| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 (2.44%) 10192張 (+12.22%) 7041張 8252張 7327張 季線上 ↗303.6 ↗301.15 ↗295.15 ↗292.6 ↘292.97 ↘305.34 16103張 1.95倍 |
4.65% 13.72% -10.0% -14.4% 60.71% |
30.6%~34.3% 7.8~9.0 |
278.04 (-11.73%) 315.0 |
438.21 (39.11%) 117.88 (-62.58%) |
N/A 1.19 |
280.15(-11.06%) 、Y! |
26.06億 801.19億 |
14.11% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-04-23 2024-06-26 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.57,37.54 (14.05,33.14,52.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (1.92%[113]) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-31.45%) 24-02-16 78.5 (301.27%) 21-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 0% 38 40 0 27.03%←24.03%(12.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.27 1.23 -16.99 8.71億(5月) | -10.34 1.86 -18.54 8.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 319.5 (24-06-14) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,6%,-2%,-7% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 294.05(-6.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.55 89.77,84.8 316.0,310.0 3.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.83 42.79,27.98 up 331.5,296.0 -5.24 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.69%(-13.38%) | -1 (連2賣) 0.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 280.15(-11.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 51.51,47.93 331.5,218.0 -4.19 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.27%←24.68%(-17.87%) | 2333 (連3買) 22.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.89,52.21 (1.99,2.57,3.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.66% 3.16% -9.57% -5.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.69%(1.9%) | 180 (連6賣轉買) 1.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.61←57.29(-22.13%) 35.1←20.92(67.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.36←7.87 (+18.93%) Q1←Q4 第1升 9.36←10.44 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.79←28.24 (-8.68%) Q1←Q4 連2降 25.79←32.62 (-20.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.17←4.57 (-8.68%) Q1←Q4 第1降 3.17←6.5 (-20.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←11.87 (-19.46%) Q1←Q4 連6降 9.56←23.06 (-58.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.15←49.63 (-13.06%) Q1←Q4 第1降 43.15←39.67 (+8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.7←84.24 (-13.06%) Q1←Q4 連5降 70.7←134.27 (-47.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.29 (-12.4%) Q1←Q4 連8降 1.13←2.02 (-44.06%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.26 (-23.02%) Q1←Q4 連2降 0.97←2.06 (-52.91%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←45.92 Q1←Q4 連2升 46.52←44.71 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←16.18 Q1←Q4 第1降 12.28←19.93 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.79←12.56 Q1←Q4 第1降 10.79←14.65 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←3.7 Q1←Q4 連7降 2.34←5.06 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←2.66 Q1←Q4 第1降 1.78←3.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/13 得力等5檔股票6/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/11 《半導體》智原調整股利 6月26日除息 113/06/07 【公告】智原 2024年5月合併營收8.71億元 年增-10.27% 113/05/29 《半導體》搶AI財 智原ASIC衝先進製程 113/05/29 搶AI財 智原ASIC衝先進製程 113/05/29 【公告】智原受邀參加機構投資人說明會 113/05/20 《熱門族群》聯發科、智原前景佳 逆勢升 113/05/20 聯發科、智原前景佳 逆勢升 113/05/07 【公告】智原 2024年4月合併營收8.61億元 年增-10.34% 113/04/25 【Hot台股】智原K線走勢溜滑梯！網哭：快對折了 專家：等到這時再了結 113/04/23 《半導體》智原首季NRE業績 創單季新高 113/04/23 智原首季NRE業績 創單季新高 113/04/23 《半導體》智原Q2營收低個位數成長 入列Arm體系明年拚發酵 113/04/23 智原首季EPS 1.13元，NRE業績創新高，估Q2續揚，Arm效益明年逐步顯現 113/04/23 智原第1季每股純益1.13元 第2季營收估季增1%至3% 113/04/23 《半導體》智原Q1每股賺1.13元 NRE營收衝單季新高 113/04/19 《半導體》智原加入Arm車用生態系 推動AI汽車ASIC 113/04/19 智原宣布加入Arm車用生態系 113/04/17 【公告】智原113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】智原113年第一季法人說明會日期 113/04/08 【公告】智原 2024年3月合併營收8.45億元 年增-23.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 4.65% 7041(44.74%) | 5.88% 8724(16.81%) | 13.72% 8252(23.51%) | -10.0% 7327(39.1%) | -14.4% 12136(-16.02%) | 60.71% 16722(-39.05%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 306.83↗ | 303.6↗ | 301.15↗ | 295.15↗ | 292.6↗ | 289.08↗ | 292.97↘ | 305.34↘ | 344.65↘ | 346.04↘ | 348.32↘ | 343.96↘ | 334.28↗ | 316.93↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 3.75% | 4.6% | 6.73% | 7.66% | 8.97% | 7.52% | 3.16% | -8.6% | -8.97% | -9.57% | -8.42% | -5.77% | -0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 301.0 | 298.0 | 297.0 | 280.5 | 272.5 | 282.0 | 329.0 | 354.5 | 375.5 | 373.0 | 361.5 | 341.0 | 193.0 | 168.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 738.03% | -15.0% | 143.0% | -37.0% | 358.0% | -17.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
