收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.45 (0.0%) 808張 (-23.11%) 987張 1470張 974張 季線下 ↘19.7 ↘20.0 ↘20.02 ↘20.01 →19.8 →19.84 808張 0.55倍 |
-2.26% -2.51% -2.75% -13.94% 5.71% |
N/A N/A 19.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.28 |
N/A |
30.02億 58.40億 |
5.56% 0.0% |
運輸事業 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-07 (4.8%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-72.72%) 21-07-13 14.65 (32.76%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.27% 30 -1 0 7.25%←7.25%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.83 3.05 0.85 4.76億(5月) | -1.47 -1.22 1.82 4.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-06 20.85 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-11%,-19%,-10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 4.35,3.74 up 19.5,18.8 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.51 10.2,31.29 look 21.6,19.2 0.01 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.5 36.36,39.39 25.25,19.1 -0.15 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.87%(-12.89%) | -388 (連2賣) 48.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,11.18 (1.51,1.62,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.8% -1.97% -5.54% -5.49% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.59%(-1.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.77% 10.06% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.61←32.85(5.36%) 32.26←32.85(-1.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.64 (0.0%) Q1←Q4 0.64←0.45 (+42.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.35←15.25 (-5.9%) Q1←Q4 第1降 14.35←13.94 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←-0.33 (-5.9%) Q1←Q4 第1升 0.93←-0.46 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←4.42 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 4.26←4.67 (-8.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.95←27.03 (-0.3%) Q1←Q4 第1降 26.95←28.57 (-5.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.27←36.21 (-0.3%) Q1←Q4 第1升 40.27←41.62 (-3.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-1.18 (+101.69%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←-0.11 (+409.09%) Q1←Q4 第1升 0.34←-0.13 (-361.54%) Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.67←27.62 Q1←Q4 第1升 31.67←28.36 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←-2.15 Q1←Q4 第1升 6.48←-3.27 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.6←-25.14 Q1←Q4 第1升 -0.6←2.59 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.2←-8.87 Q1←Q4 第1升 -0.2←0.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-1.89 Q1←Q4 第1升 0.32←0.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/13 證交所6月12日公告15種注意股股票 |
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新聞 | 113/06/07 【公告】東森 2024年5月合併營收4.76億元 年增-2.83% 113/05/31 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司選任董事長、副董事長案 113/05/31 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司選任董事長案 113/05/30 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司轉租南港辦公室予關係人 113/05/27 倉儲、貿易事業雙成長 東森國際前四月轉虧為盈 113/05/27 【公告】東森113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《其他股》東森寵物目標3年內進入資本市場 113/05/27 東森國際今年營運有望優於去年,前4月EPS 0.24元轉盈並賺贏去年全年 113/05/27 倉儲、貿易事業動能強 東森國際前4月營收雙位數成長 113/05/17 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/17 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司改選董事及監察人 113/05/17 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司改選董事及監察人 113/05/17 【公告】東森代重要子公司東森新媒體(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】東森 2024年4月合併營收4.62億元 年增-1.47% 113/04/30 【公告】東森民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東森 2024年3月合併營收4.67億元 年增-1.95% 113/04/03 【公告】代東森之重要子公司東林資產(股)公司113年股東會重要決議事項 113/03/31 網站流量成現金密碼 電商巨頭搶直播帶貨競爭白熱化 113/03/11 【公告】東森 2024年2月合併營收4.49億元 年增9.68% 113/03/06 東森集團攜手新北市認養龍門公園植樹造林 1,630坪綠地植110棵樹 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東森 | -2.26% 987(-18.17%) | -5.35% 1830(-55.84%) | -2.51% 1470(-45.04%) | -2.75% 974(-17.07%) | -13.94% 840(-3.85%) | 5.71% 1233(-34.47%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.45 | 19.5↘ | 19.7↘ | 20.0↘ | 20.02↘ | 20.01↘ | 19.94↘ | 19.8→ | 19.84→ | 20.22↘ | 20.29↘ | 20.59↘ | 21.13↗ | 20.58↗ | 20.41↗ |
乖離率 | -0.26% | -1.27% | -2.75% | -2.85% | -2.8% | -2.46% | -1.77% | -1.97% | -3.81% | -4.14% | -5.54% | -7.95% | -5.49% | -4.7% |
均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.15 | 20.6 | 20.0 | 19.65 | 19.5 | 19.65 | 20.0 | 22.5 | 22.65 | 23.05 | 16.85 | 18.55 | 19.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東森 | 72.24% | -14.0% | -1.0% | -36.0% | 91.0% | 82.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.54 | 3.54 | 2.85 | -0.21 | -0.74 |
ROE | -8.35 | -32.61 | 11.18 | 7.47 | 7.43 |
本業收入比 | 30.72 | -14.05 | 22.11 | -3.23 | -6.37 |
自由現金流量 | -3.46 | 4.71 | 11.3 | 9.61 | -1.91 |
利息保障倍數 | -0.04 | -5.08 | 4.17 | 2.37 | 3.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標