收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.1 (-2.99%) 586張 (-35.4%) 3041張 1976張 1443張 季線上 ↗56.18 ↗55.39 ↗53.44 ↗53.02 ↗51.5 ↗50.93 586張 0.3倍 |
0.73% 5.56% 4.55% 13.49% 111.92% |
77.0 (39.75%) 55.1 |
104.43 (89.53%) 49.58 (-10.02%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
5.06億 27.88億 |
36.81% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.28,N/A (24.55,38.13,51.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.23% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-24.62%) 23-08-21 19.9 (176.88%) 21-06-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.16% 21 -6 4 20.5%←19.57%(4.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.5 -6.77 -11.17 0.87億(4月) | -6.82 95.2 -15.3 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 60.1 (24-05-08) 157日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,1%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 61.39,69.13 55.3,54.8 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 66.89,69.47 58.7,53.5 0.41 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 63.34,62.65 73.1,42.75 0.96 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.08%(-24.07%) | -39 (連2買轉賣) 6.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,67.2 (0.68,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 8.19% 7.62% 13.12% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.94%(15.96%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 30.05% 78.12% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.55←47.24(2.77%) 28.73←28.22(1.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.34 (-8.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←4.2 (-50.95%) Q1←Q4 第1降 2.06←2.44 (-15.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.3 (-50.95%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.02 (-15.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.85 (-27.06%) Q1←Q4 連2降 0.62←1.48 (-58.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.28←32.47 (+67.17%) Q1←Q4 第1升 54.28←31.66 (+71.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.15←55.99 (+67.17%) Q1←Q4 連2降 46.15←81.32 (-43.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.53 (-54.72%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.65 (-96.92%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.8←24.41 Q1←Q4 第1升 29.8←22.69 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←7.07 Q1←Q4 第1降 1.34←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.0←6.35 Q1←Q4 第1降 6.0←1.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.4←0.94 Q1←Q4 第1降 0.4←0.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.83 Q1←Q4 第1降 0.37←0.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 鼎天第一季財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】鼎天113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鼎天 2024年3月合併營收9285.1萬元 年增-6.82% 113/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為0.93億元,年減6.82% 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/08 《業績-通網》鼎天2月營收為0.48億元,年減42.63% 113/03/08 【公告】鼎天 2024年2月合併營收4756.5萬元 年增-42.63% 113/03/04 【公告】鼎天董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】鼎天董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】鼎天 2024年1月合併營收6590.1萬元 年增7.98% 113/02/07 《業績-通網》鼎天1月營收為0.66億元,年增7.98% 113/01/16 熱門股-鼎天 買盤力挺強攻漲停 113/01/16 鼎天1/16股價直奔漲停板價 113/01/10 【公告】鼎天 2023年12月合併營收1.43億元 年增46.61% 113/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為1.43億元,年增46.61% 112/12/08 【公告】鼎天 2023年11月合併營收1.38億元 年增27.53% 112/12/08 《業績-通網》鼎天11月營收為1.38億元,年增27.53% 112/11/13 熱門股-鼎天 盤中急拉強鎖漲停 112/11/10 【公告】鼎天 2023年10月合併營收1.39億元 年增62.31% 112/11/10 《業績-通網》鼎天10月營收為1.39億元,年增62.31% 112/10/06 【公告】鼎天 2023年9月合併營收1.39億元 年增-2.04% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 51.71 | 104.43 | 89.53 | 95.21 | 72.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 66.82 | 21.27 |
平均 本益比 | 38.13 | 77.0 | 39.75 | 68.11 | 23.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 56.13 | 1.87 |
最低價 本益比 | 24.55 | 49.58 | -10.02 | 41.02 | -25.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 45.44 | -17.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.1 | 21.75 | 40.09 | 11.93 | 1.3 | 1.78% | 5.98% | 1.73 | 0.72 |
111 | 36.65 | 20.05 | 143.78 | 78.66 | 0.5 | 1.36% | 2.49% | 1.12 | 0.65 |
110 | 42.75 | 18.55 | 41.14 | 17.85 | 0.8 | 1.87% | 4.31% | 1.36 | 0.6 |
109 | 23.2 | 13.85 | 65.73 | 39.24 | 0.5 | 2.16% | 3.61% | 0.8 | 0.5 |
108 | 24.7 | 16.4 | 24.7 | 16.4 | 0.7 | 2.83% | 4.27% | 0.92 | 0.66 |
107 | 25.7 | 15.85 | 262.14 | 161.67 | 0.5 | 1.95% | 3.15% | 0.93 | 0.6 |
106 | 27.95 | 21.1 | N/A | N/A | 0.5 | 1.79% | 2.37% | 0.96 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鼎天 | 0.73% 3041(-80.71%) | 2.23% 2594(-77.39%) | 5.56% 1976(-70.32%) | 4.55% 1443(-59.36%) | 13.49% 1536(-61.81%) | 111.92% 2460(-76.16%) |
加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.1 | 56.07↘ | 56.18↗ | 55.39↗ | 53.44↗ | 53.02↗ | 53.36↗ | 51.5↗ | 50.93↗ | 50.91↗ | 50.96↗ | 51.2↗ | 51.43↗ | 48.71↗ | 46.23↗ |
乖離率 | -1.73% | -1.92% | -0.52% | 3.11% | 3.92% | 3.26% | 6.99% | 8.19% | 8.23% | 8.12% | 7.62% | 7.14% | 13.12% | 19.19% |
均線開始 轉折價位 | 58.0 | 54.2 | 54.5 | 50.1 | 52.9 | 51.7 | 49.3 | 53.5 | 52.7 | 53.8 | 50.4 | 43.6 | 25.8 | 26.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鼎天 | 192.86% | 17.0% | 116.0% | -34.0% | 80.0% | -2.0% | 24.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標