收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.0 (2.39%) 844張 (+4.58%) 703張 745張 944張 季線上 ↗373.5 ↗369.5 ↗359.94 ↗355.52 ↗337.6 ↗328.65 844張 1.13倍 |
3.36% 14.93% 29.19% 41.54% 123.84% |
1.3%~1.5% 19.0~21.8 |
294.41 (-23.53%) 385.0 |
362.41 (-5.87%) 226.4 (-41.19%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
12.06億 464.20億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-05-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.15,18.91 (11.12,14.46,17.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.01% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (3.76%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (223.53%) 22-05-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.7% 38 1 0 1.36%←1.56%(-12.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.99 -2.21 12.42 18.48億(4月) | 4.59 51.92 10.17 15個月新高 18.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 385.0 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,3%,4%,3% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 325.77(-15.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.53 100.0,89.85 N/A,364.5 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.95 100.0,93.34 N/A,345.0 3.75 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←5.03%(28.83%) | 448 (連4買) 53.08% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.64 100.0,93.24 N/A,151.5 19.61 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.16%←19.77%(1.97%) | -338 (連5買轉賣) 40.05% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.8,101.32 (1.15,1.59,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.29% 17.15% 27.13% 55.29% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.45%(-20.0%) | -24 (連2買轉賣) 2.84% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 13.68 0.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.92% 12.37% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.79←77.47(1.7%) 3.13←3.49(-10.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.9←55.17 (-9.55%) Q1←Q4 第1降 49.9←45.29 (+10.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←9.28 (-9.55%) Q1←Q4 第1降 7.69←5.03 (+10.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.51←26.63 (+3.3%) Q1←Q4 連3升 27.51←26.25 (+4.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.53←79.74 (+8.52%) Q1←Q4 連3升 86.53←91.03 (-4.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.85←66.22 (+8.52%) Q1←Q4 連2升 73.85←76.48 (-3.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.86←5.11 (+14.68%) Q1←Q4 第1升 5.86←5.9 (-0.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.55←5.17 (-11.99%) Q1←Q4 第1降 4.55←2.75 (+65.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.15←33.93 Q1←Q4 第1降 33.15←28.42 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.42←16.82 Q1←Q4 第1降 15.42←11.1 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.67←11.93 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 14.67←16.33 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.56 Q1←Q4 第1升 5.19←4.89 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.09←2.87 Q1←Q4 第1升 3.09←3.12 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 南寶營運 拚重返成長(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/05/17 《化工股》研發半導體、電子產業製程用膠 南寶開拓新巿場 113/05/17 研發半導體、電子產業製程用膠 南寶開拓新巿場 113/05/15 南寶:規劃中越印3地擴廠 今年營運拚重返成長軌道 113/05/15 南寶Q1本業獲利創高,今年三大產品齊看成長,全年營運力拚勝去年 113/05/15 《化工股》南寶今年營收將重返成長軌道 三大產品線齊揚 113/05/15 南寶:營收重回成長軌道 研發重心在高效能產品應用半導體、電子產業 113/05/14 《化工股》南寶15日受邀線上法說會 113/05/14 【公告】南寶受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/10 【公告】南寶代重要子公司南寶高新投資有限公司總經理異動 113/05/09 南寶 Q1獲利季增14.7% 113/05/09 南寶本業獲利年增5成 首季EPS繳出5.86元成績 113/05/09 南寶第一季獲利季增14.7% EPS 5.86元 營業利益率創同期新高 113/05/09 南寶首季EPS 5.86元 本業獲利年增5成 營益率改寫同期高 113/05/09 《化工股》南寶首季EPS 5.86元 今年營運拚返成長 113/05/09 《化工股》南寶Q1每股盈餘5.86元 113/05/09 【公告】南寶董事會決議113年第一季不分派盈餘 113/05/08 南寶4月營收年增19% 創同期次高 113/05/08 【公告】南寶 2024年4月合併營收18.48億元 年增19% 113/04/30 【公告】南寶113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 南寶轉投資瑋傑科技 高雄路竹新廠落成啟用 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.8 | 362.41 | -5.87 | 326.17 | -15.28 | 最低殖利率 | 3.8% | 380.944 | -1.05 | 342.849 | -10.95 | 最高淨值比 | 2.03 | 205.67 | -46.58 |
平均 本益比 | 14.46 | 294.41 | -23.53 | 282.34 | -26.67 | 平均殖利率 | 4.8% | 315.26 | -18.11 | 283.74 | -26.3 | 平均淨值比 | 1.59 | 161.09 | -58.16 |
最低價 本益比 | 11.12 | 226.4 | -41.19 | 238.5 | -38.05 | 最高殖利率 | 5.8% | 249.584 | -35.17 | 224.625 | -41.66 | 最低淨值比 | 1.15 | 116.51 | -69.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 303.5 | 131.5 | 15.12 | 6.55 | 15.0 | 4.94% | 11.41% | 2.76 | 1.07 |
111 | 151.5 | 119.0 | 10.53 | 8.27 | 10.0 | 6.6% | 8.4% | 1.24 | 0.95 |
110 | 165.5 | 132.0 | 22.86 | 18.23 | 6.0 | 3.63% | 4.55% | 2.06 | 1.17 |
109 | 166.0 | 93.8 | 16.46 | 9.3 | 7.0 | 4.22% | 7.46% | 2.07 | 1.21 |
108 | 184.0 | 105.0 | 18.13 | 10.35 | 6.0 | 3.26% | 5.71% | None | None |
107 | 124.0 | 87.0 | 22.29 | 15.64 | 5.0 | 4.03% | 5.75% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南寶 | 3.36% 703(20.07%) | 5.77% 690(22.3%) | 14.93% 745(13.2%) | 29.19% 944(-10.62%) | 41.54% 766(10.18%) | 123.84% 563(49.89%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.0 | 376.83↗ | 373.5↗ | 369.5↗ | 359.94↗ | 355.52↗ | 353.84↗ | 337.6↗ | 328.65↗ | 311.59↗ | 309.69↗ | 302.84↗ | 263.36↗ | 247.92↗ | 237.67↗ |
乖離率 | 2.17% | 3.08% | 4.19% | 6.96% | 8.29% | 8.81% | 14.04% | 17.15% | 23.56% | 24.32% | 27.13% | 46.19% | 55.29% | 61.99% |
均線開始 轉折價位 | 364.5 | 371.5 | 356.0 | 325.0 | 350.5 | 340.0 | 302.0 | 313.5 | 270.5 | 261.0 | 275.0 | 177.5 | 172.0 | 148.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南寶 | 150.89% | 36.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標