| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-0.28%) 98張 (-3.25%) 88張 90張 179張 季線下 ↘35.93 ↘36.11 ↘36.18 ↘36.22 ↘36.29 ↘36.67 98張 1.09倍 |
-1.65% -2.06% -11.63% -7.63% -16.78% |
26.16 (-26.71%) 35.7 |
32.29 (-9.55%) 20.04 (-43.87%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
11.68億 41.70億 |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-15 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.59,N/A (10.42,13.61,16.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[112] (N/A) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-32.0%) 21-10-19 30.1 (18.6%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 0.89%←0.91%(-2.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.78 -8.45 -7.52 15.15億(5月) | -3.24 15.37 -6.44 16.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-02 36.45 (24-06-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-10%,0%,5% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.26 0.0,5.68 look 35.95,35.45 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.97 9.01,16.51 look 38.2,35.2 -0.07 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.7 5.49,9.81 look 38.2,30.1 -1.16 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←3.97%(0.25%) | 10 (連2買) 10.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,37.19 (0.79,0.9,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -2.65% -5.8% -8.49% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 1.56% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.03←60.3(2.87%) 16.55←15.19(8.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.55←7.6 (-0.66%) Q1←Q4 連2降 7.55←6.93 (+8.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.71←47.26 (-1.16%) Q1←Q4 連2降 46.71←50.51 (-7.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.0 (-1.16%) Q1←Q4 第1降 0.74←1.33 (-7.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.77←24.34 (+18.2%) Q1←Q4 連2升 28.77←31.83 (-9.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.25←3.19 (+1.88%) Q1←Q4 連3升 3.25←1.73 (+87.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.07←55.43 (+1.88%) Q1←Q4 連2升 61.07←62.66 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.9 (-51.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.92 (-43.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.27←16.51 Q1←Q4 第1降 15.27←15.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.58←2.12 Q1←Q4 第1降 1.58←2.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←1.57 Q1←Q4 第1降 1.1←2.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.65 Q1←Q4 第1降 1.16←2.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.62 Q1←Q4 第1降 0.46←0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 燦坤 113年5月營收15.15億、年減11.79% |
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| 新聞 | 113/06/11 燦坤與歐德傢俱聯手搶市，首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕 113/06/08 《業績-電通》燦坤5月營收為15.15億元，年減11.79% 113/06/07 【公告】燦坤 2024年5月合併營收15.15億元 年增-11.79% 113/06/07 【公告】隆中 2024年5月合併營收6988.4萬元 年增10.25% 113/05/31 《電通股》瞄準AI PC商機 燦坤購物節刺激買氣 113/05/24 《電通股》全國電、燦坤殖利率雙破5% 今年展望這樣說 113/05/24 燦坤展店搶進商場，首間商場型門市「湳雅店」今開幕 113/05/24 《電通股》燦坤進駐大魯閣湳雅廣場 首間商場型門市開幕 113/05/17 搶攻AI PC換機潮，燦坤提前開跑，祭「AI電競節」，Q2業績有感升溫 113/05/15 《電通股》燦坤AI電競節 NB手機平板買氣UP 113/05/14 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 《業績-電通》燦坤4月營收為16.55億元，年減3.25% 113/05/08 【公告】燦坤 2024年4月合併營收16.55億元 年增-3.25% 113/05/06 【公告】燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司召開業績說明會 113/05/03 《電通股》燦坤攻母親節商機 必買3C家電曝 113/04/28 《電通股》食安健康 燦坤推智慧廚房家電5 TOP 113/04/18 《產業》422世界地球日 燦坤、和泰車推品響應 113/04/16 《電通股》三大動能 全國電、燦坤4月業績看升 113/04/12 燦坤、全國電去年獲利力抗不景氣，採高配息政策，今年拼重回成長軌跡 113/04/12 夏季旺季來臨，燦坤、全國電搶業績，「會員特典」、「破盤活動」起跑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | -1.65% 88(11.69%) | -1.92% 79(23.64%) | -2.06% 90(8.31%) | -11.63% 179(-45.11%) | -7.63% 162(-39.38%) | -16.78% 133(-26.33%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 35.78↘ | 35.93↘ | 36.11↘ | 36.18↘ | 36.22↘ | 36.29↘ | 36.29↘ | 36.67↘ | 37.68↘ | 37.73↘ | 37.9↘ | 38.35↘ | 39.01↘ | 39.45↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.64% | -1.14% | -1.33% | -1.44% | -1.63% | -1.63% | -2.65% | -5.25% | -5.38% | -5.8% | -6.91% | -8.49% | -9.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 36.15 | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.0 | 37.5 | 40.45 | 39.0 | 38.95 | 38.85 | 38.8 | 42.9 | 42.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 103.39% | -9.0% | -10.0% | 16.0% | 84.0% | -13.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 | 1.9 |
| ROE | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 | 4.51 |
| 本業收入比 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 | 139.00 |
| 自由現金流量 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 | 12.33 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 | 3.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
