收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.1 (1.47%) 16631張 (+263.21%) 9927張 14302張 22552張 季線上 ↗61.08 →60.99 ↗61.16 ↗60.95 ↗60.11 ↗57.81 16631張 1.16倍 |
1.97% 8.95% 23.95% 16.73% 15.86% |
49.62 (-20.09%) 62.1 |
64.24 (3.45%) 35.01 (-43.62%) |
N/A 0.74 |
13.13(-78.86%) |
141.45億 878.40億 |
0.83% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-27 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.23,N/A (11.39,16.14,20.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-20 (2.68%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 71.8 (-13.51%) 21-10-30 44.8 (38.62%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.18% 541 6 0 5.42%←5.47%(-0.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.2 4.36 -57.78 33.03億(4月) | -61.27 42.06 -62.77 31.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 63.0 (24-05-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,8%,-1%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.96 71.79,48.11 63.0,61.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.94 66.83,62.81 62.8,59.7 0.74 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.33%(184.85%) | -155 (連2買轉賣) 0.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 13.13(-78.86%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.48 66.83,67.5 62.8,57.0 1.19 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.24%←13.84%(2.89%) | -49 (連4買轉賣) 0.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,74.82 (0.69,0.84,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% 7.42% 13.47% 12.77% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.73%(21.92%) | 829 4.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 3.51% 20.22% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.86←56.71(-1.5%) 22.6←20.86(8.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.6←121.08 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 88.6←232.87 (-61.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←3.15 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 0.13←3.32 (-61.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.14←29.93 (-26.03%) Q1←Q4 連2降 22.14←44.93 (-50.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.81←94.73 (-16.81%) Q1←Q4 第1降 78.81←70.06 (+12.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.91←29.59 (-16.81%) Q1←Q4 連2升 29.91←19.63 (+52.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.75 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.54 (+11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.09 (-333.33%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.15 (-240.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.58←12.2 Q1←Q4 第1降 10.58←5.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←2.6 Q1←Q4 第1降 0.14←1.43 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←8.19 Q1←Q4 連2升 9.3←3.19 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.95 Q1←Q4 連3降 0.78←0.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.77 Q1←Q4 連3降 0.66←0.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 鴻準財務主管改由潘彥仁擔任 113/05/13 鴻準內部稽核主管改由何晉良擔任 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】鴻準稽核主管變動 113/05/05 《業績-其他電》鴻準4月營收為33.03億元,年減34.21% 113/05/04 【公告】鴻準 2024年4月合併營收33.03億元 年增-34.21% 113/05/02 【公告】鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 113/04/23 熱門股-鴻準 站穩60元挑戰季線 113/04/10 《上市公司3月營收衰退率前20名2-2》國光生、鴻準、展達 113/04/05 《業績-其他電》鴻準3月營收為31.65億元,年減61.28% 113/04/05 【公告】鴻準 2024年3月合併營收31.65億元 年增-61.28% 113/03/31 《熱門族群》AI機器人 樺漢、鴻準扮先鋒 113/03/31 AI機器人 樺漢、鴻準扮先鋒 113/03/27 鴻家軍回來了!鴻海漲3% 鴻準、建漢亮燈漲停 113/03/15 【台股速報】老大鴻海帶頭衝 鴻家軍齊步上漲 113/03/13 【公告】鴻準發言人變動 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《上市電子公司1-2月累計營收衰退率前20名2-2》展達、鴻準 113/03/05 《業績-其他電》鴻準2月營收為22.28億元,年減64.94% 113/03/05 【公告】鴻準 2024年2月合併營收22.28億元 年增-64.94% 113/02/15 《上市電子公司1-1月累計營收衰退率前20名2-2》鴻準、聯德 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.9 | 64.24 | 3.45 | 59.07 | -4.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.99 | 73.89 | 18.99 |
平均 本益比 | 16.14 | 49.62 | -20.09 | 51.97 | -16.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 62.7 | 0.96 |
最低價 本益比 | 11.39 | 35.01 | -43.62 | 44.87 | -27.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 51.5 | -17.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 62.8 | 50.3 | 20.84 | 16.69 | 1.5 | 2.39% | 2.98% | 0.86 | 0.7 |
111 | 66.9 | 44.8 | 22.17 | 14.85 | 1.6 | 2.39% | 3.57% | 0.99 | 0.61 |
110 | 79.6 | 53.9 | 25.07 | 16.98 | 1.7 | 2.14% | 3.15% | 1.1 | 0.68 |
109 | 85.8 | 45.85 | 25.71 | 13.74 | 1.8 | 2.1% | 3.93% | 0.94 | 0.64 |
108 | 75.1 | 57.5 | 14.89 | 11.4 | 2.5 | 3.33% | 4.35% | 1.02 | 0.71 |
107 | 88.7 | 59.2 | 13.71 | 9.15 | 3.2 | 3.61% | 5.41% | 1.02 | 0.73 |
106 | 102.0 | 81.1 | 14.47 | 11.51 | 3.6 | 3.53% | 4.44% | 1.23 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻準 | 1.97% 9927(67.53%) | 0.65% 9460(75.8%) | 8.95% 14302(16.29%) | 23.95% 22552(-26.25%) | 16.73% 12275(35.49%) | 15.86% 8305(100.24%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.1 | 61.47↗ | 61.08↗ | 60.99→ | 61.16↗ | 60.95↗ | 59.98↗ | 60.11↗ | 57.81↗ | 55.14↗ | 55.0↗ | 54.73↗ | 55.04↗ | 55.07↗ | 54.92↗ |
乖離率 | 1.02% | 1.67% | 1.82% | 1.54% | 1.89% | 3.53% | 3.31% | 7.42% | 12.62% | 12.91% | 13.47% | 12.83% | 12.77% | 13.07% |
均線開始 轉折價位 | 60.1 | 60.1 | 62.1 | 62.0 | 55.8 | 58.5 | 58.9 | 50.3 | 52.0 | 51.6 | 52.8 | 54.3 | 54.0 | 55.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻準 | -11.65% | 16.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標