| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 (-0.47%) 10119張 (-14.05%) 18251張 18844張 22809張 季線上 ↘31.58 ↘31.75 ↘32.13 ↘32.11 ↗31.32 ↗30.96 14976張 0.79倍 |
0.64% 0.64% 4.46% 19.21% 29.18% |
12.0%~14.1% 2.1~2.5 |
25.8 (-18.5%) 31.65 |
31.55 (-0.32%) 20.04 (-36.68%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
1268.91億 4035.13億 |
0.0% 27.09% |
金融業 |
2024-05-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.42,13.41 (8.49,10.93,13.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (2.93%[113]) 0.2 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 34.2 (-7.46%) 24-05-22 18.7 (69.25%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0% N/A N/A N/A 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.99 -28.74 26.52 83.54億(4月) | 36.89 34.39 31.47 117.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.1 (24-05-28) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-5%,-7%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 28.06(-11.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 16.39,18.58 look 31.85,31.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.14 55.65,62.06 34.2,31.25 0.06 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←5.88%(-0.17%) | -343 3.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.22 78.48,83.67 down N/A,27.25 0.72 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.2%←27.3%(-0.37%) | 999 (連3買) 9.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,23.56 (0.76,0.93,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% 2.23% 9.06% 17.88% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.49%(8.16%) | 354 (連7買) 3.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.2←81.31(1.09%) 5.28←5.35(-1.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.24 (+204.17%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.46 (+58.7%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.24 (+204.17%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.45 (+62.22%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.16 Q1←Q4 第1升 3.16←2.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.11 Q1←Q4 第1升 0.29←0.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 元大金訂6/27為除息交易日，現金股利發放日7/24 113/06/07 元大金股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/10 最強5月！一表看14家金控合賺526億元創新高 富邦金奪回第一 113/06/08 《金融股》談啟動併購關鍵 永豐金、元大金：能增進股東價值 113/06/08 《金融股》永豐金：今年獲利會比去年好 113/06/07 永豐金：今年獲利會比去年好 113/06/07 談啟動併購關鍵 永豐金、元大金：能增進股東價值 113/06/07 台股高點可期？ 元大總座：諸多不確定因素 金融市場仍有許多挑戰 113/06/07 《台北股市》不斷更新！金控5月獲利王黑馬躥出 前5月EPS它稱冠 113/06/07 【公告】元大金控112年度現金股利配發基準日 113/06/07 【公告】元大金擬於民國113年6月12日受邀參加高盛證券舉行之線上投資人會議—Goldman Sachs Asia Financials Corporate Day 113/06/07 元大金股東會：面對潛在併購機會保持開放彈性 113/06/07 元大金股東會：通過配發股利1.3元 五大子公司鞏固獲利動能 113/06/07 〈元大金股東會〉通過配發股利1.3元 台股創高為子公司獲利注入動能 113/06/07 元大金：股東會通過配發1.3元 維持穩定股利政策 113/06/07 《金融股》元大金通過派利1.3元 前5月EPS 1.17元 113/06/06 元大金前五月猛賺近150億元 EPS達1.17元 113/06/06 《金融股》元大金前5月每股淨利1.17元 113/06/06 【公告】元大金控代子公司元大銀行董事會代行股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】元大金控113年5月份自結合併損益 113/06/03 【公告】元大金控向元大銀行原取得使用權資產租賃範圍調整 113/05/29 【公告】元大金控代子公司元大投信董事會決議112年度盈餘分配案之現金股利配發基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 0.64% 18251(-44.56%) | -3.65% 19092(-47.0%) | 0.64% 18844(-46.3%) | 4.46% 22809(-55.64%) | 19.21% 19998(-49.4%) | 29.18% 18358(-44.88%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 | 31.72↗ | 31.58↘ | 31.75↘ | 32.13↘ | 32.11↘ | 32.06↗ | 31.32↗ | 30.96↗ | 29.43↗ | 29.35↗ | 29.02↗ | 27.41↗ | 26.85↗ | 26.5↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.22% | -0.31% | -1.49% | -1.43% | -1.28% | 1.05% | 2.23% | 7.54% | 7.84% | 9.06% | 15.47% | 17.88% | 19.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 31.65 | 32.5 | 31.85 | 32.1 | 30.55 | 30.3 | 28.9 | 27.2 | 27.35 | 26.45 | 24.75 | 24.35 | 22.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 81.58% | 15.0% | 27.0% | -14.0% | 24.0% | 50.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 | 458.7 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
