收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 (-0.15%) 39張 (-31.97%) 37張 62張 286張 季線下 ↘34.22 ↘34.06 ↘34.2 ↘34.4 ↘36.25 ↘36.62 58張 0.94倍 |
-2.31% -6.5% -11.98% 15.75% 10.46% |
6.87 (-79.67%) 33.8 |
9.48 (-71.95%) 4.26 (-87.4%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
4.19億 14.18億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 241.43,N/A (29.84,48.09,66.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0.1 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-29.44%) 24-03-04 28.3 (19.43%) 23-12-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -13 0 0 6.25%←6.25%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.5 -0.74 22.93 0.66億(5月) 短突破長 | 38.03 35.73 25.25 0.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 35.45 (24-06-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,6%,6% 買,賣,買,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.17 19.51,31.25 look 34.6,33.4 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 4.38,6.87 look 34.9,33.2 -0.71 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 28.06,37.59 38.5,33.2 0.66 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.89%←11.94%(-0.42%) | -1 2.56% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,19.91 (1.57,1.87,2.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -7.7% -2.79% 4.74% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.57←81.11(-1.9%) 7.26←2.85(154.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.53 (+6.54%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.35 (+20.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.12 (+6.54%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.03 (+20.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.39 (+5.86%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.77 (-8.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.98←87.98 (-14.78%) Q1←Q4 連2降 74.98←94.19 (-20.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.71←248.52 (-14.78%) Q1←Q4 連4降 198.71←292.26 (-32.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.11 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.14 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.05 Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.71←40.74 Q1←Q4 第1降 30.71←35.5 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←7.87 Q1←Q4 第1降 1.6←1.98 Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.03←-3.11 Q1←Q4 第1升 -1.03←-2.47 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.2←-0.57 Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.4 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.08←0.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 旭然股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
|||||||||
新聞 | 113/06/12 【公告】旭然113年股東常會重要決議事項 113/06/12 旭然股東會通過配0.35元股利,訂單能見度維持3個月 113/06/06 訂單及需求熱絡,旭然5月及前5月營收創同期新高 113/06/06 兩岸需求都熱 旭然5月營收6595萬元創同期新高 年增15% 113/06/06 【公告】旭然 2024年5月合併營收6595萬元 年增15.51% 113/05/10 【公告】旭然 2024年4月合併營收6644.2萬元 年增38.03% 113/04/19 〈焦點股〉全台旱象未除 水資源股旭然股價開高放量攻漲停 113/04/10 業務訂單挹注! 旭然Q1營收攀升 年增21% 113/04/10 【公告】旭然 2024年3月合併營收4895.1萬元 年增-10.95% 113/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》業績超給力 旭然翻紅彈 113/03/08 半導體產業需求持續,旭然前2月營收創同期新高 113/03/08 旭然前2月營收1.14億元年增42% 創歷年同期新高 113/03/08 【公告】旭然 2024年2月合併營收4036.5萬元 年增0.86% 113/03/01 焦點股:旭然接單暢旺,股價沿五日線強漲 113/02/25 旭然農曆年後漲幅逾四成,自結1月每股盈餘0.09元較去年同期轉盈 113/02/23 《其他股》旭然訂單能見度到Q2 3大營運方針拚轉型 113/02/23 【公告】旭然有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/22 旭然1月營收亮眼+接獲新單,盤中股價攻頂,創2020年8月來新高 113/02/15 旭然1月營收增85% 獲橋頭再生水廠訂單貢獻營運 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旭然 | -2.31% 37(4.43%) | -1.02% 46(-16.39%) | -6.5% 62(-37.69%) | -11.98% 286(-86.41%) | 15.75% 346(-88.73%) | 10.46% 178(-78.15%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 | 34.02↘ | 34.22↘ | 34.06↘ | 34.2↘ | 34.4↘ | 34.77↘ | 36.25↘ | 36.62↘ | 35.95↗ | 35.68↗ | 34.77↗ | 32.72↗ | 32.27↗ | 32.13↗ |
乖離率 | -0.65% | -1.23% | -0.76% | -1.17% | -1.74% | -2.79% | -6.76% | -7.7% | -5.98% | -5.27% | -2.79% | 3.3% | 4.74% | 5.2% |
均線開始 轉折價位 | 34.6 | 34.3 | 34.6 | 35.95 | 36.25 | 35.75 | 38.2 | 37.5 | 28.9 | 28.5 | 29.3 | 30.0 | 30.8 | 31.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭然 | -20.17% | 19.0% | -2.0% | -6.0% | -4.0% | 13.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 | 10.62 |
ROE | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 | 5.65 |
本業收入比 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 | 101.92 |
自由現金流量 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 | 0.32 |
利息保障倍數 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 | 14.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標