| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-2.21%) 86張 (-80.72%) 227張 137張 554張 季線下 ↗28.54 ↘28.53 ↘28.78 ↘28.99 ↘30.24 ↗30.3 86張 0.63倍 |
3.78% -5.88% 3.97% 5.3% -0.86% |
17.34 (-39.79%) 28.8 |
28.28 (-1.81%) 6.4 (-77.78%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
2.71億 7.80億 |
20.25% 0.0% |
消費性電子產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.43,N/A (11.52,31.21,50.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.45%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0.35 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-43.97%) 22-05-06 12.65 (127.67%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -32 0 0 24.89%←24.51%(1.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.73 10.06 36.49 0.74億(3月) | 55.46 12.4 76.49 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 30.65 (24-04-24) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,0%,-2%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.47 48.61,57.62 29.4,28.5 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 18.13,17.4 up 31.5,27.05 -0.25 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.16 35.51,43.31 34.65,26.85 -0.29 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.23%(18.7%) | -6 (連2賣) 6.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,11.21 (1.14,1.4,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -4.95% -0.24% -0.14% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 4.2% 10.13% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.6←53.46(2.13%) 14.19←13.52(4.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←1.47 (-11.56%) Q4←Q3 連2降 1.3←1.37 (-5.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (-11.56%) Q4←Q3 0.03←0.07 (-5.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.62 (-4.32%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.93 (-19.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.7←90.94 (-7.96%) Q4←Q3 第1降 83.7←102.95 (-18.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.07←118.16 (-7.96%) Q4←Q3 連2升 136.07←169.83 (-19.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.29 (-141.38%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.03 (+300.0%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.04 (+275.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.26 (-42.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.28←18.42 Q4←Q3 第1降 18.28←21.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.3←2.24 Q4←Q3 第1升 2.3←5.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.49←5.4 Q4←Q3 第1降 -2.49←-0.58 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←2.62 Q4←Q3 連2降 -1.06←-0.27 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.62←1.62 Q4←Q3 連2降 -0.62←-0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】哲固 2024年3月合併營收7436.9萬元 年增-1.74% 113/03/14 【公告】哲固董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】哲固董事會決議購置土地及廠房案 113/03/14 【公告】哲固董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/11 【公告】哲固 2024年2月合併營收6756.8萬元 年增55.46% 113/02/15 【公告】哲固 2024年1月合併營收6011.3萬元 年增108.15% 113/01/10 【公告】哲固 2023年12月合併營收5332.7萬元 年增50.17% 112/12/11 【公告】哲固 2023年11月合併營收4096.1萬元 年增-9.25% 112/11/10 【公告】哲固 2023年10月合併營收3526萬元 年增-37.04% 112/11/08 【公告】哲固執行副總經理退休解任 112/11/08 【公告】哲固設置資訊安全專責主管 112/11/08 【公告】哲固發言人異動 112/10/11 【公告】哲固 2023年9月合併營收4583.3萬元 年增-51.84% 112/09/11 【公告】哲固 2023年8月合併營收6381.5萬元 年增14.92% 112/08/10 【公告】哲固 2023年7月合併營收3734.2萬元 年增-29.48% 112/08/08 【公告】哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜 112/07/10 【公告】哲固 2023年6月合併營收8189.3萬元 年增10.43% 112/06/13 【公告】哲固112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】哲固 2023年5月合併營收7799.4萬元 年增7.59% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 50.91 | 28.28 | -1.81 | 25.45 | -11.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 18.59 | -35.45 |
| 平均 本益比 | 31.21 | 17.34 | -39.79 | 24.88 | -13.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 15.68 | -45.56 |
| 最低價 本益比 | 11.52 | 6.4 | -77.78 | 24.3 | -15.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 12.77 | -55.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.65 | 23.8 | 62.37 | 42.84 | 0.15 | 0.43% | 0.63% | 2.55 | 1.97 |
| 111 | 51.4 | 17.0 | 34.7 | 11.47 | 0.35 | 0.68% | 2.06% | 4.11 | 1.54 |
| 110 | 21.25 | 12.65 | 30.2 | 17.98 | 0.2 | 0.94% | 1.58% | 1.81 | 1.19 |
| 109 | 15.6 | 9.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.88 |
| 108 | 17.5 | 13.0 | 24.87 | 18.47 | 0.3 | 1.71% | 2.31% | 1.64 | 1.17 |
| 107 | 20.8 | 11.35 | 80.23 | 43.78 | 0.3 | 1.44% | 2.64% | 1.93 | 1.14 |
| 106 | 17.4 | 11.55 | 469.8 | 311.85 | N/A | N/A | N/A | 1.56 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 3.78% 227(-62.1%) | -2.7% 180(-52.33%) | -5.88% 137(-37.19%) | 3.97% 554(-84.44%) | 5.3% 290(-70.35%) | -0.86% 230(-62.66%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.07↗ | 28.54↗ | 28.53↘ | 28.78↘ | 28.99↘ | 29.29↘ | 30.24↘ | 30.3↗ | 29.15↗ | 29.08↗ | 28.87↗ | 28.87→ | 28.84→ | 28.88↗ |
| 乖離率 | -0.93% | 0.91% | 0.95% | 0.07% | -0.66% | -1.67% | -4.76% | -4.95% | -1.2% | -0.96% | -0.24% | -0.24% | -0.14% | -0.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 28.05 | 29.45 | 30.0 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 27.7 | 27.3 | 27.65 | 27.4 | 30.75 | 29.3 | 26.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 111.07% | 7.0% | 11.0% | 29.0% | 0.0% | 3.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 | 4.09 |
| ROE | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 | 7.56 |
| 本業收入比 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 | 12.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
