| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (1.12%) 5280張 (-2.73%) 季線上 5588張 8630張 6233張 13200張 1.53倍 |
1.87% 7.23% 4.08% -13.65% 7.94% |
-0.3~-0.4 -0.3~-0.4 |
N/A N/A 40.8 |
N/A 0.96 |
12 N/A 、Y! |
小型股 340.83億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 40.68↗ | 40.36↘ | 39.64↗ | 39.48↗ | 39.12↗ | 39.3↗ | 40.71↘ | 43.08↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.09% | 2.93% | 3.34% | 4.29% | 3.82% | 0.22% | -5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.05 | 41.8 | 38.05 | 39.4 | 38.85 | 39.2 | 47.25 | 37.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.93,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,31.04 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.46%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.43←42.54(-0.11%) 25.22←25.18(0.04%), -0.12% 42.43←40.42(2.01%) 25.22←27.57(-2.35%), 2.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-41.13%) 23-02-03 31.65 (28.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.64 46.25 3.07 3.2億(6月) | 14.63 39.38 13.04 2.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 44.0 (25-07-17) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 5.5% 0.63% -113 55 1 10.9%←10.57%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.59,50.62 55.9 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,5%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.61,61.96 49.42 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.76,28.74 up 44.4 -0.72 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 3.82% 0.22% -5.29% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.08%←11.91%(-0.83%) | 250 4.73% | 2年趨勢圖 | 11.08%←10.17%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.67% 21.24% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←7.35%(0.12%) | 147 (連2買) 2.78% | 2年趨勢圖 | 7.47%←7.71%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←2.84 (+1.76%) Q1←Q4 連2升 2.89←1.63 (+77.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←9.46 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 7.08←5.95 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.44←-11.2 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 -11.44←-12.07 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←8.7 (-32.3%) Q1←Q4 連4降 5.89←12.49 (-52.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.0←51.34 (+32.45%) Q1←Q4 第1升 68.0←78.42 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.26←160.49 (+32.45%) Q1←Q4 連4降 150.26←314.83 (-52.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.86←-0.98 (+595.92%) Q1←Q4 連2升 4.86←-1.08 (-550.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.91←-1.34 (-191.79%) Q1←Q4 第1降 -3.91←-1.45 (+169.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←39.9 Q1←Q4 連5降 37.61←41.34 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -161.53←-118.42 Q1←Q4 第1降 -161.53←-202.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 572.42←-86.45 Q1←Q4 連2升 572.42←-151.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.12←-3.77 Q1←Q4 連2升 17.12←-3.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.49←-1.59 Q1←Q4 連2升 8.49←-1.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/07/29 宏達電第二季合併財報，預計8/6提報董事會 114/07/29 宏達電 公告本公司114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/29 【公告】宏達電114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期 114/07/22 【公告】宏達電代重要子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.投資Apollo私募基金 114/07/16 台積電飆升加持 台股強彈衝破23000點/五大熱門股全收紅 富喬欣興人氣沸騰/宏達電亮燈漲停 AI眼鏡概念起飛｜Yahoo財經掃描 114/07/16 宏達電燒「What's Next」行情！亮燈鎖死2.4萬單買嘸 專家勸做短：投機性重 114/07/16 宏達電「一句話」點燃全場！開盤20分鐘爆萬張大量飆漲停 114/07/07 宏達電6月營收重登3億元、年減2成 網歎「沒東西賣了」 114/07/07 【公告】宏達電 2025年6月合併營收3.2億元 年增-20.65% 114/06/26 【公告】宏達電代子公司宏達通訊有限公司及艾齊迪通訊科技（北京）有限公司原取得使用權資產租賃範圍調整 114/06/26 阿姨出招！宏達電XR技術進軍日本 與NTT簽署合作備忘錄 114/06/21 《通網股》王雪紅：宏達電明年考慮配息 114/06/20 王雪紅：宏達電明年考慮配息 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/20 【公告】宏達電董事會推選董事長 114/06/20 〈宏達電股東會〉王雪紅：與Google合作推進XR生態系 今年已賺錢來到起飛階段 114/06/20 宏達電股東會行情消風...盤中翻黑跌逾2% 網歎「阿姨的臉往哪擺」 114/06/20 宏達電董座直言AI是下一成長動能，U24 pro、DeepQ已結合AI技術運用 114/06/20 【宏達電股東會】明年股利發放有譜！但「庫藏股提議」王雪紅搖頭 114/06/20 宏達電股東盼庫藏股、配息 王雪紅：今年有賺錢明年會考慮 114/06/20 《熱門族群》宏達電翻黑無礙！AI眼鏡秀出1紅燈、玉晶光飆半根 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 1.87% 5588(-5.51%) | -2.39% 7232(-26.99%) | 7.23% 8630(-38.82%) | 4.08% 6233(-15.29%) | -13.65% 6716(-21.38%) | 7.94% 10291(-48.69%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
| ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
| 本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
| 自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
| 利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標