| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (0.38%) 15張 (-79.52%) 77張 134張 314張 季線上 ↘53.2 ↗54.45 ↗53.39 ↘53.24 ↘55.57 ↗52.26 34張 0.25倍 |
-2.93% -2.21% 36.6% 16.23% 38.02% |
N/A N/A 53.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
6.40億 33.92億 |
43.37% 79.35% |
汽車內飾 |
2024-03-25 |
0 | 永大機電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.79%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-26.59%) 23-07-27 21.4 (147.66%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 15.8%←15.65%(0.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.29 11.52 9.84 0.59億(4月) | -1.13 113.22 0.98 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 65.0 (24-05-08) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-9%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 14.89,14.18 up 57.8,52.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 49.66,50.98 68.0,49.75 0.39 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 51.02,59.18 72.2,49.2 0.51 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.54%(-10.24%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.84,13.8 (0.72,1.48,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 1.42% 11.51% 12.5% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.61% 4.19% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.05←83.84(2.64%) 5.14←5.73(-10.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.3 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.71 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 1.26←1.25 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.28 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.31 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.12 (+24.53%) Q1←Q4 第1升 2.64←4.23 (-37.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.35←64.73 (+33.4%) Q1←Q4 第1升 86.35←85.03 (+1.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.97←287.77 (+33.4%) Q1←Q4 連2降 239.97←370.18 (-35.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-1.46 (+93.84%) Q1←Q4 第1升 -0.09←2.26 (-103.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.14 (-192.86%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.42 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.43←23.24 Q1←Q4 第1升 28.43←22.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.16←-16.58 Q1←Q4 第1降 -25.16←-25.13 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.89←-64.44 Q1←Q4 第1升 -11.89←112.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.45←-10.06 Q1←Q4 第1升 -1.45←13.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←-4.98 Q1←Q4 第1升 -0.55←8.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 永彰更正第一季IFRSs合併財報電子書及iXBRL申報資訊部份內容 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】更正永彰113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊 113/05/10 【公告】永彰 2024年4月合併營收5868萬元 年增35.29% 113/05/09 【公告】永彰董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/05/01 【公告】永彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】永彰董事會通過策略長新任暨營運長異動案 113/04/10 【公告】永彰 2024年3月合併營收5261.8萬元 年增-1.13% 113/03/25 【台股速報】機器人熱潮所羅門拉4根漲停 今爆近2萬巨量成長4倍 113/03/22 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/03/12 【公告】永彰董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】永彰董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】永彰董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】永彰 2024年2月合併營收2467.7萬元 年增-43.57% 113/03/10 《電機股》永彰 搶搭散熱題材 113/03/09 永彰 搶搭散熱題材 113/02/29 【公告】永彰代重要子公司「TWNCAL INVESTMENT CO., LTD.」董事會決議辦理現金減資彌補虧損案 113/02/29 【公告】永彰董事會決議取得有價證券 113/02/15 【公告】永彰 2024年1月合併營收4862.2萬元 年增75.32% 113/01/10 【公告】永彰 2023年12月合併營收4972.8萬元 年增34.49% 112/12/08 【公告】永彰董事會決議現金增資子公司「永雋科技股份有限公司」 112/12/08 【公告】永彰 2023年11月合併營收4543.9萬元 年增-22.35% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.23 | 30.78 | -41.92 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 20.36 | -61.58 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 9.94 | -81.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.2 | 33.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.41 | 2.2 |
| 111 | 42.4 | 24.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 1.65 |
| 110 | 33.0 | 21.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.15 | 1.54 |
| 109 | 42.0 | 16.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.37 | 0.82 |
| 108 | 31.35 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.48 |
| 107 | 18.1 | 10.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.43 |
| 106 | 21.95 | 15.25 | N/A | N/A | 0.1 | 0.46% | 0.66% | 0.76 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | -2.93% 77(-80.51%) | 2.32% 225(-93.27%) | -2.21% 134(-88.67%) | 36.6% 314(-95.17%) | 16.23% 191(-92.05%) | 38.02% 295(-94.87%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 52.9↗ | 53.2↘ | 54.45↗ | 53.39↗ | 53.24↘ | 53.99↘ | 55.57↘ | 52.26↗ | 47.7↗ | 47.7↗ | 47.53↗ | 47.47↗ | 47.11↗ | 46.06↗ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.38% | -2.66% | -0.73% | -0.45% | -1.83% | -4.62% | 1.42% | 11.11% | 11.11% | 11.51% | 11.65% | 12.5% | 15.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.7 | 55.8 | 51.3 | 51.9 | 54.2 | 60.2 | 54.5 | 39.2 | 47.5 | 46.25 | 45.0 | 51.6 | 39.2 | 39.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 268.56% | 25.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
| ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
| 本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
| 自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
