收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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89.5 (-0.11%) 14張 (-47.06%) 19張 31張 45張 季線下 ↘89.42 ↗89.49 ↘89.63 ↘90.08 ↘92.64 ↘94.89 14張 |
-0.22% -3.76% -15.17% -22.17% -8.49% |
81.72 (-8.69%) 89.5 |
80.29 (-10.29%) 0.85 |
N/A N/A |
3.63億 32.49億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (11.98,13.69,15.4) 2.1,42.62 (1.16,1.31,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←52.09(-1.29%) 27.28←25.87(5.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.54%[112] (N/A) 1.0 (15.95%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-43.35%) 23-07-19 50.5 (77.23%) 21-11-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.38 8.87 -2.19 1.24億(9月) | -12.64 -3.62 -2.17 1.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 90.6 (24-10-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 3.18%←3.65%(-12.88%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.14 38.89,32.78 90.6,89.4 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,3%,-5%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 80.29(-10.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.8 3.95,2.61 up 97.1,89.4 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 1.34,6.72 look 141.0,49.0 -3.97 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -5.68% -11.26% -15.68% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.22%(40.16%) | 4 (連3買) 28.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.78% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.55←4.99 (-8.82%) Q2←Q1 連2降 4.55←4.91 (-7.33%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.98←4.03 (-1.24%) Q2←Q1 連2降 3.98←4.13 (-3.63%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.54 (-1.24%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.69 (-3.63%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←2.44 (-29.1%) Q2←Q1 連2降 1.73←2.06 (-16.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.54←44.2 (-1.49%) Q2←Q1 連3降 43.54←43.42 (+0.28%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.09←91.77 (-1.49%) Q2←Q1 連2降 75.09←72.07 (+4.19%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.46 (+2.74%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.86 (-19.35%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.12 (+2.68%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.45 (-20.69%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.63←34.53 Q2←Q1 第1升 36.63←36.28 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←13.4 Q2←Q1 第1升 13.84←16.78 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←12.93 Q2←Q1 第1升 13.69←15.33 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←3.23 Q2←Q1 第1升 3.55←3.96 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.73 Q2←Q1 第1升 1.87←2.29 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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公告 | 113/10/30 曜亞第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% 113/03/27 曜亞目標一季展兩店,今年營運續拚新高 113/03/18 【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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曜亞 | -0.22% 19(-25.85%) | 0.56% 25(-42.96%) | -3.76% 31(-53.35%) | -15.17% 45(-67.27%) | -22.17% 84(-82.54%) | -8.49% 142(-89.64%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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89.5 | 89.47→ | 89.42↘ | 89.49↗ | 89.63↘ | 90.08↘ | 90.76↘ | 92.64↘ | 94.89↘ | 99.73↘ | 99.92↘ | 100.86↘ | 106.5↘ | 106.14↘ | 105.81↘ |
乖離率 | 0.03% | 0.09% | 0.01% | -0.15% | -0.64% | -1.39% | -3.39% | -5.68% | -10.26% | -10.43% | -11.26% | -15.96% | -15.68% | -15.41% |
均線開始 轉折價位 | 89.5 | 89.7 | 89.0 | 91.5 | 93.0 | 93.7 | 105.5 | 105.5 | 103.5 | 105.5 | 115.0 | 110.5 | 97.8 | 99.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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曜亞 | 135.04% | -18.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標