| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (2.34%) 142張 (+435.77%) 41張 29張 52張 站上季線 站上20周均線 ↗32.12 ↗31.86 ↗31.62 ↗31.62 ↘32.21 ↗32.25 142張 4.9倍 |
2.82% 2.82% 4.29% 5.3% 21.48% |
44.5 (35.66%) 32.8 |
60.59 (84.73%) 28.4 (-13.41%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
6.12億 20.07億 |
16.84% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.76,N/A (8.45,13.24,18.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.52% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[112] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-15.35%) 23-10-06 20.2 (62.38%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -6 0 0 1.22%←1.48%(-17.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.2 -12.59 -8.5 1.31億(4月) | -15.42 39.67 -8.59 1.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-05 33.5 (24-05-10) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,3%,-7%,-10% 平,平,平,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.76 74.07,78.69 33.0,32.7 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 68.0,46.22 33.95,32.7 -0.09 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 53.33,52.16 38.75,32.75 0.02 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.56%←20.72%(-0.77%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,30.37 (0.68,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 1.71% 1.27% 5.74% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.34% 0.96% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.01←77.2(2.34%) 5.64←6.04(-6.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.1 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.09 (-77.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.18←4.9 (-14.69%) Q1←Q4 連2降 4.18←4.57 (-8.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.55 (-14.69%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.03 (-8.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.93 (-5.85%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.37 (+9.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.68←116.38 (-4.04%) Q1←Q4 第1降 111.68←119.0 (-6.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.91←87.55 (-4.04%) Q1←Q4 連2升 101.91←85.43 (+19.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.19 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.02 (+4650.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.85 (-109.41%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.42←21.12 Q1←Q4 第1降 18.42←14.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←11.18 Q1←Q4 第1降 2.52←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.65←2.67 Q1←Q4 第1升 13.65←-0.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←0.68 Q1←Q4 第1升 3.02←-0.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←0.52 Q1←Q4 第1升 2.2←0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 5/2上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】先益113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先益 2024年3月合併營收1.5億元 年增-15.42% 113/03/22 【公告】先益受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】先益董事會決議發放股利內容 113/03/12 【公告】先益董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】先益 2024年2月合併營收1.08億元 年增-21.54% 113/02/06 【公告】先益 2024年1月合併營收1.6億元 年增12.42% 113/01/10 【公告】先益 2023年12月合併營收1.59億元 年增-1.37% 112/12/08 【公告】先益 2023年11月合併營收1.71億元 年增-2.56% 112/12/01 《光電股》先益Q4淡季 明年車用發力 112/11/08 【公告】先益 2023年10月合併營收1.6億元 年增-4.28% 112/10/06 【公告】先益 2023年9月合併營收2.08億元 年增3.33% 112/09/08 【公告】先益 2023年8月合併營收2.27億元 年增28.82% 112/08/28 盤中速報 - 先益(3531)急跌-2.44%報30.2元，成交365張 112/08/10 【公告】先益設置資訊安全主管 112/08/09 【公告】先益 2023年7月合併營收2.14億元 年增0.31% 112/07/10 【公告】先益 2023年6月合併營收1.7億元 年增-20.01% 112/06/12 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 112/06/12 【公告】先益112年股東會決議事項 112/06/07 【公告】先益 2023年5月合併營收1.74億元 年增-20.13% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.03 | 60.59 | 84.73 | 56.25 | 71.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 30.52 | -6.95 |
| 平均 本益比 | 13.24 | 44.5 | 35.66 | 42.05 | 28.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 25.64 | -21.83 |
| 最低價 本益比 | 8.45 | 28.4 | -13.41 | 27.85 | -15.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 20.76 | -36.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.75 | 26.0 | 15.86 | 10.64 | 1.7 | 4.39% | 6.54% | 1.27 | 0.85 |
| 111 | 32.75 | 21.05 | 10.8 | 6.94 | 2.0 | 6.11% | 9.5% | 1.08 | 0.75 |
| 110 | 28.25 | 20.2 | 20.27 | 14.5 | 1.2 | 4.25% | 5.94% | 0.96 | 0.73 |
| 109 | 24.8 | 18.45 | 29.66 | 22.07 | 1.0 | 4.03% | 5.42% | 0.84 | 0.64 |
| 108 | 24.0 | 19.75 | 10.46 | 8.61 | 1.8 | 7.5% | 9.11% | 0.82 | 0.7 |
| 107 | 29.0 | 17.9 | 20.81 | 12.85 | 1.2 | 4.14% | 6.7% | 0.98 | 0.67 |
| 106 | 34.6 | 17.2 | 12.49 | 6.21 | 2.0 | 5.78% | 11.63% | 1.19 | 0.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | 2.82% 41(245.43%) | 4.79% 32(333.71%) | 2.82% 29(384.13%) | 4.29% 52(172.66%) | 5.3% 86(64.04%) | 21.48% 208(-31.64%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 32.32↗ | 32.12↗ | 31.86↗ | 31.62↗ | 31.62↗ | 31.73↗ | 32.21↘ | 32.25↗ | 32.26↘ | 32.35↘ | 32.39↗ | 31.77↗ | 31.02↗ | 30.68↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 2.12% | 2.95% | 3.73% | 3.73% | 3.37% | 1.83% | 1.71% | 1.67% | 1.39% | 1.27% | 3.24% | 5.74% | 6.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 31.85 | 31.2 | 31.2 | 32.0 | 32.65 | 33.25 | 32.4 | 34.2 | 35.55 | 32.1 | 28.05 | 27.05 | 28.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | 63.16% | 0.0% | 24.0% | 18.0% | 1.0% | -12.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 | 5.99 |
| ROE | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 | 7.14 |
| 本業收入比 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 | 69.51 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 3.83 | 1.22 | -4.88 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 | 74.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
