收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.95 (0.0%) 79張 (-25.08%) 104張 112張 165張 季線上 ↗11.67 ↗11.16 →11.07 ↘11.22 ↗10.4 ↗9.78 79張 |
10.14% -2.05% 61.71% 64.83% 59.97% |
N/A N/A 11.95 |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
4.94億 5.91億 |
17.96% 0.0% |
汽車內飾 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.91,3.06 (1.09,1.44,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.0% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.2←55.89(5.92%) 9.62←13.62(-29.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.1 (-8.78%) 24-09-26 5.8 (106.03%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 -0.73 8.84 0.16億(9月) | 28.45 -17.34 9.77 0.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.5 (24-10-29) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.67 78.0,84.43 down 12.3,11.8 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,8%,4% 平,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.09 80.74,72.08 12.05,11.15 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.55 83.73,84.6 down 19.8,9.9 0.63 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.51% 22.19% 35.95% 51.27% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.25%(1.18%) | -8 10.13% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.16% 4.14% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.39 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.45←0.42 (+7.14%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.08 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.0←-0.08 (+7.14%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.51←23.47 (+0.17%) Q2←Q1 連3升 23.51←19.4 (+21.19%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.39←27.4 (+0.17%) Q2←Q1 第1升 29.39←31.78 (-7.52%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.23 (+30.43%) Q2←Q1 連2升 -0.16←-0.27 (-40.74%) Q2←Q2 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.2 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.18 (-55.56%) Q2←Q2 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←26.85 Q2←Q1 連2升 36.07←32.01 Q2←Q2 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.51←-20.94 Q2←Q1 連2升 -0.51←-18.9 Q2←Q2 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.45←-24.83 Q2←Q1 連2升 -12.45←-28.91 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.26←-5.36 Q2←Q1 連2升 -3.26←-5.17 Q2←Q2 5季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | -2.27←-3.79 Q2←Q1 連2升 -2.27←-3.62 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/01/11 宏帛投資股份有限公司 董事 轉讓私募股票 2,400張 |
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公告 | 113/10/09 宏易 113年9月營收1580萬、年增2.34% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】宏易 2024年9月合併營收1580.9萬元 年增2.34% 113/08/08 【公告】宏易 2024年7月合併營收1926.7萬元 年增40.58% 113/08/02 【公告】宏易113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏易 2024年6月合併營收1535.6萬元 年增13.45% 113/06/13 【公告】宏易113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】宏易 2024年5月合併營收1546.3萬元 年增6.17% 113/05/09 【公告】宏易 2024年4月合併營收1437.1萬元 年增3.02% 113/05/02 【公告】宏易113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】宏易 2024年3月合併營收1585.6萬元 年增11.49% 113/03/22 【公告】更正-宏易法人董事代表人辭任 113/03/22 【公告】宏易法人董事辭任 113/03/14 【公告】宏易董事會決議不繼續辦理一一二年股東常會通過之私募普通股案 113/03/14 【公告】宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜 113/03/14 【公告】宏易董事會決議召開113年股東常會日期及相關事項 113/03/14 【公告】宏易董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】現觀科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宏易 2024年2月合併營收1197.6萬元 年增-12.18% 113/02/07 【公告】宏易 2024年1月合併營收1154.7萬元 年增-11.77% 113/01/10 【公告】宏易 2023年12月合併營收1332.5萬元 年增-40.32% 112/12/26 【公告】宏易訂於112/12/27於宏易舉辦法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏易 | 10.14% 104(-24.07%) | 12.21% 100(-20.46%) | -2.05% 112(-29.4%) | 61.71% 165(-52.07%) | 64.83% 96(-17.93%) | 59.97% 61(30.23%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.95 | 11.9↗ | 11.67↗ | 11.16↗ | 11.07→ | 11.22↘ | 11.41↗ | 10.4↗ | 9.78↗ | 8.98↗ | 8.94↗ | 8.79↗ | 8.11↗ | 7.9↗ | 7.8↗ |
乖離率 | 0.42% | 2.4% | 7.08% | 7.95% | 6.51% | 4.73% | 14.9% | 22.19% | 33.07% | 33.67% | 35.95% | 47.35% | 51.27% | 53.21% |
均線開始 轉折價位 | 11.85 | 10.85 | 10.65 | 12.1 | 12.2 | 10.45 | 7.9 | 7.39 | 8.0 | 7.99 | 7.25 | 6.79 | 7.47 | 6.39 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏易 | 22.75% | 87.0% | -7.0% | -33.0% | -45.0% | 106.0% | 76.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -25.46 | -6.15 | -17.98 | -38.06 | -50.71 |
ROE | -26.86 | -3.28 | -7.12 | -7.63 | -5.26 |
本業收入比 | 71.93 | 200.00 | 161.11 | 63.64 | 88.24 |
自由現金流量 | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.5 | -0.01 |
利息保障倍數 | -33.70 | -3.13 | -15.54 | -60.00 | -67.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標