| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (0.17%) 47張 (-16.11%) 74張 165張 122張 季線旁 ↘28.99 ↘29.55 →29.82 ↗29.69 ↘29.07 ↘29.25 47張 |
0.0% 1.05% -3.81% 5.65% -3.81% |
33.52 (15.6%) 29.0 |
54.68 (88.55%) 12.37 (-57.34%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
2.71億 7.85億 |
20.22% 0.0% |
消費性電子產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.1,N/A (11.52,31.21,50.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0.35 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-43.58%) 22-05-06 12.8 (126.56%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -4 0 0 24.34%←24.0%(1.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.46 100.49 17.76 0.77億(5月) | -11.58 -48.45 25.6 0.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 33.2 (24-06-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-6%,-3%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.97 6.67,5.56 up 29.8,28.15 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.75 31.71,30.66 31.5,27.05 -0.08 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 25.6,31.74 36.7,26.85 -0.37 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.5%(-6.0%) | 3 6.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,11.74 (1.14,1.4,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -0.85% -1.43% 0.1% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.38% 12.21% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.78←54.63(0.27%) 13.89←12.79(8.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←1.3 (+55.38%) Q1←Q4 第1升 2.02←1.48 (+36.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.03 (+55.38%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.02 (+36.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.55 (0.0%) Q1←Q4 1.55←1.9 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.23←83.7 (-19.68%) Q1←Q4 連2降 67.23←65.53 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.21←136.07 (-19.68%) Q1←Q4 第1降 85.21←140.06 (-39.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←-0.12 (+566.67%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.03 (+1766.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.15 (+73.33%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.07 (+271.43%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.18←18.28 Q1←Q4 連2降 18.18←16.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.36←2.3 Q1←Q4 連2升 5.36←1.63 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.46←-2.49 Q1←Q4 第1升 7.46←0.53 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←-1.06 Q1←Q4 第1升 4.85←0.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←-0.62 Q1←Q4 第1升 3.0←0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 哲固股東常會重要決議事項 113/06/14 哲固股東會決議解除新選任董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/06/13 【公告】哲固董事會選任董事長 113/06/13 【公告】哲固董事(含獨立董事)全面改選 113/06/13 【公告】哲固113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】哲固 2024年5月合併營收7685.3萬元 年增-1.46% 113/05/10 【公告】哲固 2024年4月合併營收3833.2萬元 年增-11.59% 113/05/02 【公告】哲固113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】哲固 2024年3月合併營收7436.9萬元 年增-1.74% 113/03/14 【公告】哲固董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】哲固董事會決議購置土地及廠房案 113/03/14 【公告】哲固董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/11 【公告】哲固 2024年2月合併營收6756.8萬元 年增55.46% 113/02/15 【公告】哲固 2024年1月合併營收6011.3萬元 年增108.15% 113/01/10 【公告】哲固 2023年12月合併營收5332.7萬元 年增50.17% 112/12/11 【公告】哲固 2023年11月合併營收4096.1萬元 年增-9.25% 112/11/10 【公告】哲固 2023年10月合併營收3526萬元 年增-37.04% 112/11/08 【公告】哲固執行副總經理退休解任 112/11/08 【公告】哲固設置資訊安全專責主管 112/11/08 【公告】哲固發言人異動 112/10/11 【公告】哲固 2023年9月合併營收4583.3萬元 年增-51.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 0.0% 74(-36.56%) | -3.81% 192(-75.28%) | 1.05% 165(-71.24%) | -3.81% 122(-61.23%) | 5.65% 316(-84.99%) | -3.81% 217(-78.11%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 28.95↘ | 28.99↘ | 29.55↘ | 29.82→ | 29.69↗ | 29.47→ | 29.07↘ | 29.25↘ | 29.79↗ | 29.7↗ | 29.42↗ | 28.72↘ | 28.97→ | 28.89↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.03% | -1.86% | -2.75% | -2.32% | -1.59% | -0.24% | -0.85% | -2.65% | -2.36% | -1.43% | 0.97% | 0.1% | 0.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 30.2 | 30.05 | 29.15 | 28.75 | 29.0 | 29.45 | 30.5 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 31.35 | 30.15 | 28.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 111.07% | 5.0% | 11.0% | 29.0% | 0.0% | 3.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 | 4.09 |
| ROE | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 | 7.56 |
| 本業收入比 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 | 12.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
