| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 (2.15%) 4782張 (-25.49%) 4871張 6518張 3452張 季線上 ↗159.7 ↘159.05 ↗161.0 ↗160.43 ↗139.96 ↗129.67 4782張 0.73倍 |
3.42% 11.37% 74.35% 76.94% 70.77% |
-13.3%~-14.9% 9.8~11.3 |
108.25 (-34.98%) 166.5 |
161.4 (-3.06%) 55.1 (-66.91%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A 、Y! |
27.68億 460.89億 |
15.28% 0.0% |
地產 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.85,16.2 (5.36,10.53,15.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.2%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (4.16%[113]) 1.0 (13.19%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-8.77%) 24-05-03 84.3 (97.51%) 21-07-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.97% 1.73% -78 2 0 2.15%←1.83%(17.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.63 41.34 -99.81 0.03億(4月) | -99.92 9.06 -99.84 0.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 176.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,10%,5%,5% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 121.7(-26.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.92 52.24,35.32 171.5,162.5 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.28 81.71,79.43 182.5,97.7 5.98 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←2.62%(34.35%) | 2006 (連2買) 41.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.17 82.96,89.52 down N/A,97.7 7.96 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.7%←17.04%(15.61%) | -918 19.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,67.41 (1.25,1.37,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.78% 28.4% 47.84% 63.81% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.17%(-2.76%) | -55 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 8.8% 47.1% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.61←54.38(7.78%) 15.96←17.91(-10.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.24←37.25 (+16.08%) Q1←Q4 第1升 43.24←37.35 (+15.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.07←66.01 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 0.07←47.14 (-99.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←17.31 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 -0.75←14.88 (-99.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 374.3←365.0 (+2.55%) Q1←Q4 連4升 374.3←334.6 (+11.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2316.32←2.44 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2316.32←2.78 (+83220.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2173010.0←708.74 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2173010.0←1047.33 (+207380.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←5.33 (-105.07%) Q1←Q4 第1降 -0.27←4.28 (-106.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←5.32 (-104.51%) Q1←Q4 第1降 -0.24←4.39 (-105.47%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.64←30.3 Q1←Q4 連2升 78.64←37.66 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1040.04←26.22 Q1←Q4 第1降 -1040.04←31.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1045.39←22.24 Q1←Q4 第1降 -1045.39←24.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←7.32 Q1←Q4 第1降 -0.38←5.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←3.49 Q1←Q4 第1降 -0.12←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 華固 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.27元 |
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| 新聞 | 113/05/16 4月人民幣存款餘額 連三降 113/05/09 【公告】華固取得台中市北屯區土地估價報告 113/05/09 《營建股》華固砸10.6億元 台中獵地 113/05/08 華固第一季無大案交屋 每股小虧0.27元 113/05/08 【公告】華固董事會通過與關係人簽訂華固頂建築裝修工程承攬合約 113/05/08 【公告】董事會通過與關係人簽訂華固時代置地建築裝修工程承攬合約 113/05/08 《營建股》華固第1季每股損失0.27元 113/05/08 【公告】代子公司品興營造(股)公司總經理異動 113/05/07 【公告】華固 2024年4月合併營收343.6萬元 年增-99.64% 113/05/02 【公告】華固取得台北市北投區土地估價報告 113/05/02 《傳產》北部建商Q2推案 聚焦台中重劃區 113/05/01 北部建商 Q2推案聚焦台中重劃區 113/04/30 【公告】華固113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/26 華固再擲逾10億元購入台中14期1362坪建地擬明年推案 113/04/26 【公告】華固取得台中市北屯區土地 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/21 《熱門族群》新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/21 新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/19 華固加碼18億元購入北士科住宅建地 明年推案估總銷50億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.7 | 161.4 | -3.06 | 145.26 | -12.76 | 最低殖利率 | 7.6% | 91.067 | -45.31 | 81.961 | -50.77 | 最高淨值比 | 1.49 | 100.44 | -39.68 |
| 平均 本益比 | 10.53 | 108.25 | -34.98 | 115.16 | -30.84 | 平均殖利率 | 8.1% | 85.77 | -48.48 | 77.2 | -53.64 | 平均淨值比 | 1.37 | 92.35 | -44.53 |
| 最低價 本益比 | 5.36 | 55.1 | -66.91 | 85.05 | -48.92 | 最高殖利率 | 8.6% | 80.478 | -51.66 | 72.43 | -56.5 | 最低淨值比 | 1.25 | 84.26 | -49.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 97.7 | 88.0 | 7.56 | 6.81 | 7.5 | 7.68% | 8.52% | 1.39 | 1.21 |
| 111 | 95.9 | 84.8 | 8.98 | 7.94 | 7.5 | 7.82% | 8.84% | 1.5 | 1.22 |
| 110 | 96.0 | 84.3 | 9.11 | 8.0 | 7.5 | 7.81% | 8.9% | 1.67 | 1.41 |
| 109 | 99.2 | 63.9 | 9.88 | 6.37 | 7.0 | 7.06% | 10.95% | 1.63 | 1.27 |
| 108 | 98.2 | 67.7 | 8.66 | 5.97 | 7.5 | 7.64% | 11.08% | 1.73 | 1.28 |
| 107 | 74.9 | 61.4 | 24.01 | 19.68 | 5.0 | 6.68% | 8.14% | 1.33 | 1.11 |
| 106 | 73.0 | 60.0 | 9.28 | 7.63 | 5.2 | 7.12% | 8.67% | 1.42 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 3.42% 4871(-1.82%) | -3.2% 5515(-13.28%) | 11.37% 6518(-26.63%) | 74.35% 3452(38.54%) | 76.94% 1891(152.87%) | 70.77% 1231(288.32%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 | 160.83↗ | 159.7↗ | 159.05↘ | 161.0↗ | 160.43↗ | 155.6↗ | 139.96↗ | 129.67↗ | 116.13↗ | 115.38↗ | 112.62↗ | 103.8↗ | 101.64↗ | 100.96↗ |
| 乖離率 | 3.53% | 4.26% | 4.68% | 3.42% | 3.78% | 7.01% | 18.96% | 28.4% | 43.37% | 44.31% | 47.84% | 60.4% | 63.81% | 64.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 154.0 | 173.0 | 161.0 | 149.0 | 135.5 | 103.5 | 95.6 | 96.7 | 95.8 | 94.5 | 90.3 | 97.2 | 94.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 42.04% | 73.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
| ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
| 本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
| 利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標