| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (1.38%) 8567張 (+3.07%) 21097張 15635張 12596張 季線上 ↘110.3 ↗111.25 ↗106.25 ↗104.9 ↗102.75 ↗101.7 8567張 0.55倍 |
-6.78% 7.32% 10.11% 7.84% 43.23% |
151.79 (37.99%) 110.0 |
220.47 (100.43%) 83.11 (-24.45%) |
N/A 1.43 |
N/A |
29.60億 321.12億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.19,N/A (9.96,18.19,26.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.37% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-16.67%) 21-07-07 49.5 (122.22%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 2.9% -190 -73 0 26.6%←22.4%(18.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.75 -3.2 57.73 38.48億(4月) | 56.58 19.01 50.93 39.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 121.5 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-1%,5%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.64 50.0,46.43 117.0,109.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.66 59.65,64.4 132.0,104.0 1.05 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←0.11%(2400.0%) | -97 (連8買轉賣) 1.13% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.9 77.58,73.64 132.0,102.5 1.99 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.74%←15.57%(13.94%) | 1535 17.92% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,53.71 (1.16,1.66,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 8.16% 9.84% 17.18% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.11%(6.11%) | 48 0.56% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.9% 30.99% 105.98% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.39←38.92(6.35%) 28.34←28.99(-2.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.2 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.47 (+146.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.81←110.23 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 108.81←72.11 (+50.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.47←10.75 (-1.29%) Q1←Q4 連5升 15.47←0.42 (+50.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 197.1←150.37 (+31.08%) Q1←Q4 連5升 197.1←72.77 (+170.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.87←39.61 (-1.87%) Q1←Q4 連3降 38.87←51.51 (-24.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.51←151.86 (-1.87%) Q1←Q4 第1升 197.51←96.32 (+105.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.62←2.6 (+39.23%) Q1←Q4 連4升 3.62←0.09 (+3922.22%) Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←2.96 (+30.07%) Q1←Q4 連5升 3.85←-0.08 (-4912.5%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.43←19.74 Q1←Q4 連5升 26.43←11.53 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.21←9.75 Q1←Q4 連5升 14.21←0.58 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.73←6.6 Q1←Q4 連4升 9.73←0.79 Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.53←4.76 Q1←Q4 連4升 6.53←0.46 Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.01 Q1←Q4 連4升 2.62←0.36 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 首季財報耀眼！三星：AI帶旺記憶體/手機(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 【公告】威剛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《台北股市》全達、威剛 合攻電動車充電市場 113/04/29 全達、威剛 合攻電動車充電市場 113/04/29 威剛號召民眾推動永續 攜手非營利綠色組織種樹苗 113/04/29 大宇資旗下全達獲威剛注資3000萬元，取得子公司達拉電能40%股權 113/04/29 全達國際引進威剛科技資金 威剛投資3000萬元 取得達拉電能4成股權 113/04/29 《電通股》全達旗下達拉電能首次對外募資 威剛取得40％股權 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/16 《熱門族群》威剛跌停、旺宏摔4年低 記憶體前景受阻？ 113/04/11 威剛擬配息3元 發放率約6成 113/04/11 【公告】威剛董事會決議通過民國112年下半年度盈餘分配現金股利案 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 《台北股市》13檔營運強 外資連買 113/04/10 焦點股：威剛3月營收亮眼，股價帶量突破前高 113/04/10 【台股速報】記憶體市況回溫 威剛、十銓放量上漲 113/04/08 《熱門族群》記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 記憶體廠3月營收升 威剛14年來次高、華邦21個月高 113/04/08 威剛3月營收月年雙增，記憶體售價可望一路漲到Q3，今年業績獲利看俏 113/04/08 《半導體》威剛3月營收雙增創14年次高 記憶體價格一路燒到Q3 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.42 | 220.47 | 100.43 | 207.98 | 89.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.16 | 116.02 | 5.47 |
| 平均 本益比 | 18.19 | 151.79 | 37.99 | 147.0 | 33.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.66 | 89.16 | -18.94 |
| 最低價 本益比 | 9.96 | 83.11 | -24.45 | 86.03 | -21.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 62.31 | -43.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.5 | 56.6 | 22.77 | 11.77 | 3.0 | 2.74% | 5.3% | 2.43 | 1.3 |
| 111 | 102.5 | 49.5 | 36.18 | 17.47 | 2.0 | 1.95% | 4.04% | 2.17 | 1.14 |
| 110 | 132.0 | 68.3 | 17.21 | 8.91 | 5.43 | 4.11% | 7.95% | 3.1 | 1.54 |
| 109 | 77.8 | 38.1 | 16.87 | 8.26 | 3.18 | 4.09% | 8.35% | 2.11 | 1.06 |
| 108 | 73.0 | 37.95 | 51.79 | 26.92 | 1.41 | 1.93% | 3.72% | 1.96 | 1.08 |
| 107 | 77.3 | 34.05 | N/A | N/A | 0.2 | 0.26% | 0.59% | 1.8 | 0.97 |
| 106 | 93.8 | 49.85 | 15.95 | 8.48 | 6.0 | 6.4% | 12.04% | 2.23 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -6.78% 21097(-59.39%) | 5.77% 22424(-61.8%) | 7.32% 15635(-45.21%) | 10.11% 12596(-31.99%) | 7.84% 10791(-20.61%) | 43.23% 11115(-22.93%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 108.67↗ | 110.3↘ | 111.25↗ | 106.25↗ | 104.9↗ | 105.7↘ | 102.75↗ | 101.7↗ | 100.23↗ | 100.35↗ | 100.15↗ | 95.59↗ | 93.87↗ | 91.84↗ |
| 乖離率 | 1.22% | -0.27% | -1.12% | 3.53% | 4.86% | 4.07% | 7.06% | 8.16% | 9.75% | 9.62% | 9.84% | 15.07% | 17.18% | 19.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 120.0 | 100.0 | 96.2 | 104.0 | 103.0 | 94.2 | 97.4 | 104.5 | 98.3 | 105.0 | 81.9 | 76.5 | 80.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 160.76% | 8.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
