| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 (1.22%) 282張 (+265.36%) 164張 599張 536張 季線下 ↗98.5 ↘103.51 ↘105.95 ↗105.74 ↘102.06 ↘106.26 282張 |
2.15% 1.94% -13.39% 14.35% 56.36% |
89.72 (-9.91%) 99.6 |
122.45 (22.94%) 57.0 (-42.77%) |
N/A 1.98 |
N/A N/A |
3.00億 29.90億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.42,N/A (18.0,28.34,38.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.9% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-33.15%) 24-03-04 41.4 (140.58%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% -49 0 0 16.88%←13.58%(24.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.66 -8.06 15.74 0.29億(5月) | 0.25 0.06 30.42 0.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 115.5 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-1%,-6%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.31 9.29,6.9 up 100.5,97.0 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 16.5,18.6 look 105.5,95.4 -2.45 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.06 50.67,54.62 108.0,70.1 3.63 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←5.05%(-9.31%) | 31 (連2買) 10.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.71,21.15 (1.96,3.29,4.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.81% -6.27% -3.14% 14.64% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 2.75% 39.94% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.31←60.02(-1.18%) 17.97←15.48(16.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.21 (-14.88%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.72 (+43.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.25 (-14.88%) Q1←Q4 第1降 0.14←-0.02 (+43.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.99←0.92 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 0.99←1.5 (-34.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.67←79.68 (-2.52%) Q1←Q4 連2降 77.67←72.58 (+7.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.59←137.65 (-2.52%) Q1←Q4 連2升 160.59←350.66 (-54.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.26 (+326.92%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.06 (+1750.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.8 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.03 (-766.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.44←47.74 Q1←Q4 第1降 47.44←41.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.46←21.1 Q1←Q4 第1降 13.46←-2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.48←6.55 Q1←Q4 第1升 32.48←2.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←1.2 Q1←Q4 第1升 5.16←0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←1.08 Q1←Q4 第1升 4.4←0.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 櫃買市場6/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/05 【公告】陞達科技 2024年5月合併營收2940.6萬元 年增-23.67% 113/05/29 【公告】陞達科技現金股利除息基準日及發放日 113/05/28 【公告】陞達科技113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股：偉詮電 112/12/05 【公告】陞達科技 2023年11月合併營收3983.6萬元 年增134.87% 112/11/27 AI伺服器快速成長，陞達科技明年高階48V風扇驅動控制IC放量 112/11/06 【公告】陞達科技 2023年10月合併營收4317萬元 年增141.73% 112/10/05 【公告】陞達科技 2023年9月合併營收3922.6萬元 年增41.64% 112/09/05 【公告】陞達科技 2023年8月合併營收3958.5萬元 年增-3.37% 112/08/31 【公告】陞達科技受邀參加國泰證券2023年第3季產業論壇 112/08/22 【公告】陞達科技收回已發行之限制員工權利新股完成註銷減資變更登記 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | 2.15% 164(71.64%) | -9.86% 315(-10.24%) | 1.94% 599(-52.8%) | -13.39% 536(-47.29%) | 14.35% 829(-65.92%) | 56.36% 760(-62.84%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 | 98.93↗ | 98.5↗ | 103.51↘ | 105.95↘ | 105.74↗ | 103.49↗ | 102.06↘ | 106.26↘ | 106.01↗ | 105.39↗ | 102.83↗ | 91.74↗ | 86.88↗ | 83.49↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 1.12% | -3.78% | -5.99% | -5.81% | -3.76% | -2.41% | -6.27% | -6.05% | -5.49% | -3.14% | 8.57% | 14.64% | 19.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 98.6 | 113.0 | 109.0 | 93.0 | 96.0 | 107.5 | 118.0 | 90.6 | 87.3 | 85.0 | 61.1 | 63.7 | 50.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | 80.9% | 10.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
| ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
| 本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
