91% | 0.83 | 0.74 |
111 | 42.15 | 32.8 | 15.22 | 11.84 | 1.75 | 4.15% | 5.34% | 1.23 | 0.71 |
110 | 62.9 | 39.2 | 25.57 | 15.94 | 2.0 | 3.18% | 5.1% | 1.32 | 0.86 |
109 | 50.1 | 25.7 | 8.81 | 4.52 | 3.0 | 5.99% | 11.67% | 1.11 | 0.59 |
108 | 55.4 | 41.15 | 19.8 | 14.71 | 2.5 | 4.51% | 6.08% | 1.2 | 0.93 |
107 | 53.9 | 45.75 | 8.49 | 7.2 | 3.5 | 6.49% | 7.65% | 1.26 | 1.05 |
106 | 58.8 | 48.8 | 11.33 | 9.4 | 3.0 | 5.1% | 6.15% | 1.38 | 1.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫禾 | 0.15% 105(-31.42%) | 1.94% 88(-17.74%) | 2.4% 87(-17.56%) | -1.01% 127(-43.23%) | -2.15% 134(-45.93%) | -8.56% 96(-24.66%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.2 | 34.2↘ | 34.2↗ | 33.94↗ | 33.8↗ | 33.72↗ | 33.67↗ | 33.63↗ | 33.81→ | 34.24↘ | 34.31↘ | 34.57→ | 34.75→ | 35.16↘ | 35.44↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 1.18% | 1.42% | 1.57% | 1.69% | 1.15% | -0.12% | -0.32% | -1.07% | -1.58% | -2.73% | -3.5% |
均線開始 轉折價位 | 34.25 | 33.65 | 33.55 | 33.2 | 33.35 | 33.85 | 34.15 | 34.5 | 35.85 | 36.5 | 35.1 | 35.45 | 37.4 | 38.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫禾 | -22.49% | -4.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標