| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-0.27%) 479張 (-12.75%) 964張 494張 602張 季線上 ↘18.99 ↘19.15 ↘19.16 ↘19.17 ↗18.82 ↗18.46 479張 0.97倍 |
-4.86% -3.88% 7.51% 10.39% 22.37% |
16.25 (-12.61%) 18.6 |
21.04 (13.12%) 11.47 (-38.33%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
18.73億 34.84億 |
23.21% 38.64% |
食品加工 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.76,N/A (9.75,13.81,17.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.45%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-15 (17.08%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0.6 (7.69%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-8.82%) 23-08-25 11.7 (58.97%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -102 0 0 2.59%←3.88%(-33.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.12 -14.98 11.84 4.67億(4月) | 10.6 37.99 10.8 5.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 19.75 (24-05-08) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-19%,-12%,-6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.56 20.69,18.39 up 18.65,18.55 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 57.58,75.05 20.0,18.1 0.12 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 70.49,74.61 20.4,18.1 0.16 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.69%(-15.38%) | -21 (連3賣) 4.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,12.83 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% 0.76% 5.38% 6.9% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.11%(-54.55%) | 41 8.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.58% 5.28% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.05←65.42(-2.09%) 8.21←7.34(11.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.18←13.63 (+4.04%) Q1←Q4 連2升 14.18←12.84 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.86 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.13 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.19←6.33 (+13.59%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.34 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.82←80.9 (+1.14%) Q1←Q4 第1升 81.82←82.81 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.47←49.73 (+1.14%) Q1←Q4 第1升 50.47←60.35 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.36 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.35 (-8.57%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.36 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←12.28 Q1←Q4 第1升 14.06←14.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←6.35 Q1←Q4 第1升 8.28←8.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.52←4.57 Q1←Q4 第1升 5.52←6.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←1.85 Q1←Q4 第1升 2.3←2.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.28 Q1←Q4 第1升 1.51←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 環泰第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% 113/03/08 【公告】環泰代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai) Co.,Ltd向關係人取得土地。 113/03/08 【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】環泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】環泰 2024年2月合併營收3.98億元 年增2.57% 113/02/06 【公告】環泰 2024年1月合併營收4.83億元 年增18.93% 113/01/25 【公告】更正孫公司Pure Chem Co.,Ltd112年12月衍生性金額 113/01/05 【公告】環泰 2023年12月合併營收4.28億元 年增0.99% 112/12/07 【公告】環泰 2023年11月合併營收4.77億元 年增5.7% 112/11/21 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 112/11/07 【公告】環泰 2023年10月合併營收4.58億元 年增11.44% 112/10/06 【公告】環泰 2023年9月合併營收4.06億元 年增-6.59% 112/09/06 【公告】環泰 2023年8月合併營收4.48億元 年增5.68% 112/08/29 盤後速報 - 環泰(4207)次交易(30)日除權0.65元，參考價18.64元 112/08/25 《DJ在線》印度禁糖出口受惠有限，果糖廠亮點在成本 112/08/20 《食品股》環泰 短多氣勢如虹 112/08/19 環泰 短多氣勢如虹 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.88 | 21.04 | 13.12 | 19.41 | 4.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 15.31 | -17.69 |
| 平均 本益比 | 13.81 | 16.25 | -12.61 | 17.16 | -7.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 13.57 | -27.04 |
| 最低價 本益比 | 9.75 | 11.47 | -38.33 | 14.9 | -19.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 11.83 | -36.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.4 | 12.85 | 16.3 | 10.27 | 0.4 | 1.96% | 3.11% | 1.52 | 1.04 |
| 111 | 18.1 | 11.7 | 24.35 | 15.74 | 0.35 | 1.93% | 2.99% | 1.36 | 0.9 |
| 110 | 16.7 | 11.5 | 8.58 | 5.91 | 0.4 | 2.4% | 3.48% | 1.29 | 0.96 |
| 109 | 12.3 | 8.2 | 15.13 | 10.09 | 0.65 | 5.28% | 7.93% | 1.02 | 0.71 |
| 108 | 12.7 | 9.62 | 35.45 | 26.85 | 0.37 | 2.91% | 3.85% | 1.05 | 0.81 |
| 107 | 15.2 | 11.45 | 22.92 | 17.27 | 0.3 | 1.97% | 2.62% | 1.24 | 0.96 |
| 106 | 14.25 | 10.8 | 13.32 | 10.1 | 0.8 | 5.61% | 7.41% | 1.22 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | -4.86% 964(-50.26%) | -2.87% 679(-29.35%) | -3.88% 494(-2.89%) | 7.51% 602(-20.34%) | 10.39% 440(8.87%) | 22.37% 790(-39.3%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.57↘ | 18.99↘ | 19.15↘ | 19.16↘ | 19.17↘ | 19.2↘ | 18.82↗ | 18.46↗ | 17.8↗ | 17.76↗ | 17.65↗ | 17.56↗ | 17.4↗ | 17.14↗ |
| 乖離率 | 0.16% | -2.05% | -2.87% | -2.92% | -2.97% | -3.12% | -1.17% | 0.76% | 4.49% | 4.73% | 5.38% | 5.92% | 6.9% | 8.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.45 | 19.25 | 19.05 | 19.2 | 19.1 | 17.6 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 17.05 | 17.8 | 14.95 | 14.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 42.68% | 9.0% | 31.0% | -6.0% | 16.0% | 19.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
| ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
| 本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
| 自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
