| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (-1.36%) 620張 (-42.01%) 7203張 4807張 3038張 季線上 ↗82.02 ↗73.7 ↗67.61 ↗66.05 ↗50.35 ↗44.48 620張 0.13倍 |
-3.63% 44.12% 199.62% 244.28% 156.27% |
N/A N/A 79.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
6.12億 48.78億 |
42.34% 68.1% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(89.69% 帶寬大) 月線斜率2.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 89.1 (-10.55%) 24-05-28 11.9 (569.75%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 14.19% 1.01% -69 -154 0 78.7%←60.46%(30.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.93 204.87 -67.15 0.18億(4月) | -95.03 -78.01 -64.08 0.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 89.1 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.75 72.67,74.9 89.1,59.9 1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.45 85.2,93.73 down N/A,38.5 5.18 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.43 86.13,72.01 N/A,38.5 3.45 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←7.32%(-7.24%) | 4 (連3賣轉買) 0.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.83,13.67 (0.62,0.79,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.67% 79.18% 130.35% 162.6% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.42%(21.43%) | 14 2.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 58.57% 156.35% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.2←62.0(1.94%) 12.66←12.8(-1.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.08 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.33 (-12.78%) Q1←Q4 第1降 1.16←3.22 (-63.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-1.23 (-12.78%) Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.21 (-63.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.27 (-25.98%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.85 (-49.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.88←183.31 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 158.88←158.36 (+0.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.03←93.12 (-13.33%) Q1←Q4 第1升 108.03←78.42 (+37.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-2.34 (+85.9%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-2.0 (+58.0%) Q1←Q4 第1升 -0.84←-0.34 (+147.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.5←31.99 Q1←Q4 第1降 19.5←20.01 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.38←-91.8 Q1←Q4 第1升 -39.38←-6.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.67←-107.23 Q1←Q4 第1升 -17.67←-6.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.41←-15.44 Q1←Q4 第1升 -2.41←-1.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.14←-8.57 Q1←Q4 第1升 -1.14←-1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 德晉自結4月合併虧損700萬元，每股稅後 -0.11元 113/05/30 德晉5/30起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 113/05/31 前五月大飆股 雙題材領航 113/05/30 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/23 【公告】德晉董事會通過成立印度子公司之投資額度 113/05/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/05/10 《業績-通網》德晉4月營收為0.18億元，年減78.94% 113/05/09 【公告】德晉 2024年4月合併營收1763.4萬元 年增-78.94% 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% 113/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元，年減95.04% 113/03/15 【公告】德晉112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理發言人異動 113/03/15 【公告】德晉董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理總經理 113/03/15 【公告】德晉董事會決議召開113年股東常會 113/03/09 《業績-通網》德晉2月營收為0.26億元，年減73.12% 113/03/08 【公告】德晉 2024年2月合併營收2631.4萬元 年增-73.12% 113/03/08 【公告】德晉總經理異動 113/03/08 【公告】德晉代理發言人異動 113/02/15 【公告】德晉 2024年1月合併營收8343.7萬元 年增-22.22% 113/02/15 《業績-通網》德晉1月營收為0.83億元，年減22.22% 113/01/10 【公告】德晉 2023年12月合併營收7538.3萬元 年增-50.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | -3.63% 7203(-91.39%) | 31.95% 4810(-87.1%) | 44.12% 4807(-87.09%) | 199.62% 3038(-79.58%) | 244.28% 1616(-61.6%) | 156.27% 926(-33.04%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 80.47↘ | 82.02↗ | 73.7↗ | 67.61↗ | 66.05↗ | 61.54↗ | 50.35↗ | 44.48↗ | 36.68↗ | 36.24↗ | 34.6↗ | 30.63↗ | 30.35↗ | 30.45↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -2.83% | 8.14% | 17.88% | 20.67% | 29.51% | 58.29% | 79.18% | 117.28% | 119.92% | 130.35% | 160.2% | 162.6% | 161.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 75.2 | 61.0 | 57.1 | 50.3 | 41.25 | 27.75 | 26.3 | 25.1 | 24.8 | 23.45 | 27.2 | 30.65 | 33.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 138.1% | 223.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
