| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.0 (-0.39%) 15312張 (+32.05%) 13273張 10739張 5959張 季線上 ↘523.8 ↘517.5 ↗507.56 ↗499.78 ↗458.81 ↗452.12 15312張 |
-5.0% 14.38% 8.92% 30.37% 63.12% |
36.6%~42.7% 28.0~32.8 |
795.97 (55.16%) 513.0 |
1299.63 (153.34%) 292.31 (-43.02%) |
N/A 0.9 |
337.11(-34.29%) 、Y! |
74.28億 3810.36億 |
5.5% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-05-13 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.53,17.11 (9.75,26.55,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.67% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (4.52%[113]) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-5.0%) 24-05-27 223.5 (129.53%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.68% 2.06% 61 -1 0 1.16%←1.02%(13.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.96 -16.31 14.44 416.23億(4月) 短突破長 | 0.98 40.89 9.25 17個月新高 497.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 540.0 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-6%,-5%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 604.15(17.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 52.63,67.34 540.0,502.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.16 80.58,88.42 down N/A,502.0 5.78 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←8.35%(-3.95%) | -3032 (連6賣) 19.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 337.11(-34.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.61 90.06,76.74 N/A,502.0 13.31 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.76%←53.28%(2.78%) | 2437 (連3買) 15.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,348.98 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% 13.47% 14.21% 27.36% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.56%(4.12%) | -38 (連2賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 8.94% 28.92% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.17←73.49(2.29%) 9.55←10.72(-10.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.36←21.33 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 23.36←26.0 (-10.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1216.97←1201.61 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 1216.97←1113.98 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.48←35.25 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 48.48←-31.21 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1351.68←1227.9 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 1351.68←1242.86 (+8.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.83←72.11 (-10.1%) Q1←Q4 第1降 64.83←75.3 (-13.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.88←114.33 (-10.1%) Q1←Q4 連2升 114.88←120.55 (-4.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.33←5.29 (+38.56%) Q1←Q4 第1升 7.33←-2.26 (-424.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.06←1.61 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 4.06←-4.54 (-189.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.05←17.3 Q1←Q4 連2降 16.05←9.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←2.93 Q1←Q4 第1升 3.98←-2.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←3.65 Q1←Q4 第1升 5.11←-1.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.72 Q1←Q4 第1升 2.31←-0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.93 Q1←Q4 第1升 1.29←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 這波貿易戰…雙A有壓(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/30 黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會 113/05/30 機器人大軍火熱演出，隱藏機器人就是「他」 113/05/29 《各報要聞》迎COMPUTEX AI PC明星股出列 113/05/29 迎COMPUTEX AI PC明星股出列 113/05/29 《電週邊》華碩電競品牌ROG Phone 8系列再創佳績 首月銷量成長3成 113/05/28 【公告】中環取得有價證券 113/05/28 華碩伺服器業務吞大補丸 獲正崴14.15億元大單 113/05/27 《各報要聞》拿下全台最大AI運算中心獨供大單 華碩業績超補 113/05/27 拿下全台最大AI運算中心獨供大單 華碩業績超補 113/05/27 正崴 建全台最大AI運算中心 113/05/27 正崴成立運算中心建置1024張H100 華碩獲獨家供應 113/05/27 華碩AI伺服器傳捷報 包下正崴新運算中心訂單 113/05/27 正崴攜手華碩等合作夥伴 打造全台最大AI運算中心 113/05/27 正崴攜手日本優必達、華碩打造全台最大AI綠能運算中心，最快Q4完工 113/05/27 《電週邊》優崴超級運算中心 華碩提供H100 GPU伺服器 113/05/27 《電零組》正崴集團攜手優必達 打造全台最大AI綠能運算中心 113/05/26 人工智慧浪潮從雲端到邊緣 AI PC是什麼一次看懂 113/05/24 國巨砸53億 通吃力智私募股 113/05/24 力智高效整合電源產品 吸引國巨注資 113/05/24 〈國巨入股力智〉全額認購2.1萬張私募股 成最大單一持股股東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | -5.0% 13273(15.36%) | 1.38% 13060(17.24%) | 14.38% 10739(42.58%) | 8.92% 5959(156.93%) | 30.37% 5457(180.57%) | 63.12% 5867(160.96%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.0 | 517.33↘ | 523.8↘ | 517.5↘ | 507.56↗ | 499.78↗ | 485.08↗ | 458.81↗ | 452.12↗ | 454.98↗ | 455.63↗ | 449.18↗ | 419.0↗ | 402.81↗ | 391.55↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -2.06% | -0.87% | 1.07% | 2.65% | 5.76% | 11.81% | 13.47% | 12.75% | 12.59% | 14.21% | 22.43% | 27.36% | 31.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 527.0 | 519.0 | 516.0 | 458.5 | 429.0 | 412.0 | 417.0 | 466.0 | 491.5 | 453.5 | 390.0 | 362.0 | 313.0 | 278.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 140.54% | 6.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
| ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
| 本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
| 自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
| 利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
